Sek Tax Prefund

SekTaxPrefund ist ein MT5-Expert Advisor, dessen geprüfte Handelskonfiguration den USDSEK-Kurs anhand von M30-Konjunkturdaten handelt. Es handelt sich um eine ausschließlich auf SHORT-Positionen ausgerichtete, kalendergesteuerte Strategie, die auf den wiederkehrenden Terminen für die Einzahlung auf schwedische Steuerkonten basiert. Die Hypothese lautet, dass Steuerzahler und Finanzintermediäre vor den gesetzlichen Steuerfristen möglicherweise SEK benötigen, was während des Vorfinanzierungszeitraums zu einer vorübergehenden SEK-Nachfrage und einem Abwärtsdruck auf den USDSEK-Kurs führt.

Die Strategie lädt zur Laufzeit keinen Steuerkalender herunter. Die schwedischen Fälligkeitsregeln, die Anpassung an Geschäftstage sowie schwedische Feiertage werden deterministisch innerhalb des Expert Advisors berechnet.

Version 1.11 ist unabhängig vom Symbol und Zeitrahmen des Host-Charts für die Marktauswahl. „InpTradeSymbol“ wählt den genauen USDSEK-Symbolnamen des Brokers aus und verwendet standardmäßig USDSEK; der Zeitrahmen für die Wirtschaftsdaten ist intern auf M30 festgelegt. Das Host-Chart liefert ausschließlich OnTick-Ereignisse. Es gibt keine automatische Symbolsuche, keinen Fallback auf einen anderen Markt und keinen alternativen, ausschließlich zur Validierung dienenden Handelspfad.

Handelslogik

• Handelsinstrument: konfiguriertes USDSEK-Symbol; wirtschaftlicher Zeitrahmen M30.
• Richtung: ausschließlich VERKAUF.
• Einstiegszeitpunkt: 14:00 Uhr (Stockholm ) am schwedischen Geschäftstag unmittelbar vor einem zulässigen, angepassten Fälligkeitstermin für Steuerkonten.
• Ausstiegsfrist: 10:00 Uhr (Stockholm ) am entsprechenden Fälligkeitstag.
• Handelstechnisch geprüfter Stop: struktureller Stop oberhalb des höchsten abgeschlossenen M30-Balkenhochs von 08:00 Uhr bis vor 14:00 Uhr (Stockholm) am Einstiegstag, zuzüglich 0,10 × ATR(20).
• Handelstechnisches Ziel: 1,50R, solange die Frist um 10:00 Uhr am Fälligkeitstag aktiv bleibt.
• Spread-Sicherung: Der aktuelle Spread darf nicht mehr als 0,10 × ATR(20) betragen.
• ATR- und strukturelle Sitzungsdaten basieren auf abgeschlossenen M30-Balken.
• Standardmäßiges Trailing, Breakeven und generisches Max-Hold-Management bleiben deaktiviert.
• Die Spiegelungsrichtung bleibt deaktiviert.
• Die Magic Number bleibt 26090612.
• InpRiskPercent behält standardmäßig ein Eigenkapitalrisiko von 1,00 % pro Trade bei und akzeptiert Werte zwischen 0,10 % und 10,00 %, sodass 5 %- und 10 %-Szenarien konfiguriert werden können, ohne das Signal zu ändern. Alle unten aufgeführten geprüften historischen Daten basieren auf 1,00 %.
• Das Volumen verwendet „OrderCalcProfit“, wird auf den für das konfigurierte Symbol festgelegten Broker-Volumen-Schritt abgerundet und kann reduziert werden, wenn die erforderliche Margin 95 % der freien Margin übersteigt.
• Maximal eine eigene Position; eine fremde Position auf dem konfigurierten Symbol USDSEK blockiert einen neuen Einstieg.

Ein höheres Risiko ist kein Hinweis auf eine stärkere Performance. Es erhöht das erforderliche Engagement, den Drawdown und das Verlustpotenzial und kann durch das Mindest- oder Maximalvolumen des Brokers oder durch Margin-Beschränkungen eingeschränkt werden.

Historische Ergebnisse des Strategietesters

Es handelt sich hierbei um Backtests des MetaTrader 5-Strategietesters, nicht um Live-Handelsergebnisse. Die geprüften Durchläufe verwendeten die wissenschaftliche Quelle/SET, MetaQuotes-Demo, Modell 1, eine Anfangseinlage von 10.000 USD und die „frozen“ USDSEK-M30-Konfiguration.

In-Sample: 01.01.2020 bis 31.12.2024
- Nettogewinn: +267,69 USD
- Trades: 16
- Gewinnfaktor: 1,39
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 2,95 %
- Beobachtete Häufigkeit: 0,263 Trades pro 30 Tage

Die Stichprobe ist klein. Das aufbewahrte Handelsprotokoll verzeichnet keine abgeschlossenen Trades in den Jahren 2020 oder 2021, dann:
- 2022: 2 Trades, +158,21 USD
- 2023: 11 Trades, +299,42 USD
- 2024: 3 Trades, -189,94 USD

Außerhalb der Stichprobe: 01.01.2025 bis 03.10.2026
- Nettogewinn: USD +66,92
- Trades: 11
- Gewinnfaktor: 1,11
- Maximaler Kontostand-Drawdown: 1,96 %
- Beobachtete Häufigkeit: 0,516 Trades pro 30 Tage

Auch der spätere Zeitraum umfasst nur eine kleine Stichprobe:
– 2025: 1 Trade, -97,89 USD
– 2026 bis einschließlich 3. Oktober: 10 Trades, +164,81 USD

Die kommerziellen Prüfunterlagen weisen einen positiven IS, einen positiven, unberührten OOS, dieselbe eingefrorene wissenschaftliche Konfiguration sowie native MT5-Berichte aus. Die IS-Stichproben mit 16 Trades und die OOS-Stichproben mit 11 Trades werden weder versteckt noch durch Behauptungen übertrieben dargestellt.

Separate IS- und OOS-Saldenkurven werden als historische Simulationswerte bereitgestellt. PF, Drawdown, Stichprobengröße, WFA, Stress sowie Diagnosen aus früheren Untersuchungen bleiben nach den aktuellen kommerziellen Kriterien lediglich als Berichtshinweise erhalten.

Host-Diagramm, Synchronisation und Sitzungen

Alle Strategiereihen, ATR-Handles, Symbol-Eigenschaften, aktuelle Kursnotierungen, Positionsfilterung, Symbolprüfungen für historische Transaktionen, Gewinn-/Margenberechnungen, Ausführungsmodus und Orders verwenden „InpTradeSymbol“ und nicht das Symbol des Host-Charts.

Vor der Strategieauswertung muss das konfigurierte USDSEK-Symbol und dessen M30-Serie synchronisiert sein. Ist die Synchronisation noch nicht abgeschlossen, wartet der EA im „Fail-Closed“-Modus. Die erste synchronisierte Beobachtung nach einem nicht synchronisierten Start verankert den aktuellen M30-Balken und erzeugt keinen rückwirkenden Eintrag.

Ein Tick des Host-Charts wird nicht als USDSEK-Kurs akzeptiert. Der EA liest den eigenen Tick des konfigurierten Symbols, lehnt einen Kurs ab, dessen Zeitstempel vor der Zeit des Terminalservers liegt, und wartet, wenn das konfigurierte Symbol noch keinen Kurs für den aktuellen internen M30-Balken erzeugt hat. Auch die Order- und Close-Pfade prüfen die für das konfigurierte Symbol angegebene Handelssitzung des Brokers, bevor sie eine Handelsanfrage senden.

Zeit-, Broker- und Ausführungslimits

Die Wirtschaftszeiten beziehen sich auf die Ortszeit in Europa/Stockholm. Die geprüfte Implementierung rechnet Server-Zeitstempel anhand der konfigurierten Server-Winterzeitverschiebung und der europäischen Sommerzeitregeln in UTC um. Die festgelegte Standardeinstellung ist die Server-Winterzeitverschiebung UTC+2 mit aktivierter europäischer Sommerzeit.

Die Daten stammen aus der nativen MetaQuotes-Demo / Modell 1, nicht aus Vantage, einer Echtzeit-Tick-Validierung oder Live-Gewinnzahlen. Die abgeglichenen Kennzahlen liefern keine separaten Summen für Provisionen, Swaps und Gebühren. Broker-Spread, Kontraktgröße, Tick-Wert, Margin, Volumenschritt, Server-Zeitzone, Handelssitzungen sowie die Konventionen für USDSEK-Suffixe und -Präfixe können die Ausführung beeinflussen.

Es werden keine DLLs, WebRequests, Telegram, externe Signaldienste, heruntergeladene Laufzeitkalender, MQL_TESTER-Verknüpfungen, künstliche Trades oder Fallback-Märkte verwendet.

Version 1.11 wurde kompiliert und technisch getestet. Der aufgezeichnete IS-Test auf einem heterogenen Host erreichte denselben Gesamtwert von 16 Trades / USD +267,69 wie die USDSEK-M30-Referenz, doch eine unabhängige Überprüfung ergab eine abweichende Ausführungsreihenfolge. Dies entspricht keiner vollständigen Host-Parität.

Das Tick-Timing des Hosts kann die genauen Callbacks verändern, selbst wenn die Gesamtsummen übereinstimmen. Die historischen Kurven und Statistiken auf dieser Seite beziehen sich auf den wissenschaftlichen USDSEK-M30-Host; verwenden Sie USDSEK M30 als Host-Chart, um die Referenzkonfiguration zu reproduzieren.

Risiko-Einstellungen von 5 % und 10 % werden von der Schnittstelle akzeptiert, es liegen jedoch keine separaten Nachweise zur historischen Performance vor.

Historische Simulationen bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.