Un asesor que no teme un ajuste de márgenes. ¿Quién quiere probarlo? - página 7
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¿Por qué no aplicar este enfoque en un EA? Calculamos las posiciones más no rentables, es decir, las más negativas, a partir del precio actual...
Cuando el MarginLevel disminuye, fija la pérdida con el lote mínimo y si el MarginLevel lo permite, entonces entra al mercado a un mejor precio.
¿Has probado este enfoque?
No hay ninguna diferencia para la equidad si cerramos una posición con pérdidas o con beneficios con n lotes - esto se puede demostrar fácilmente tanto analítica como empíricamente en el probador. Sólo cambiarán el saldo y el nivel de margen. Si cerramos una operación perdedora, el saldo se reducirá por el importe de la pérdida. Y viceversa, si se cierra una posición rentable, el saldo aumentará exactamente por el volumen de beneficios de esta misma posición. Y como la balanza no juega ningún papel, no tiene sentido inventar manipulaciones sin sentido con ella. Si, como dices: "entrar en el mercado a un precio más favorable" fuera realmente beneficioso para la equidad, hace tiempo que habría aplicado este método. El nivel de margen subiría después del cierre en función del volumen de la posición.
¿Qué ocurre cuando hay muchos puestos vacantes y llega el MC? En primer lugar, DC cierra las posiciones menos rentables... Se libera más margen...
Sobre la llamada de margen, el corredor cierra completamente las posiciones no rentables, tan pronto como el nivel de margen cae a la barra.
Es decir, no ajusta el nivel a diferencia de este EA y no cierra posiciones parcialmente, sino que las cierra todas de golpe y para todo el volumen, y además con un deslizamiento gordo.
La idea del Asesor Experto es que la caída se produzca con pérdidas mínimas, es decir, posponer el ajuste de márgenes a un futuro MUY lejano...
Y no sólo eso. También llevamos el crecimiento de la equidad a un futuro más cercano, es decir, el número de pips para hacer crecer el depósito a medida que el mercado se mueve en nuestra dirección se reduce significativamente.
Sencillamente, el mercado tiene que ir a contracorriente por mucha más distancia en pips para que el depósito disminuya en un n%, en lugar de ir en nuestra dirección para que el depósito aumente en el mismo n%.
No hay ninguna diferencia para la equidad si cerramos una posición perdedora con n lotes o una rentable - esto puede ser fácilmente demostrado analítica y empíricamente. Sólo cambiarán el saldo y el nivel de margen. Si cerramos una operación perdedora, el saldo se reducirá por el importe de la pérdida. Y viceversa, si se cierra una posición rentable, el saldo aumentará exactamente por el volumen de beneficios de esta misma posición. Y como la balanza no juega ningún papel, no tiene sentido inventar manipulaciones sin sentido con ella. Si, como dices, "entrar en el mercado a un precio más favorable" fuera realmente beneficioso para la equidad, lo habría hecho hace mucho tiempo. El nivel de margen después del cierre subirá en función del volumen de la posición.
No hay ninguna diferencia para la equidad al cerrar una posición perdedora o rentable.... Pero nos interesa el nivel de margen, porque es nuestro criterio para las colocaciones posteriores...
es diferente si cerramos una posición rentable o no rentable... en este último caso, se libera más margen...
qué posición elige su EA para cerrar... cuál es el criterio... Soy un poco miope... :) poke... no lo veo...
es diferente si cerramos una posición rentable o no rentable... en este último caso, se libera más margen...
FION escribió :>>Por el contrario, si cierra una posición rentable (o con una pérdida mínima), entonces la regulación se moverá a un MarginLevel más alto y el capital tenderá a subir.
Antes de decir algo, intenta asegurarte de que tus palabras son ciertas. Al menos, pregúntese cómo se calcula el nivel de margen.
¿Por qué firmar tu propia ignorancia en un foro público?
Has hecho un claro disparate. El nivel de margen se calcula de acuerdo con la fórmula que figura a continuación, no con sus fantasías e ideas erróneas:
MarginLevel = Capital * 100% / Margen
Dónde:
MarginLever - nivel de margen en %.
Patrimonio - fondos
Margen - margen total para todas las posiciones abiertas
El margen propio en las posiciones de apertura o cierre en valor absoluto se calcula mediante la fórmula
Margen = Precio * Lotes * Tamaño del contrato / Apalancamiento
donde:
Precio - precio actual al que se abre o cierra la posición
Lotes - volumen de la posición abierta en lotes
ContractSize - tamaño del contrato, es decir, 1 lote
Apalancamiento - apalancamiento
Como se desprende de lo anterior, la presencia de beneficios o pérdidas no afecta al margen, sino sólo al volumen.
Por lo tanto, no hay ninguna diferencia si cerramos (o cerramos parcialmente) una posición perdedora o rentable en el mismo volumen a Precio, porque el incremento del margen en ambos casos será exactamente el mismo.
Está claro que no hay diferencia en cuanto a la posición que hay que cerrar para regular el nivel de margen. Propongo disminuir este nivel aumentando una posición en la dirección del par creciente, y cerrar parcialmente un par con beneficio decreciente cuando el nivel disminuye.
La fábula del abuelo Krylov llamada "El cuarteto": "No importa cómo se sienten, no sirven como músicos".
¿Qué sentido tienen sus sugerencias de "racionalización" si nada cambia ni depende de ellas?
La fábula del abuelo Krylov llamada "El cuarteto": "No importa cómo se sienten, no sirven como músicos".
¿De qué sirven sus propuestas de "racionalización", si nada cambia ni depende de ellas?
Quieres aumentar la equidad en el proceso, si no, ¿qué sentido tiene jugar?
Antes de decir algo, intenta asegurarte de que lo que dices es cierto. Al menos, pregúntese cómo se calcula el nivel de margen.
¿Por qué firmar tu propia ignorancia en un foro público?
Como se puede ver en todo lo anterior, la presencia de beneficios o pérdidas no afecta de ninguna manera al margen, sólo al volumen.
Por lo tanto, no hay ninguna diferencia si cerramos (o cerramos parcialmente) una posición perdedora o rentable en el mismo volumen a Precio, porque el incremento del margen en ambos casos será exactamente el mismo.
Admito mi error. Todos estamos aprendiendo...