Tagesrange des Marktes: So erkennen Sie, wie viel Bewegung bereits erfolgt ist

Steige ich am Anfang der Bewegung ein oder jage ich dem Markt bereits hinterher?

Ein ähnliches Setup kann am Morgen oder nach einer starken Bewegung entstehen. Auf dem Chart kann es gleich aussehen, der Marktkontext kann jedoch völlig unterschiedlich sein.

Deshalb kann es sinnvoll sein, neben Richtung und Preislevels auch zu analysieren, wie viel der typischen Marktbewegung bereits realisiert wurde.

Warum kann dasselbe Setup unterschiedlich bewertet werden?

Stellen wir uns zwei ähnliche Situationen vor.

Im ersten Fall entsteht das Setup nach einer relativ kleinen Bewegung. Ein großer Teil der typischen Tagesrange wurde noch nicht zurückgelegt.

Im zweiten Fall erscheint ein ähnliches Setup nach einem starken Impuls. Der Preis hat sich bereits deutlich vom Ausgangspunkt entfernt.

Das Setup sieht ähnlich aus.

Das mögliche Bewegungspotenzial ist jedoch unterschiedlich.

Daraus ergibt sich eine wichtige Frage:

Wie weit hat sich der Markt bereits bewegt, bevor das Setup entstanden ist?

Was zeigt der realisierte ATR?

Der ATR, Average True Range, wird verwendet, um die typische Volatilität eines Instruments einzuschätzen.

Durch den Vergleich der aktuellen Range mit dem ATR kann zusätzlicher Kontext entstehen: Wie viel der typischen Bewegung wurde bereits realisiert?

Wenn erst ein kleiner Teil der üblichen Range erreicht wurde, kann mehr Bewegungsspielraum vorhanden sein.

Wenn bereits ein großer Teil realisiert wurde, kann sich die Bewegung trotzdem fortsetzen. Sie sollte jedoch anders bewertet werden.

80 % der typischen Range bedeuten nicht automatisch, dass der Preis stoppen oder drehen muss.

Es entstehen vielmehr zusätzliche Fragen:

• Wie viel Bewegung wurde bereits realisiert?

• Wie viel Potenzial bleibt?

• Wo liegt das nächste wichtige Ziel?

• Welches Risiko hat der Trade?

• Ist der geplante Take Profit realistisch?

Ein später Einstieg ist nicht automatisch schlecht

Ein später Einstieg ist nicht grundsätzlich falsch.

Auch nach der Realisierung von 80 % der typischen Range kann sich der Markt weiter bewegen.

Allerdings können sich die Eigenschaften des Trades verändern.

Zum Beispiel:

• Das verfügbare Ziel kann näher liegen.

• Das Risk/Reward kann weniger attraktiv werden.

• Ein nahes Unterstützungs- oder Widerstandslevel kann den Bewegungsspielraum begrenzen.

• Eine stärkere Bestätigung kann erforderlich sein.

Manchmal ist es sinnvoller, einen Trade auszulassen, wenn der verbleibende Spielraum nicht mehr zum ursprünglichen Plan passt.

Der häufigste Fehler: Bewegung nur mit den Augen bewerten

Trader sagen häufig:

„Der Preis ist schon zu stark gestiegen.“

Aber was bedeutet „zu stark“?

50 Punkte? 100? 200?

Ohne Kontext bleibt diese Einschätzung subjektiv.

Ein statistischer Ansatz ermöglicht den Vergleich der aktuellen Bewegung mit der typischen Volatilität des Instruments.

Dabei können folgende Faktoren betrachtet werden:

• aktuelle Range;

• durchschnittliche Range;

• bereits realisierter Bewegungsanteil;

• verbleibender Bewegungsspielraum;

• ATR Targets;

• Abstand zu wichtigen Preislevels.

Das macht die Analyse nicht exakt, aber strukturierter.

Wie hilft Strifor Pivot ATR Target?

Für eine solche Analyse kann Strifor Pivot ATR Target in MetaTrader 5 verwendet werden.

Der Indikator hilft dabei, folgende Informationen gemeinsam zu betrachten:

• Pivot Levels;

• ATR Targets;

• aktuelle Volatilität;

• potenzieller Bewegungsspielraum;

• wichtige Preisorientierungen.

Das reduziert die Notwendigkeit, entsprechende Werte bei jeder neuen Trading-Idee manuell zu berechnen.

Das Ziel des Tools ist nicht, automatisch Buy- oder Sell-Entscheidungen zu treffen, sondern zusätzlichen Marktkontext bereitzustellen.

Fazit

Eine starke Bewegung bedeutet nicht automatisch eine Umkehr.

Ebenso garantiert ein gutes Setup nicht, dass noch ausreichend Spielraum bis zum ursprünglichen Ziel vorhanden ist.

Die Analyse der Tagesrange hilft dabei, nicht nur das Signal selbst, sondern auch das verbleibende Bewegungspotenzial zu betrachten.

Pivot Levels zeigen potenzielle Preisorientierungen.

ATR hilft bei der Einschätzung von Volatilität und bereits realisierter Bewegung.

Strifor Pivot ATR Target verbindet diese Informationen im MetaTrader-5-Chart.

Im Rahmen seiner Mission für eine Kultur des bewussten Tradings entwickelt der Strifor Broker kostenlose und praktische Tools zur Marktanalyse. Die Strifor Tools sind über MQL5 zum Download verfügbar und können mit MetaTrader 5 genutzt werden.

Manchmal ist die wichtigste Frage vor einem Einstieg nicht „Wohin geht der Preis?“, sondern:

„Wie viel Bewegung ist bereits passiert und wie viel Spielraum bleibt tatsächlich?“