Quant Sniper EURUSD

Quant Sniper AI – Institutionelles Deep RL (PPO V16 LSTM)

Quant Sniper AI – Institutioneller Expert Advisor für Deep Reinforcement Learning (LSTM)

Quant Sniper AI ist ein algorithmisches Handelssystem auf institutionellem Niveau, das speziell fürden EUR/USD-Paar im M15-Zeitrahmen entwickelt wurde. Im Gegensatz zu typischen kommerziellen Expert Advisors, die auf veraltete Indikatoren oder riskantes Geldmanagement setzen, basiert Quant Sniper AI auf einem autonomen Deep-Reinforcement-Learning-Agenten (DRL), der auf dem PPO-Algorithmus (Proximal Policy Optimization) in Verbindung mit einemrekurrenten LSTM-Neuralnetzwerk (Long Short-Term Memory) mit 64 Einheiten basiert.

Dank seines nativen sequenziellen zeitlichen Gedächtnisses entschlüsselt das Modell kontinuierlich die Marktmikrostruktur, den institutionellen Orderfluss und Volatilitätszyklen in Echtzeit.

🛡️ Strikte Kapitalsicherung (100 % Anti-Martingale & Anti-Grid)

Über 90 % der EA-Programme für Privatanleger führen letztendlich zum Verlust des Handelskontos aufgrund unbegrenzter Risikoexposition.Quant Sniper AI wurde mit strenger Risikodisziplin entwickelt:

• ❌Zero Martingale: Wir verdoppeln niemals den Einsatz und erhöhen auch nicht die Lot-Größen nach einem Verlusttrade.
• ❌Zero Grid: Keine Anhäufung von Verlustpositionen entgegen der Marktdynamik.
• ❌Kein unkontrolliertes Hedging.
• ✅Dynamischer Stop-Loss für jede einzelne Position, der automatisch auf Basis der tatsächlichen Marktvolatilität (Average True Range, ATR) berechnet wird.
• ✅100 % Prop-Firm-fähig: Vollständige Einhaltung der täglichen Verlustlimits und maximalen Drawdown-Regeln führender Eigenhandelsfirmen (FTMO, Apex, Topstep, FundedNext usw.).

⚡ Wichtige technologische Vorteile

1. Native ONNX-Inferenz im MT5-Kernel:
   Das gesamte neuronale Netzwerk wird direkt in die ausführbare . ex5-Datei kompiliert. Es sind keine externen DLLs, keine Webserver von Drittanbietern und keine externen Python-Brücken erforderlich. Die Entscheidungsinferenz wird direkt im Speicher in weniger als1 Millisekunde ausgeführt.
2. Macro-Quant-Gate (dreistufige Validierung):
   Die KI kann keine Trades aus reinem Impuls heraus eröffnen. Jedes Signal muss einen quantitativen Makrofilter durchlaufen:
   • Trendausrichtung: Bestätigung durch den strukturellen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ($EMA_{20} / EMA_{50}$).
   • Volumen & Volatilität: ADX -Filter ($\ge 22,0$), um völlig flache Konsolidierungen zu vermeiden.
   • Momentum: Bestätigung durch das MACD -Histogramm in Richtung des Handels.
3. „High-Conviction“-Sniper-Modus:
   Der EA initiiert Trades nur, wenn die Strategie ein Konfidenzniveau von $\ge 35\\%$ ausgibt (deutlich über der zufälligen Basislinie von 25\\% bei einem 4-Aktions-Raum). Bei unübersichtlichen oder mehrdeutigen Bedingungen bleibt das Modell imHOLD-Modus und schützt so Ihr Kapital.
4. 70 % Trailing Stop + nativer PPO-Close:
   Sobald der Kurs 70 % der Distanz zum Take Profit erreicht, sichert ein dynamischer Trailing Stop die Gewinne und bietet gleichzeitig einen Spielraum von 0,8 ATR. Erkennt das Modell eine Momentumerschöpfung, bevor der TP erreicht wird, löst es ein vorzeitigesClose-Signal (Aktion 3) aus, um Gewinne zu sichern.
5. Rollover-Filter & Anti-Gap-Schutz:
   Vermeidet Rollover-Übergangszeiten mit hohen Spreads und schließt offene Positionen jeden Freitagabend vor Börsenschluss, um Ihr Konto vor Kurslücken am Wochenende zu schützen.

⚙️ Detaillierte Eingabeparameter

1. Institutionelle Risiko-Engine

• (Standard: 1,0): Prozentsatz des pro Trade risikobehafteten Kontoguthabens. Die Lotgröße der Position wird dynamisch auf Basis der genauen Stop-Loss-Distanz berechnet.
• (Standard: 1,0): ATR -Volatilitätsmultiplikator für die Stop-Loss-Distanz.
• (Standard: 1,5): ATR-Volatilitätsmultiplikator für das Take-Profit-Ziel (günstiges Risiko-Ertrags-Verhältnis von 1:1,5).

2. Makro-Quant-Gate

• (Standard: 22,0): Mindestschwelle für die ADX-Trendstärke, die erforderlich ist, um einen Markteinstieg zu genehmigen.
• (Standard: 0,35): Mindestschwellenwert für die Konfidenz des neuronalen Netzwerks (0,35 = 35 % mathematische Überzeugung).

3. Trailing Stop & Native-Ausführung

• (Standard: true): Aktiviert das dynamische Trailing-Stop-Management.
• (Standard: 0,70): Prozentsatz der Entfernung zum Take-Profit, der erforderlich ist, um den Trailing-Stop auszulösen (70 %).
• (Standard: 0,80): ATR -Trailing-Pufferabstand zur Vermeidung vorzeitiger Stop-Outs.
• (Standard: true): Ermöglicht dem KI-Modell einen vorzeitigen Ausstieg, wenn das Momentum nachlässt.
• (Standard: true): Liquidiert offene Positionen am Freitag um 21:00 Uhr Serverzeit, um das Risiko von Kurslücken am Wochenende zu vermeiden.

4. Filter für Handelssitzungszeiten

• InpUseSessionFilter ( Standard: true): Beschränkt die Ausführung auf institutionelle Handelsfenster.
• InpStartHourSession1 / InpEndHourSession1 ( Standard: 03 bis 08): Europäisches / Londoner Handelsfenster.
• InpStartHourSession2 / InpEndHourSession2 ( Standard: 14 bis 18): US-amerikanisches / New Yorker Handelszeitfenster.

📋 Anforderungen und Empfehlungen zur Einrichtung

• Währungspaar: EUR/USD
• Zeitrahmen: M15
• Mindestguthaben: 100 USD (oder ein beliebiges Standard-Challenge-Konto einer Prop-Firma).
• Kontotyp: Raw Spread / ECN mit niedrigen Spread-Bedingungen.
• Hebel: 1 :30 bis 1:500.
• Ausführung: Für eine unterbrechungsfreie Ausführung rund um die Uhr (24/5) wird ein Virtual Private Server (VPS) mit geringer Latenz empfohlen.