Risk Management Suite
- Experten
- Version: 1.13
- Aktivierungen: 5
Sie legen Ihr Risiko auf 2 % fest. Der Trade entwickelt sich zu Ihren Ungunsten. Sie verschieben den Stop. Der Kurs fällt weiter. Sie verschieben ihn erneut. Bis Sie den Trade schließen, haben Sie das Vierfache Ihres geplanten Verlusts verloren, und die nächsten drei Trades verbringen Sie damit, sich aus dem Loch zu befreien, das Sie sich selbst gegraben haben. Die Risk Management Suite ist die Ebene, die verhindert, dass diese Abfolge überhaupt erst einsetzt.
Es handelt sich um einen Expert Advisor für Positionsgrößenbestimmung und Handelsmanagement für MetaTrader 5. Sie fügen ihn einem Chart hinzu, legen fest, wie viel Ihres Kontoguthabens Sie bereit sind, bei einer einzelnen Position zu verlieren, und er übernimmt die Berechnungen. Jeder Trade, den er eröffnet – egal, ob Sie auf die Schaltfläche klicken oder er selbstständig einsteigt –, wird im Verhältnis zu Ihrem Eigenkapital dimensioniert, auf Ihr gesamtes Kontorisiko begrenzt und mit einem Stop-Loss versehen, bevor die Order den Server erreicht.
Das Risiko, das er beseitigt, ist das, bei dem ein einzelner Trade oder eine Reihe von Trades über verschiedene Wertpapiere hinweg, deren Korrelation Sie vergessen hatten, die Gewinne eines ganzen Monats zunichte macht. Um 2 Uhr morgens, wenn die Tokioter Börsensitzung eine Kurslücke gegenüber Ihrer GBPUSD-Position aufweist, während Ihr Gold-Trade ebenfalls im Minus ist, kümmert sich der Margin Call nicht um Ihren ursprünglichen Plan. Die Suite misst das Risiko über alle offenen Positionen im Konto hinweg, nicht nur anhand des Charts, den Sie gerade betrachten, und blockiert neue Einstiegspositionen, die Ihr Gesamtrisiko über die von Ihnen festgelegte Obergrenze hinaus treiben würden.
Sobald die Suite aktiviert ist, ermittelt sie anhand der aktuellen Volatilität die Größe Ihres Stopps, berechnet das Lot, mit dem Ihr Verlust innerhalb Ihres Limits pro Trade bleibt, und prüft, ob Ihr Konto eine weitere Position aufnehmen kann, ohne die Gesamtrisikogrenze zu überschreiten. Lautet die Antwort „nein“, kommt der Trade nicht zustande. Lautet die Antwort „ja“, wird die Order mit bereits gesetztem Stop platziert. Danach überwacht die Suite die Position. Sie kann den Stop dem Kurs folgen lassen, auf Breakeven verschieben, sobald Sie im Gewinn sind, und bei vorbestimmten Niveaus schrittweise aussteigen, sofern Sie diese Module aktivieren. Die Verwaltung läuft bei jedem Tick und erfordert keine ständige Überwachung Ihrerseits.
Was sie nicht tut: Sie sagt die Kursrichtung nicht voraus. Das Modul für den automatischen Einstieg nutzt einen einfachen Ausbruch aus den jüngsten Kerzen, und das ist kein Wettbewerbsvorteil. Es ist ein Auslöser dafür, dass die Risiko-Engine ihre Arbeit verrichtet. Wenn Sie nach einem Signaldienst suchen, ist dies nicht das Richtige. Die Suite garantiert auch nicht, dass Ihr Broker Ihren Stop genau zum angegebenen Kurs ausführt, schützt nicht vor Slippage während Nachrichtenereignissen und verwaltet keine Positionen in anderen Wertpapieren als dem, an das der Chart gekoppelt ist – es sei denn, Sie weisen sie dazu an. Es handelt sich um eine Risikoschicht, nicht um eine Strategie.
Für wen es geeignet ist: diskretionäre Trader, die bereits über eine Methode verfügen, aber immer wieder Gewinne verschenken, weil ihre Positionsgröße inkonsistent ist, sowie systematische Trader, die vor jeder Order ein zweites Paar Augen auf das Engagement auf Kontoebene haben möchten. Für wen es nicht geeignet ist: alle, die hoffen, die Aufnahmeprüfung bei einer Prop-Firma zu bestehen, indem sie den EA für sich handeln lassen; alle, die eine vollautomatische Strategie mit Ein- und Ausstiegssignalen wünschen; und alle, die der Versuchung nicht widerstehen können, einen Stop-Loss nach dessen Festlegung zu überschreiben. Die Suite setzt den Stop. Sie hindert Sie jedoch nicht daran, ihn manuell zu entfernen. Hinweis: Das Modul für den automatischen Einstieg ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die Suite zum ersten Mal an ein Chart anhängen, eröffnet sie eigenständig Trades unter Verwendung eines Breakout-Auslösers, vorbehaltlich aller oben beschriebenen Risikoprüfungen. Dies wird hier ausdrücklich erwähnt. Um diese Funktion zu deaktivieren, setzen Sie den Eintrag für den automatischen Einstieg in den Expertenparametern auf „false“. Die manuellen Schaltflächen „KAUFEN“ und „VERKAUFEN“ bleiben weiterhin verfügbar. Der Ausstieg aufgrund der Margensicherheit, der Positionen schließt, wenn die freie Margin unter einen von Ihnen festgelegten Schwellenwert fällt, ist ebenfalls standardmäßig aktiviert. Er kann auf die gleiche Weise deaktiviert werden. Die Suite verbirgt diese Funktionen nicht in einem Untermenü.
Testen Sie die Suite auf einem Demokonto, bevor Sie echtes Geld riskieren. Lassen Sie sie eine Woche lang unter Ihren normalen Handelsbedingungen laufen, überprüfen Sie, ob die Positionsgrößen Ihren Absichten entsprechen, und vergewissern Sie sich, dass sich der Margin-Safety-Exit so verhält, wie Sie es erwarten. Die Suite ist ein Risikomanagement-Tool. Sie ist kein Ersatz für einen Handelsplan.
Laden Sie die Demo herunter, fügen Sie sie einem Chart hinzu und beobachten Sie, was passiert, wenn Sie das nächste Mal in Versuchung geraten, einen Stop zu verschieben.
