澳元见顶了吗? - 布朗兄弟哈里曼

澳元见顶了吗? - 布朗兄弟哈里曼

8 四月 2016, 18:05
Vasilii Apostolidi
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 布朗兄弟哈里曼(BBH)研究小组表示,澳元/美元可能短期见顶。

核心要点:

“澳元/美元于今年1月中旬(约0.6830水平)筑底,领先于其他市场。MSCI新兴市场股票指数在1月21日触底。

澳元/美元于1月中旬低点反弹,至3月底触及0.7725高点,累积涨幅到达11.5%。其反弹之际,同时出现许多经济因素,包括商品价格的广泛反弹,美联储政策预期的不断变化,日本央行推出负利率,欧洲央行进一步下降负利率,以及澳大利亚票据利率上升25个基点,因澳洲联储降息预期降温。

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澳元涨势启动领先于其他市场,其率先见顶不会感到意外。澳元兑美元的技术状况正在恶化。首先,汇价触及始于去年5月高点(接近0.8165)跌幅的61.8%斐波那契回档位,随后回撤至0.7650水平企稳。第二,RSI和MACD指标出现背离。技术指标尚没有确认澳元在3月底触及的新高。现在该两个指标趋向走低。

第三,澳元录得潜在的下行内包形态。虽然其仍处于昨日交易范围内。若日收盘价低于昨天低点(0.7533)则可确认。第四,未来几个交易日,5日均线有可能跌破20日均线,这将是1月27日以来的第一次。

澳元的强势,再加上一些令人失望的数据,已经促使一些猜测,即澳大利亚储备银行可能降息抵消货币升值所导致的金融环境紧缩。衍生品市场预期澳洲储备银行5月降息的几率大约为三分之一的可能性。若下周公布的就业数据令人失望则可能提高此预期。

下行最初支持位于0.7490 - 0.7510区域。跌破则意味着汇价可能进一步下滑至0.7380区域,这对应着去年10月和11月形成的高点,和年内升幅的38.2%斐波那契回档位。进一步支持位于50%斐波那契回档位0.7275水平附近。如果2015年第一季度升势仅是修正性反弹,则其在第二季度可能跌破0.7170水平。

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