Vortexa V2
- Experten
- Version: 2.1
- Aktivierungen: 5
AUTOMATISIERTES RANGE-BREAKOUT-SYSTEM
Expert Advisor für MetaTrader 4
Referenzmarkt: XGER30 / DAX 30
Lizenziert v2.0 · September 2026
Europäische Handelssitzung · UTC+3
EA + VORTEXA-Dashboard in der Lizenz enthalten
VORTEXA V2 ist ein automatisiertes Handelssystem für MetaTrader 4, das auf einer strukturierten Range-Break out-Methodik basiert .
Seine Funktionslogik folgt einer klaren Abfolge:
Handelsbereich → Ausbruch → Einstieg → Management → Zielkurs → Schlusskurs
Das System wurde speziell mit Blick auf den folgenden Markt als primäre Referenz entwickelt:
XGER30 / DAX 30
mit einem Zeitfenster für die Bildung von Kursbereichen von:
02:00 → 08:00 UTC+3
VORTEXA V2 automatisiert die Marktanalyse, die Handelsausführung und das Positionsmanagement und reduziert so den Bedarf an ständigen manuellen Eingriffen.
Zusätzlich zum Expert Advisor umfasst die Lizenz das VORTEXA Dashboard, ein eigenständiges visuelles Tool, mit dem sich die Systemdaten über ein weiteres MetaTrader 4-Chart überwachen lassen.
Das System arbeitet nach einem strukturierten Handelszyklus.
01 — RANGE
Erstellt den Referenzbereich während des konfigurierten Zeitfensters.
02 — BREAKOUT
Wartet auf einen Ausbruch, der die internen Bedingungen des Systems erfüllt.
03 — EINSTIEG
Führt automatisch den entsprechenden Handel entsprechend der Ausbruchsrichtung aus.
04 — MANAGEMENT
Verwaltet die Position gemäß der internen Methodik des Systems.
05 — ZIEL
Nutzt ein dynamisches Zielmanagement in Abhängigkeit von der Reichweitenstruktur und den konfigurierten Parametern.
06 — ABSCHLUSS
Sobald der Betriebszyklus abgeschlossen ist, wird das System für die nächste Sitzung vorbereitet.
VORTEXA V2 kann technisch gesehen auch auf anderen Instrumenten eingesetzt werden, die mit MetaTrader 4 kompatibel sind.
Allerdings ist der XGER30 / DAX 30 der Referenzmarkt des Systems.
Die Architektur von VORTEXA V2 wurde unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale des Intraday-Indexhandels entwickelt, darunter:
-
Volatilität während der europäischen Handelssitzung
-
Liquidität
-
Schnelle Kursbewegungen
-
Ausbrüche aus Handelsbereichen
-
Konsolidierungsphasen
-
Intraday-Marktverhalten
Es sollte nicht davon ausgegangen werden, dassdie bei anderen Instrumenten erzielten Ergebnisse mit den für den XGER30 / DAX 30 dargestellten Ergebnissenvergleichbar sind.
VORTEXA V2 verfügt über einen Trendfilter, der auf dem EMA 13basiert .
Der EMA 13 ist:
Standardmäßig aktiviert · Konfigurierbar · Kann deaktiviert werden
EMA 13 AKTIVIERT
Fügt eine zusätzliche Auswahlbedingung hinzu, wodurch die Handelsaktivitäten selektiver werden.
Dies ist die Konfiguration, die im in diesem Dokument vorgestelltenhistorischen Haupt-Backtestverwendet wurde .
EMA 13 DEAKTIVIERT
Ermöglicht ein breiteres Handelsspektrum und kann Folgendes bewirken:
-
Mehr Chancen
-
Eine höhere Handelsfrequenz
-
Größeres Engagement
-
Größere Flexibilität beim Markteinstieg
-
Höhere Sensitivität gegenüber bestimmten Marktbedingungen
Das Deaktivieren des EMA 13 garantiert keine höheren Renditen.
Jede Konfiguration sollte unabhängig analysiert werden.
VORTEXA V2 vereint drei Kernelemente:
Range-Breakout-
Dynamisches Management
Progressives Management
Das progressive Management ermöglicht es, das Engagement anzupassen, wenn sich der Markt entgegen dem ursprünglichen Szenario entwickelt.
Diese Funktion ist Teil der Systemarchitektur, stellt jedoch gleichzeitig einen der Hauptrisikofaktorendar .
Eine ungünstige Entwicklung kann Folgendes erhöhen:
-
Risikoexposition
-
Margin-Auslastung
-
Drawdown
-
Anfälligkeit gegenüber anhaltenden Marktbewegungen
Aus diesem Grund sollten die Ergebnisse stets unter Berücksichtigung des eingegangenen Risikos bewertet werden.
VORTEXA V2 verfügt über mehrere Kontrollmechanismen, die darauf ausgelegt sind, die Stabilität der Ausführung zu verbessern:
-
Spread-Kontrolle
-
Latenzkontrolle
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Ausführungssteuerung
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Frequenzsteuerung
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Lizenzschutz
-
Überwachung des Systemstatus
Die internen Parameter und Mechanismen sind Teil der proprietären Architektur von VORTEXA V2.
Als Teil von VORTEXA V2 ist das VORTEXA Dashboard ohne zusätzliche Kosten inder Lizenz enthalten .
Das Dashboard wurde als eigenständiges Überwachungstool konzipiert ,das an ein anderes MetaTrader-4-Chart angehängtwerden kann , sodass Nutzer relevante EA-Informationen einsehen können, ohne dass der Expert Advisor direkt an dasselbe Chart angehängt sein muss.
SYSTEMINFORMATIONEN
Das Dashboard bietet einen übersichtlichen und zentralisierten Überblick über:
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EA-Status
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Sitzungsstatus
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Aktueller Bereich
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Ausbruchsrichtung
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Offene Positionen
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Risiko
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Handelsergebnisse
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Statistiken
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Verwaltungsstatus
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Handelszyklus
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Relevante Kontoinformationen
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Relevante Systeminformationen
UNABHÄNGIGE ÜBERWACHUNG
Das Dashboard kann auf einem anderen MetaTrader 4-Chartverwendet werden , wodurch die Überwachung von VORTEXA V2 vereinfacht wird, während der EA seine Strategie weiterhin auf dem dafür vorgesehenen Chart ausführt.
Dies bietet einen bequemeren und übersichtlicheren Überblick über das System.
IM LIZENZUMFANG ENTHALTEN
VORTEXA V2 + VORTEXA Dashboard
Das Dashboard ist kostenlos in der VORTEXA V2-Lizenz enthalten und erfordert keine zusätzlichen Kosten.
Eine Komplettlösung zur Ausführung und Überwachung von VORTEXA V2 aus MetaTrader 4 heraus.
| Parameter | Referenz |
|---|---|
| Plattform | MetaTrader 4 |
| Hauptmarkt | XGER30 / DAX 30 |
| Zeitrahmen | H1 |
| Handelssitzung | Europäisch |
| Zeitreferenz | UTC+3 |
| Zeitfenster | 02:00–08:00 UTC+3 |
| Dashboard | Enthalten |
BETRIEBSKAPITAL
Mindestbetrag: ca. 2.500 USD
Empfohlener Richtwert: ~ 5.000 USD
Der Richtwert von 5.000 US-Dollar bietet einen größeren operativen Spielraum für Zeiten der Volatilität, ungünstige Marktentwicklungen und mögliche Erhöhungen des Engagements.
Diese Beträge dienen lediglichals Richtwerte und stellen keine Garantie für Sicherheit oder Wertentwicklung dar.
EMA 13 – AKTIVIERT · TP-VERHÄLTNIS 1,5
Markt: XGER30 / DAX 30
| Parameter | Ergebnis |
| Startkapital | 3.000 |
| Theoretischer Endsaldo | 8.979,23 |
| Nettogewinn | +5.979,23 |
| Rendite | +199,3 % |
| Gesamtzahl der Trades | 275 |
| Gewinnbringende Trades | 180 · 65,45 % |
| Verluste | 95 · 34,55 % |
| Gewinnfaktor | 1,26 |
| Maximaler Drawdown | 47,07 % |
| Größter Gewinn | +6.379,87 $ |
| Größter Verlust | −5.351,21 $ |
BACKTEST-PARAMETER
Zeitraum: 14.02.2025 → 25.08.2026
Zeitrahmen: H1
Modell: Every Tick
Anfangslot: 0,10
EMA 13: Aktiviert
Progressives Management: Aktiviert
TP-Verhältnis: 1,5
REFERENZERGEBNIS
3.000 $ → 8.979,23 $
+5.979,23 $ Nettogewinn
+199,3 % Rendite
Der Backtest verzeichnete 275 Trades, wobei 65,45 % davon gewinnbringend waren und der Profitfaktor bei 1,26 lag.
WICHTIGSTE RISIKOKENNZAHL
Maximaler Drawdown: 47,07 %
Diese Kennzahl ist besonders wichtig und sollte im Zusammenhang mit der erzielten Rendite betrachtet werden.
Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
EMA 13 – DEAKTIVIERT · TP-VERHÄLTNIS 2,0
Zusätzlich zum historischen Backtest verfügt VORTEXA V2 über eine Referenz für den Live-Handel mit dem XGER30 / DAX 30 unter Verwendung einer anderen Konfiguration.
| Parameter | Live-Konto |
| Markt | XGER30 / DAX 30 |
| Referenzkapital | ~5.000 $ |
| EMA 13 | Deaktiviert |
| TP-Verhältnis | 2,0 |
| Datentyp | Live-Trades |
| Zeitraum | Januar 2026 – August 2026 |
| Auszahlungen | Ausgeschlossen |
ANDERE KONFIGURATION
Das in diesem Dokument vorgestellte Live-Konto verwendet nicht genau dieselbe Konfiguration wie der historische Backtest.
Historischer Backtest: EMA 13 aktiviert + TP-Verhältnis 1,5
Live-Konto: EMA 13 deaktiviert + TP-Verhältnis 2,0
Das TP-Verhältnis von 1,5 entspricht der Standardkonfiguration von VORTEXA V2.
Die in diesem Dokument vorgestellte Live-Handelsreferenz wurde mit einem TP-Verhältnis von 2,0ausgeführt .
Daher sollten beide Referenzgeschäfte unabhängig voneinanderanalysiert werden .
Die Live-Handelshistorie entspricht den am folgenden Datum ausgeführten Trades:
XGER30 / DAX 30
mit einem ungefähren Referenzkapital von:
5.000 $
ERGEBNISSE
Bruttogewinn aus dem Handel:
+5.712,62 $
Kumulierte Swap-Gebühren:
−467,67 $
GESCHLOSSENE GEWINNE/VERLUSTE:
+5.245,05 $
AUSZAHLUNGEN NICHT BERÜCKSICHTIGT
Auszahlungen vom Konto wurden vollständig aus der dargestellten Berechnungausgeschlossen.
Auszahlungen stellen Kapitalbewegungen dar und sind keine Handelsverluste. Daher sollten sie nicht mit der operativen Performance abgeschlossener Handelsgeschäfte vermischt werden.
Das Live-Konto bietet eine zusätzliche Referenz, da es im realen Markt ausgeführte Tradeswiderspiegelt .
Die Handelshistorie belegt die Gewinnerzielung, spiegelt aber auch deutlich das mit einem progressiven Management verbundene Risiko wider.
In bestimmten Phasen können sich die Positionsgrößen wie folgt entwickeln:
0,20 → 0,40 → 0,80 → 1,60 → 3,20 → 6,40
und unter bestimmten Umständen können auch höhere Größen auftreten.
Daher:
GEWINN UND RISIKO MÜSSEN GEMEINSAM ANALYSIERT WERDEN.
VORTEXA V2 sollte nicht allein deshalbals risikoarmes System interpretiert werden, weil es positive Ergebnisse erzielt hat.
Ein progressives Management kann das Engagement und damit das Risiko während bestimmter ungünstiger Phasen erheblich erhöhen.
| Historischer Backtest | Live-Konto | |
| Markt | XGER30 / DAX 30 | XGER30 / DAX 30 |
| EMA 13 | Aktiviert | Deaktiviert |
| TP-Verhältnis | 1,5 | 2,0 |
| Referenzkapital | 3.000 $ | ~5.000 $ |
| Datentyp | Historisch | Echtzeit |
| Transaktionen | 275 | 167 |
| Gewinnfaktor | 1,26 | 1,13 |
| Drawdown | 47,07 % | 37 % |
| Progressives Management | Aktiviert | Aktiviert |
GRUNDLEGENDE UNTERSCHIEDE
BACKTEST-
: EMA 13 aktiviert · TP-Verhältnis 1,5
LIVE-KONTO
, EMA 13 AUS · TP-Verhältnis 2,0
Diese Angaben beziehen sich auf unterschiedliche VORTEXA V2-Konfigurationen und sollten nicht so dargestellt werden, als handele es sich um denselben Test.
Der Backtest stellt eine historische Auswertung einer bestimmten Konfiguration dar.
Das Live-Konto stellt eine unabhängige Referenz für das Verhalten des Systems auf dem realen Markt unter Verwendung einer anderen Konfiguration dar.
VORTEXA V2 ist mit erheblichen finanziellen Risikenverbunden .
Zu den wichtigsten Risikofaktoren zählen:
-
Hohe Kursverluste
-
Erhöhtes Engagement
-
Höhere Margenauslastung
-
Extreme Volatilität
-
Slippage
-
Ausweitung des Spreads
-
Liquiditätsprobleme
-
Kurslücken
-
Außergewöhnliche Nachrichtenereignisse
-
Unterschiede zwischen Brokern
-
Ausführungsprobleme
Der durchgeführte historische Backtest ergab:
47,07 % MAXIMALER DRAWDOWNDiese Zahl sollte bei der Bewertung des Risikoprofils des Systems als grundlegender Anhaltspunkt herangezogen werden.
Historische und aktuelle Ergebnisse bieten keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.
Die Marktbedingungen können sich ändern, und Backtest-Ergebnisse können erheblich von den im Live-Handel erzielten Ergebnissen abweichen.
VORTEXA V2
BEREICHSAUSBRUCH
Strukturierte Bereichserkennung und automatische Breakout-Erkennung.
DAX-SPEZIALISIERUNG
Speziell für den XGER30 / DAX 30entwickelt .
AUTOMATISIERUNG
Automatisierte Analyse, Ausführung und Handelsmanagement.
DYNAMISCHES MANAGEMENT
An die Struktur des Kursbereichs und die konfigurierten Parameter angepasste Ziele.
PROGRESSIVES MANAGEMENT
Anpassung des Engagements über den gesamten Handelszyklus hinweg.
EMA 13
Standardmäßig aktiviert, konfigurierbar und kann deaktiviert werden.
TP-Verhältnis
Standardmäßig 1,5.
Die in diesem Dokument vorgestellte Konfiguration des Live-Kontos verwendete:
TP-Verhältnis 2,0
DASHBOARD
Ohne zusätzliche Kosten in der Lizenz enthalten.
Das Dashboard kann an ein anderes MetaTrader 4-Chart angehängt werden, um einen zentralen Überblick über die Informationen und den aktuellen Status des EAszu bieten .
