Scalper Major

Scalper Major bietet eine originalgetreue Umsetzung derForschungsarbeit:„Scalper Major: A Computational Solution for Automated Trading in High Volatility Environments“. Es beibehält signalgesteuerte Grid-Einstiege, progressive Lot-Größenanpassung und Basket-Management und fügt den in dieser Version verwendeten SMA200-Trendfilter sowie den Filter für Nachrichten mit hoher Auswirkung hinzu. Es handelt sich um eine eigenständige Implementierung; eine Übereinstimmung auf Einzelhandels-Ebene sowie die Renditen der Originalarbeit werden nicht beansprucht.

Ein EA verwaltet EURUSD, GBPUSD, USDCAD und USDCHF ausgehend von einem einzigen EURUSD-H1-Chart. RSI- und Candlestick-Signale, M1-Bestätigung sowie Spread- und Margin-Prüfungen arbeiten zusammen mit einem Status- und Nachrichtenfeld direkt im Chart. Standard-Hedging-Konten in USD, EUR und JPY werden unterstützt. Es sind keine DLLs oder externe WebRequest-Einrichtungen erforderlich.

Ein Konto, vier Währungspaare: Ergebnisse bei unterschiedlichen Anfangsguthaben Die vier Währungspaare teilen sich ein Konto: Die Einzahlung gilt für das gesamte Portfolio, nicht für jedes einzelne Währungspaar.

Auch ein geringes Startkapital wurde getestet: Mit 1.000 $ absolvierte „Scalper Major“ die Simulation von Januar 2016 bis August 2026 ohne Stop-out und erzielte dabei einen Nettogewinn von 12.769,66 $ sowie einen Endsaldo von 13.769,66 $. Dies verdeutlicht den Betrieb mit einem kleineren Startguthaben im getesteten historischen Szenario. Der maximale relative Drawdown des Eigenkapitals betrug 81,97 %.

Anfangsguthaben von 1.000 $: +12.769,66 $ Nettogewinn | Endguthaben von 13.769,66 $ | 2.206 abgeschlossene Trades | maximaler relativer Kapitalrückgang von 81,97 %.
Anfangsguthaben von 19.400 $: +20.551,92 $ Nettogewinn | Endguthaben von 39.951,92 $ | 2.252 abgeschlossene Trades | 35,19 % maximaler relativer Kapitalrückgang. Dies war die niedrigste getestete Einlage, bei der alle Trades und Ausführungen der 20.000-Dollar-Referenz erhalten blieben.
Anfangsguthaben von 20.000 $: +20.551,92 $ Nettogewinn | Endguthaben von 40.551,92 $ | 2.252 abgeschlossene Trades | Maximaler relativer Kapitalrückgang von 34,39 %. Dies ist der Referenz-Backtest.

Alle drei Konten haben den historischen Test ohne Stop-out abgeschlossen. Alle starteten im Januar 2016 und liefen bis August 2026; frühere Gewinne trugen dazu bei, spätere Drawdowns abzufedern. Das 1.000-Dollar-Konto folgte einem anderen Handelsablauf. Das anfängliche Lot schrumpft nicht automatisch bei einer geringeren Einzahlung. Diese historischen Ergebnisse stellen kein garantiertes Minimum für einen Start heute dar: Der Kapitalbedarf hängt vom Startdatum, den Brokerbedingungen und den Einstellungen ab.

Historischer Backtest: Januar 2016 – August 2026 Ein durchgehendes Konto mit 20.000 USD ohne jährliche Neuzusätze:

MT5-Real-Tick-Test mit SMA200 und Filterung von Nachrichten mit hoher Auswirkung (+/-15 Minuten), Hebel von 1:500, Einstiegsprovision von 5 $ pro Lot, keine Swap-Gebühren und einer Verzögerung von 50 ms. Beinhaltet die erzwungene Schließung der verbleibenden Positionen am Ende des Tests. Öffentliche Tick-Daten enthalten Lücken; es handelt sich um historische Simulationen, nicht um Live-Ergebnisse oder eine unabhängige Out-of-Sample-Validierung.

Die Strategie nutzt Grid-Trading und steigende Lot-Größen ohne festen Stop-Loss. Positionen können über längere Zeiträume offen bleiben, und Verluste können erheblich sein. Testen Sie die Strategie anhand der Daten und Kosten Ihres Brokers, bevor Sie Ihr Kapital und Ihre Einstellungen festlegen. Der integrierte Testkalender deckt den Zeitraum bis August 2026 ab.