Swap Cost Per Position

«Coste del swap por posición» muestra tus posiciones abiertas en una tabla para el rollover de esta noche, en dinero.

Lo he creado para que el operador que mantiene posiciones abiertas durante la noche pueda ver el cargo previsto junto al swap ya registrado y, cuando el swap se cotiza en puntos, el número de noches de carry positivo que se necesitan para recuperar la operación completa.

QUÉ MUESTRA

• Una fila por cada posición abierta, con el precio para esta noche: el cargo se calcula a partir del volumen de esa posición, y las posiciones que superen el límite de filas que hayas establecido se contabilizan en la última línea.
• Dos cifras, dos fuentes: la columna «swap hasta la fecha» corresponde a la cifra propia de la terminal; la columna «esta noche» se calcula a partir del símbolo.
• El «triple día» procede de su símbolo: el encabezado muestra el día del símbolo del gráfico y el factor utilizado, y cada fila incluye el factor que se le ha aplicado.
• Carry positivo, contado en noches: cuando el swap se cotiza en puntos y el carry es positivo, el horizonte muestra las noches normales necesarias para recuperar la operación de ida y vuelta con el spread de hoy y la comisión que introduzcas.
• Un guion, nunca un cero: una cifra que no se puede calcular se muestra con un guion, y el motivo se indica una vez. Cuando el swap no se cotiza en puntos, la celda de «horizonte» muestra el motivo en lugar de un número.
• Establece el factor y la comisión: el multiplicador triple y la comisión de ida y vuelta son datos que debes introducir, por lo que el cargo de esta noche y el horizonte se ajustan a lo que hayas establecido.
• Una respuesta antes de introducir los datos: dos filas de vista previa calculan el precio de la posición larga y corta del símbolo del gráfico con el volumen que hayas establecido, para que puedas consultar el desglose antes de realizar ninguna operación.
• Se muestra en la divisa en la que está cotizado: un swap cotizado en una divisa distinta a la de tu depósito muestra el valor bruto y su divisa, y no se indica ningún horizonte temporal.

CÓMO FUNCIONA

1. Vincúlalo a un gráfico. La tabla ocupa la esquina inferior derecha, con una fila por cada posición abierta, ordenadas por símbolo y luego por ticket.

2. Lee primero el encabezado: hora del servidor, moneda del depósito, el «triple día» en que se publica el símbolo del gráfico y el factor aplicado. La herramienta asume que el rollover se produce cuando cambia la fecha del servidor, y esa marca de tiempo es la que utiliza.

3. Lee cada fila y fíjate en cada guión y su motivo. La herramienta solo lee: no envía órdenes, no genera alertas ni guarda archivos.

CÓMO SE CALCULAN LAS CIFRAS

• La columna «swap hasta la fecha» corresponde a la cifra propia de la terminal para la posición; las demás columnas de cargos se calculan a partir de las especificaciones, como un cargo pendiente.
• Un valor de 0,00 significa que la terminal ha devuelto cero: aún no se ha cobrado o no se ha podido leer la cifra. Las columnas calculadas no se ven afectadas.
• En el caso de un swap cotizado como interés anual, el importe diario utiliza un recuento de días que tu bróker no publica: es un dato que introduces tú, 360 por defecto, y la celda lo marca como una estimación.
• Solo lee posiciones abiertas: no puede mostrar lo que ha costado una operación una vez finalizada, y el volumen de la vista previa es un ejemplo, no una sugerencia.

AJUSTES EN TÉRMINOS SENCILLOS

• Multiplicador triple: el factor aplicado en el día triple, de 1 a 5. Si se establece en 1, no se multiplica ninguna noche.
• Comisión de ida y vuelta: la comisión por una unidad de volumen, en ambos sentidos, en la moneda de su depósito.
• Recuento de días de interés: 360 o 365, para un swap cotizado como interés anual.
• Volumen de vista previa: el volumen al que se cotizan las dos filas de vista previa, y un botón para ocultarlas.
• Intervalo de actualización: el intervalo mínimo entre dos actualizaciones, en milisegundos.
• Filas: número de posiciones que muestra la tabla antes de agrupar el resto en una sola línea.
• Posicionamiento: la esquina, los dos márgenes laterales y el tamaño de la fuente.

BUENO SABER

• Las cifras corresponden a los costes que implica la especificación de swap de su símbolo: los puntos a plazo y el margen de financiación de su bróker no figuran en la terminal. El extracto de su bróker es la referencia definitiva y puede diferir.
• Un tipo de swap puede cambiar sin previo aviso. Esto muestra la próxima renovación, no una noche futura, y no es una previsión.
• La comisión no es una propiedad del símbolo en MetaTrader 5: la operación de ida y vuelta utiliza la comisión que introduzcas, que por defecto es cero, por lo que un horizonte con los valores predeterminados la ignora.
• El umbral de rentabilidad del carry no es el umbral de rentabilidad de la operación. El precio puede moverse en contra de la posición en una cuantía superior a lo que se gana con el carry, y el horizonte no dice nada sobre el riesgo de precio.

COMPATIBILIDAD

MetaTrader 5, cuentas de cobertura o de compensación, cualquier símbolo cuyas especificaciones de swap pueda leer la plataforma, MQL5 nativo, sin DLL.

ASISTENCIA

Preguntas a través del sistema de mensajes de MQL5. Primera respuesta en un plazo de dos días laborables.

Si lo has utilizado, agradecería una breve reseña sobre lo que ha funcionado y lo que no.