Wave Trader US100

Er wartet, bis der Tagestrend die Richtung bestätigt, steigt ein, wenn der Indikator SuperTrend am Ende einer Korrektur nach oben dreht, berechnet jede Position aus dem Risiko und schützt das Kapital mit einem Stop Loss oder einem Hedge. Drei Strategien mit unterschiedlichem Charakter, ausgewählt in breiten Untersuchungen der US100-Historie, sind als Presets eingebaut: Guardian (Hedge statt Stop Loss, der kleinste Drawdown), Dynamic (nachgezogener täglicher Stop Loss, Wachstum bei moderatem Drawdown) und Momentum Runner (lässt den Gewinn laufen, das meiste Wachstum in Trendjahren). Jede gibt es in drei Versionen: 3% risk, 5% risk oder Custom mit Ihrem eigenen Risiko.

Alles, was der EA tut, sehen Sie auf übersichtlichen Panels im Chart, und Sie wählen die Sprache des EA: Englisch, Deutsch, Spanisch oder Polnisch.

Wichtigste Funktionen

•             Gebaut für Märkte mit starkem Trend. Die Regeln stammen aus vielen Jahren US100-Historie: der Index steigt in Wellen, lange Bärenmärkte sind selten, zerstören aber Konten. Der EA kauft die Wellen und bleibt Bärenmärkten fern.

•             Drei eingebaute Strategien, neun Risikoversionen. Guardian, Dynamic und Momentum Runner, jeweils als 3% risk, 5% risk oder Custom. Bei 10% Gesamtrisiko: von 7,6% pro Jahr bei 4,8% Drawdown bis 28,4% pro Jahr. Der Custom-Modus gibt Ihnen jede Einstellung.

•             Zwei Trendfilter aus einem höheren Zeitrahmen. Ein EMA-250-Regime und ein SuperTrend auf D1 müssen beide den Aufwärtstrend bestätigen, bevor gekauft wird.

•             Risiko mit einer Wahl. Die Versionen 3% und 5% setzen das Gesamtrisiko der offenen Positionen selbst (3 Positionen mit je 1/3 des Limits). In den Custom-Versionen legen Sie es selbst fest: Lot aus % Risiko oder fester Lot, Limit der Positionen mit Risiko und Gesamtrisikolimit.

•             Kapitalplan statt Bauchgefühl. Der EA berechnet, welchen Lot und wie viele Positionen Ihr Kapital im größten historischen Rückgang übersteht, und warnt, wenn die Einstellungen zu riskant sind. Er zeigt auch, wie viele Positionen beim Mindestlot des Brokers passen, so sehen Sie sofort, ob ein kleines Konto die Strategie spielen kann.

•             Indikatorlinien im Chart. Der EA zeichnet seine Indikatoren selbst: den Signal-SuperTrend (Trigger), den Filter-SuperTrend und den EMA-Trendfilter aus dem höheren Zeitrahmen sowie den Stop-Loss-SuperTrend, genau so berechnet, wie er sie handelt. Jede Linie hat einen eigenen Input zum Ein- und Ausschalten und eigene Farben.

•             Kapitalkurve im Chart. Das Kapital des EA wird gegen den Preis des Instruments gezeichnet, in % und in Geld.

•             Sprache des EA. Panels, Info-Fenster, Journal und Alerts auf Englisch, Deutsch, Spanisch oder Polnisch.

•             Benutzerhandbuch in vier Sprachen. Ein ausführliches Handbuch, das jeden Input erklärt, steht zum Download bereit (Link unten).

•             Orders, die jeder Broker annimmt. Der EA übernimmt den Ausführungsmodus aus den Symboleinstellungen, rundet jeden Stop Loss und Take Profit auf den Preisschritt des Brokers und prüft vor jeder Order die freie Marge. Ein vom Server abgelehntes Schließen auf das Signal wird wiederholt, bis es gelingt, und eine abgelehnte Stop-Loss-Änderung wartet, statt den Server zu überfluten.

1. Wie der EA den Markt liest

Der EA bewertet den Markt auf drei Ebenen:

1.          Regime des Tagestrends (EMA 250 D1). Der Abwärtstrend beginnt nach einem Tagesschluss unter dem Durchschnitt oder sofort, wenn der Preis im Tagesverlauf deutlich darunter fällt. Der Aufwärtstrend kehrt erst nach mehreren Tagesschlüssen über dem Durchschnitt mit Puffer zurück. Im Abwärtstrend eröffnet der EA keine neuen Käufe.

2.          Richtung des täglichen SuperTrend. Ein zweiter, unabhängiger Filter. Ein Einstieg ist nur möglich, wenn beide Filter übereinstimmen.

3.          Die Welle auf H1. Der EA wartet, bis der SuperTrend H1 nach oben dreht, also auf das Ende der Korrektur und den Beginn einer neuen Welle, und schließt die Position, wenn die Linie nach unten dreht und der Mindestgewinn erreicht ist (Dynamic auch beim Take Profit 3%, Momentum Runner erst ab 4% Gewinn).

Einstiegsraster. In Guardian und Dynamic steigt jede weitere Position mindestens 1% tiefer ein als die vorherige, so kauft der EA nie mehrere Positionen zu einem Preis. Im Custom-Modus gibt es auch andere Rastermodi, darunter ein Raster aus den letzten 1000 Tageskerzen der Markthistorie. Zukäufe über der ersten Position (Input „Add-ons above the 1st position“) sind „Not allowed“, „No limit“ oder „After BE of the previous“: im letzten Modus steigt eine neue Position darüber erst ein, wenn die vorherige bereits auf Break-Even gesichert ist, und der EA setzt diese Position selbst auf Break-Even, auch wenn der klassische Break-Even für alle Positionen aus ist.

2. Drei Strategien für US100

Die Strategien sind das Ergebnis von mehr als 14.000 getesteten Einstellungsvarianten auf US100-H1-Daten von März 2017 bis September 2026, einschließlich des Crashs 2020, des Bärenmarkts 2022 und des Seitwärtsmarkts 2025/26. In der letzten Untersuchungsstufe wurden die Kandidaten bei gleichem Risiko (insgesamt 10% des Kapitals) verglichen, die Strategien unterscheiden sich also darin, wie sie handeln, nicht in der Höhe des Einsatzes. Jede musste den ganzen Zeitraum ohne Margin Call überstehen und wurde nach ihrer schlechtesten Hälfte oder ihrem schlechtesten Drittel des Zeitraums ausgewählt, nicht nach dem besten Ergebnis. Geprüft haben wir auch alle 11 Rückgänge des Nasdaq 100 um 10% oder mehr seit 2017.

Sie wählen eine Strategie im Input „Strategy preset“. Das Preset setzt die Handelslogik (Signal, Trendfilter, Stop Loss und Break-Even, Raster, Hedge, Zahl der Positionen). Inputs, die ein Preset überschreibt, sind mit [P] markiert, und das Journal listet auf, was überschrieben wurde. Ab Werk startet der EA mit Guardian 3% risk, der ruhigsten Strategie beim kleinsten Risiko.

Drei Risikoversionen jeder Strategie:

•             3% risk: das Preset setzt auch das Risiko: 3 Positionen mit je 1%, Gesamtrisiko der offenen Positionen 3% des EA-Kapitals.

•             5% risk: 3 Positionen mit je 1,67%, gesamt 5%.

•             Custom: nur die Handelslogik; das Risiko kommt aus Ihren Risk-Inputs, die direkt unter der Strategiewahl stehen. Risk-Inputs, die die Versionen 3% und 5% überschreiben, sind mit [R] markiert. Die Lot-Limits (max. Lot, Anpassung an den Broker, freie Marge) bleiben immer Ihre.

Die Strategien:

1.          Guardian: zuerst eine ruhige Kapitalkurve. Kein Stop Loss: bricht der Tagestrend (Preis 1,5% unter dem 250-Tage-Durchschnitt), friert ein kurzes Hedge-Bein die offenen Longs ein, bis der Trend zurückkehrt. Ein schneller SuperTrend H1 (3; 2.5) steigt am Ende einer Korrektur ein, Positionen schließen beim Signal ab 1% Gewinn, jede weitere Position mindestens 1% tiefer, Zukäufe darüber erst nach Break-Even der vorherigen. 97,3% der Trades mit Gewinn geschlossen, jedes Jahr im Plus, auch 2022. In jedem der 11 Rückgänge des Nasdaq 100 blieb der Verlust bei höchstens 4,1% (10% Gesamtrisiko).

2.          Dynamic: Trendwellen mit schützendem Tagesstop. Ein Stop Loss auf einem täglichen SuperTrend (10; 2.0) folgt dem Preis nach oben; kleine Wellen schließen beim H1-Signal, starke beim Take Profit 3%. Ein langsamer täglicher SuperTrend-Filter (14; 4.5) hält den EA aus echten Abwärtstrends heraus. Bis zu 3 Positionen, jede mindestens 1% tiefer. Deutlich über dem Index bei viel kleinerem Drawdown und gleichmäßig: 21% bis 27% pro Jahr in jeder Hälfte und jedem Drittel des Zeitraums (10% Gesamtrisiko).

3.          Momentum Runner: den Gewinn laufen lassen. Eine Position schließt beim H1-Signal erst ab 4% Gewinn; bis dahin folgt ihr ein weiter Tagesstop (SuperTrend 20; 3.0). Zukäufe über der ersten Position, Break-Even bei 1%. Das meiste Wachstum in starken Trendjahren (2018, 2020, 2023), mit tieferen Drawdowns und flachen Jahren in Seitwärtsmärkten.

Fenster STRATEGY INFO. Der Button neben dem Strategienamen öffnet ein Fenster, das die gewählte Strategie in einfachen Worten erklärt: ihre Idee und ihr Ziel, warum jeder wichtige Wert gewählt wurde, ob das Risiko vom Preset oder aus Ihren Inputs kommt, und ihr Testergebnis bei 3%, 5% und 10% Gesamtrisiko.

3. Risikomanagement

•             Risiko vom Preset oder von Ihnen: die Versionen 3% und 5% setzen das Risiko selbst, und das Panel SETTINGS zeigt es grün an („Risk set by preset“). In den Custom-Versionen wählen Sie den Modus.

•             Zwei klare Modi: Lot aus % Risiko (bis zum Stop Loss oder bis zur Hedge-Linie) oder fester Lot, dazu Limits für beide Modi.

•             Kapital für den EA: der Input „% of account capital for this EA“ gibt dem EA nur einen Teil des Kontos. Alle Limits und der Kapitalplan beziehen sich darauf.

•             Gesamtrisikolimit mit Vorschau: vor jedem Signal zeigt das Panel, ob das Limit den nächsten Trade ERLAUBT oder SPERRT und wie viele Positionen noch passen.

•             Lot an den Broker angepasst: ein zu großer Lot wird auf das Broker-Maximum, das Volumenlimit und die freie Marge verkleinert, damit Trades nicht abgelehnt werden. Das Risiko übersteigt nie die Einstellung.

•             Zuverlässige Ausführung: der Ausführungsmodus (FOK, IOC oder Return) kommt vom Symbol, Preise liegen auf dem Preisschritt des Brokers, ein abgelehntes Schließen auf das Signal wird alle paar Sekunden wiederholt, solange das Signal gilt, und eine abgelehnte Stop-Loss-Änderung pausiert 30 Sekunden. Bei ausgeschaltetem AutoTrading sendet der EA gar keine Orders.

•             Klare Warnungen: wenn die Einstellungen mehr als das Kapital des EA kosten können, zeigt das Panel den Grund in Rot und den größten festen Lot, den Ihr Kapital tragen kann. Ein Alert ist optional.

4. Panels und Kapitalkurve

•             Panel SETTINGS: Instrument, Preset, Signalzustand, Trendfilter (erlaubt oder gesperrt, mit Grund), Raster, Stop Loss, Risikomodus und Hedge.

•             Panel POSITIONS: Ergebnis, Kapitalkurve, offene Positionen als Tabelle der Rasterebenen mit Swap, schwebendem Ergebnis und Risiko, offenes Risiko, Kapitalplan und Hedge.

•             KAPITALKURVE: das Kapital des EA aus der Kontohistorie gegen den Preis des Instruments, beide Linien in % ab Beginn des Bereichs, Achsen in % und in Geld, Bereiche ALL, 2Y, 1Y, YTD und 6M. Einzahlungen und andere Systeme auf dem Konto verschieben die Linie nicht.

•             Fenster RISK INFO: erklärt jede Zahl der Risikoabschnitte.

•             Die Panels lassen sich verschieben, einklappen und scrollen und merken sich ihre Position. Farben und Schrift werden in den Inputs eingestellt.

•             Im Chart: Hedge-Linie, Rasterzonen, Rasterboden aus der Historie (Custom-Modus) und Linien des historischen Drawdowns.

•             EMA-Trendfilter und Stop-Loss-SuperTrend: der EA zeichnet auch den EMA 250 auf D1, der das Trendregime bestimmt (Werte aus dem eingebauten gleitenden Durchschnitt der Plattform, demselben, den der EA liest, im H1-Chart genau dort, wo der EA ihn sieht), und den SuperTrend seines eigenen Stop-Loss als gestrichelte Linie. Einschalten mit „Draw the EMA filter line on the chart?“ und „Draw the SL SuperTrend on the chart?“ in ihren Abschnitten. Jede Linie hat eigene Farb-Inputs.

•             SuperTrend-Linien ohne zusätzlichen Indikator: der EA zeichnet den Signal-SuperTrend H1 (Trigger: rot aufwärts, hellgrün abwärts) und den Filter-SuperTrend D1 (grün aufwärts, rot abwärts, dicker). Beide Linien werden genau so berechnet, wie der EA sie liest, sind auf jedem Zeitrahmen des Charts sichtbar und brechen bei jedem Wechsel ab, und das Niveau der letzten geschlossenen Kerze, das der EA verwendet, ist hervorgehoben. Ein- und ausschalten mit „Draw the signal SuperTrend on the chart?“ im Signalabschnitt und „Draw the filter SuperTrend on the chart?“ im Abschnitt des SuperTrend-Filters. Das Panel SETTINGS zeigt, ob jede Linie aktiv ist.

5. Wählen Sie die Sprache des EA

Der erste Input, EA language (panels, journal, alerts), steht ganz oben in den Inputs, über den Kapitaleinstellungen. Zur Auswahl:

•             English (Englisch, Standard),

•             Deutsch,

•             Español (Spanisch),

•             Polski (Polnisch).

Die Wahl ändert alle Texte, die der EA Ihnen zeigt: beide Panels, die Fenster STRATEGY INFO und RISK INFO, Schaltflächen, die Kapitalkurve, die Beschreibungen der Linien im Chart, das Journal im Reiter Experten (und die Logdatei) sowie die Alerts. Fehler und Warnungen werden in jeder Sprache immer ins Journal geschrieben. Die Handelslogik ist in jeder Sprache identisch, und Set-Dateien funktionieren in jeder. Die Beschreibungen der Inputs im MetaTrader-Fenster bleiben auf Englisch, weil MetaTrader sie beim Kompilieren des EA liest. Fachbegriffe wie LONG, SL, BE und die Namen der Inputs bleiben ebenfalls auf Englisch.

6. Testergebnisse der Strategien

Simulation auf US100 H1 von März 2017 bis September 2026, Konto 10.000 USD, Margin 5% des Kontraktwerts, Spread und Swaps berücksichtigt, 3 Positionen mit Risiko. Jährliches Wachstum / maximaler Drawdown bei einem Gesamtrisiko von 3%, 5% und 10%:

•             Guardian: 2,0% / 1,3%, 3,6% / 2,4%, 7,6% / 4,8%

•             Dynamic: 6,8% / 4,8%, 11,6% / 7,9%, 24,0% / 15,4%

•             Momentum Runner: 8,5% / 6,8%, 14,3% / 11,2%, 28,4% / 21,4%

•             US100 Kaufen und Halten: 19,6% / 35,4%

2022, als der Index um 32,5% fiel, schalteten die täglichen Trendfilter die Käufe ab, und alle drei Strategien schlossen das Jahr im Plus. Der größte Verlust des EA in einem der 11 Rückgänge des Nasdaq 100 um 10% oder mehr (10% Gesamtrisiko): Guardian 4,1%, Dynamic 9,6%, Momentum Runner 14,0%; der Index selbst fiel um bis zu 35,4%.

Benutzerhandbuch

Ein ausführliches Benutzerhandbuch steht auf Englisch, Deutsch, Spanisch und Polnisch zum Download bereit: jeder Input erklärt, die drei Strategien, der Ablauf eines Trades und praktische Tipps. Download: Benutzerhandbuch (EN, DE, ES, PL)

Risikohinweis

Die Ergebnisse stammen aus einer Simulation des EA auf historischen US100-H1-Daten, nicht von einem Live-Konto. Die Presets wurden auf demselben Zeitraum ausgewählt, daher sind die Ergebnisse optimistisch. Vergangene Ergebnisse und Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Der Handel mit CFDs auf Indizes ist mit einem hohen Risiko des Kapitalverlusts verbunden. Diese Beschreibung ist keine Anlageberatung.