黄金震荡回落至1260下方,美联储鹰派言论打压金价

13 四月 2016, 04:16
Bing Liu
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 国际现货黄金周二(4月12日)冲高回落至1260美元下方。多位美联储官员“鹰派”言论打压金价,黄金上涨至三周高位后盘整,市场关注金价持续上涨后能否形成突破。

 

现货黄金周二亚市开于1258.70美元/盎司,之后波动较小走势平淡。欧市多头开始强烈上攻,录得日内高点1265.60美元后一路下挫。美市延续跌势,创日内低点1250.90美元之后触底反弹,收跌于1255.10美元/盎司下跌0.2%。

金价自上周以来连续4个交易日上涨,创两个月来最长连涨天数。然而美联储对加息可能采取更激进态度,对黄金构成高位回调压力。

费城联储主席哈克(Harker)周二表示,今年仍有可能加息3次,但仍要视GDP数据而定;同时,里士满联储主席莱克(Lacker)认为,美联储年内应加息4次。

周二国际货币基金组织(IMF)下调了全球经济增长预期,表示对美联储因为海外增长疲弱而迟迟不愿加息的担忧,但却上调了中国经济增长预期。

值得关注的是,白银则在近一个月的时间里突破了16美元/盎司,刷新了六个月来的最高收盘水平,上一次银价位于目前水平还是去年10月中下旬的时候。

盛宝银行商品部门主管汉森(Ole Hansen)认为,“负利率仍是购买金银的关键理由,黄金面临1255的阻力,只有当白银上涨后黄金才能突破。这会导致市场焦点转移到白银上面,而昨天白银的表现已经体现了这一点。”

截至周二(4月12日),全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日减少2.67吨,为815.14吨。

周三投资者可关注中国3月贸易数据,美国3月零售数据。

基本面利好因素:

1.周二(4月12日)国际货币基金组织下调了其对全球经济增长速度的预期,这是在过去一年来的第四次下调,主要原因为中国经济增长的放缓,低油价以及发达国家经济增长持续低迷。根据IMF的最新预计,2016年全球经济增长将为3.2%,此前1月份的预测为3.4。IMF呼吁全球决策者们采取一些行动来刺激经济的发展,比如结构性改革,财政政策的刺激以及宽松的货币政策等。

2.据周二(4月12日)的一份政府报告显示,美国3月进口物价指数月率时隔9个月重新出现上升,但其表现仍不及市场预期,预计美国通胀仍只会以缓慢的速度上升。美国劳工部(DOL)公布的数据显示,美国3月进口物价指数月率增长0.2%,预期增长1%,前值下降0.4%。

基本面利空因素:

1.红皮书研究机构(Redbook Research)周二(4月12日)公布的报告显示,4月9日当周美国连锁店销售年率增长1.1%,之前一周为增长0.6%。更多数据显示,4月9日当周美国红皮书商业零售销售月率下降2.8%,之前一周为增长3.1%。该数据主要反映了零售行业的繁荣程度,由红皮书研究公司发布,红皮书商业零售销售反映的是一种以销售加权的同店销售。在全美大约9000家大型日用品零售商中取样。

2.美联储威廉姆斯周二表示核心通胀仍处于正轨上;许多就业市场指标表现良好。过去几个月的数据与美联储双重使命一致。下次加息之后估计不会有很多市场动荡。2016年加息2-3次是有理由的。费城联储主席哈克周二也表示,今年仍有可能加息3次,但仍要视GDP数据而定。6月仍存在加息的可能性,对美国经济前景持并不悲观,如能源价格快速上升,美联储对待加息可能采取更激进态度。

3.全球最大黄金ETF--SPDR GOLD TRUST持仓较上日减少0.33%,至815.14吨。

4.受油价上涨的影响,美股周二普涨,风险情绪有所回归。标普500指数收盘上涨19.73点,或0.97%,报2061.72点;纳斯达克指数收盘上涨38.69点,或0.8%,报4872.09点;道琼斯指数收盘上涨164.84点,或0.94%,报17721.25点。

后市展望

1.道明证券在周二(4月12日)发布的报告中称,黄金将延续第一季度的强势上涨。道明称疲弱的美元、鸽派的美联储官员、动荡的股市和对增长的担忧,尤其是英国可能脱离欧盟的忧虑都促使投资者转向黄金。道明称“黄金持有成本的减少,以及投资者和投资经理可选的对冲英国脱欧带来的风险的产品有限,都表明黄金将会上探前期高点1285美元/盎司,如果挑战未果,则本季度有望在1307美元/盎司展开”

2.研究机构ICN在周二(4月12日)发布的报告中称,黄金在日内触及到了1249.00-1250,这是决定性的水平,若能向上突破,则会上探1280.00-1281.00的区域。实际上,ADX指标也显示了向上的动能,从1246.00处开始形成向上通道。在1260.00之上的突破将会带来更多的上涨。

3.汇丰银行在周二(4月12日)发布的报告中称,技术分析师看多黄金。汇丰技术分析主管Murray Gunn表示“以美元定价的黄金正在上升趋势之中,正处于艾略特上升浪的结构之中。由于上涨动能强劲,我们在1260美元/盎司的价位开多仓,止损位设定在1200的位置,初始目标位为1500美元/盎司。”

 周三重点关注:

07:50   日本3月国内企业商品物价指数(年率)

10:00   中国3月贸易帐(亿美元)

20:30   美国3月零售数据  生产者物价指数(年率)

22:30   美国上周EIA原油库存变化(万桶)

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