股市企稳助力空头 黄金再陷1200争夺战

23 二月 2016, 04:13
Bing Liu
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现货黄金周一高位回落,但仍维持在1200上方,全球股市企稳,油价走强,投资者风险情绪有所上升,美元指数反弹至97上方。

 

现货黄金周一亚市早盘开于1224.90美元/盎司,最高触及1226.36美元/盎司,最低下探1201.80美元/盎司,收于1208.60美元/盎司,下跌17.50美元,跌幅为1.43%。

全球股市持续上涨,避险情绪有所消退。周一,中国股市用“涨”声迎接新任证监会主席刘士余,上证指数周一收涨2.37%。美股周一也扩大涨幅,标普收涨1.45%,道指收涨1.40%,纳指收涨1.47%。富时泛欧绩优300指数收涨1.60%。美油飙升逾6%,美元指数突破97关口。

美国国务卿克里称,2月22日已就叙利亚问题达成最终协议。协议将帮助降低暴力事件,并为叙利亚人民带去帮助。关于叙利亚的协议“令人满意”。或意味着中东局势暂缓。

英国政坛重量级人物伦敦市长鲍里斯·约翰逊(Boris Johnson)上周日宣布支持英国脱离欧盟,英镑闻讯暴跌,推升英国投资者对黄金的需求。

数据方面,美国2月制造业PMI初值降至2012年10月来最低。

截至2月22日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较上周五暴增19.3吨,为752.3吨,创去年3月11日来最高水平。

 

分析师Mark Hulbert认为,从逆向投资角度而言,在黄金市场一片看多的情况下,就是不好的信号。Hulbert指出,从Hulbert黄金情绪指数(HGNSI)来看,目前该指数是2014年年初以来的最高水平。根据以往经验,该指数的高水平往往意味着金价触及了阶段性顶部。

利好因素:

1. 周一(2月22日)金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值追平2012年10月的低点。数据显示,美国2月制造业采购经理人指数(PMI)初值为51.0,1月终值为52.4,分析师预估为52.3。50为扩张和萎缩的荣枯分水岭。2月产出分项指数初值为51.3,为2013年10月以来最低,1月终值为53.2。

2.德国商业银行在周一(2月22日)发布的报告中称,上周末前,世界最大的黄金ETF持仓大举增加。追踪商品市场价格的黄金ETF在股市交易并储存黄金以支撑其股价,但相反地如果投资者退出ETF,就会卖出黄金。德银称“周一,彭博跟踪的黄金ETF增仓达25.4吨,这是自2011年10月以来但是增幅最大的。” INTL FCStone的商品顾问Edward Meir也指出,世界最大的黄金ETF,SPDR Gold的黄金持仓周一增加了2.71%至732.96吨,上周四的持仓为713.63吨,这表明金价继续在一个健康和持续的基础上运行。”

3.美国WTI原油3月期货周一(2月22日)收涨1.84美元,或6.21%,报31.48美元/桶。布伦特原油4月期货周一收涨1.68美元,或5.09%,报34.69美元/桶。国际能源署(IEA)中期市场前景展望透露的乐观预期和美国石油活跃钻井数再度大降为油价提供强劲支撑,这对金价也是利好。

利空因素:

1.旧金山联储主席威廉姆斯周一发表讲话称,对美国经济的看法未变,FOMC循序渐进地加息的基本方法仍然是正确的;美国薪资将会不断得到改善;美国劳动力参与率并不存在疑点,它接近模型;并相信中国经济并未脱轨。

2.美国芝加哥联储(Federal Reserve Bank of Chicago)周一(2月22日)公布的数据显示,1月芝加哥联储全国活动指反弹,创下六个月以来的高位。数据显示,美国1月芝加哥联储全国活动指数反弹至0.28,前值修正为-0.34。该指数低于零,则说明全国经济活动扩张呈现出低于平均值的增长速度,以及缓解未来通胀的压力。

3.周一(2月22日),全球股市大涨,避险情绪消退。中国上证A股指数周一收盘上涨2.37%,深证成指周一收盘上涨2.01%。美股周一也扩大涨幅,标普500指数收涨26.12点,涨幅1.36%,报1943.9点;纳斯达克指数收盘上涨66.2点,涨幅1.47%,报4570.6点;道琼斯指数2月22日收盘上涨227.23点,涨幅1.39%,报16619.22点。

4.美国克利夫兰联储主席梅斯特(Loretta Mester)周五(2月19日)称,她仍预计美联储将逐步升息。梅斯特称,“我感觉支持经济的利率路径仍是逐步降低政策宽松度,”她不希望实施负利率,预计美国利率走向不会逆转。

5.上周五(2月19日)公布的一份报告称,美国扣除食品和燃料之后的生活成本,在1月份创下逾四年最大升幅,物价的全面走高,暗示企业或许获得了一些定价权。美国劳工部公布的数据显示,1月份核心消费价格指数(CPI)月率上涨0.3%,创下2011年8月以来最大升幅,上月上涨了0.2%。路透社点评,核心CPI月率创下2011年8月以来的最大增幅,1月未季调CPI年率创2014年10月以来最高,表明价格出现上行压力,这将允许美联储在今年逐步加息。

后市展望

1.Kitco上周五(2月19日)Kitco的在线调查显示,大多数散户仍连续看多黄金,比例超过71%。在参与在线调查的1036人中,739人或71%认为本周黄金仍看涨,;197人或19%看跌;100人或10%保持中立。

2.盛宝银行(Saxo Bank)商品策略主管Ole Hansen在周一(2月22日)发布的报告中称,尽管此轮金价调整,从1263美元/盎司跌至1191美元/盎司,但黄金净多头持仓连续7周增长。在截止2月16日的当周,理财经理仍是贵金属的主要买家,不仅限于金银。黄金净多头持仓连续7周上涨,今年以来,黄金的买盘就未停止过。去年12月29日在录得净空头之后,上涨黄金净多头达93,934。由于美元走强,黄金可能会面临一些多头清仓,技术分析师预计黄金会回撤至1190美元/盎司,或者甚至更低至1167.5美元/盎司。

3.MKS集团交易员Sam Laughlin说“黄金ETF持仓继续支撑黄金价格,我们已看见一些买盘的涌进已经抵消了东京商品交易所的减仓和最近中国的卖盘。”

4.周一(2月22日)根据ISA Bullion日内更新的报告显示,黄金上周回撤走低,但最终在1200下方获得支撑,并形成纺锤线,再度证实了该支撑的有效性和重要性。周线收出的纺锤线支撑金价继续走高。

5.分析师Mark Hulbert认为,在黄金市场一片看多的情况下,从逆向投资的焦点而言,就是不好的信号。“黄金市场将非常波动。上周初,金价就一度在几个小时内大跌50美元/盎司。”这很大程度上是因为高盛(Goldman Sachs)推荐做空黄金,并且他认为,从逆向投资者的角度来看,正是因为市场早已准备好转而做空黄金,高盛的推荐才能起到这样的作用。Hulbert指出,从Hulbert黄金情绪指数(HGNSI)来看,目前该指数是2014年年初以来的最高水平。而从此前来看,该指数的高水平往往意味着金价触及了顶部。

6.BNY Mellon首席策略师Simon Derrick表示:“即使金价的上涨最后被证明不过是暂时的假象,仍然反映出了投资者对央行的信心变得多么脆弱。”数据显示,黄金看多期权比看空期权更昂贵,受到实物需求疲软的影响。Derrick称:“金价的底部可能上升了,空头也在休眠中,但说新牛市开始还太早了。”

7.GoldCore研究主管Mark O’Byrne表示:“美国通胀的上升使得美联储加息的可能有所增加,但他们如果真的加息我会非常意外,因为全球经济的疲软表现以及整个使得的不确定性。”今年以来受到全球市场波动的影响,避险需求推动金价大涨,至今已经收获了16%的涨幅。不过O’Byrne表示,对黄金持谨慎看多的态度,因为金价此轮上涨的大幅度,对那些最坚定的黄金爱好者而言,都是很意外的。

周二重点关注:

21:30 美联储副主席费希尔在休斯顿就货币政策发表讲话

22:00 美国12月S&P/CS20座大城市房价指数

23:00 美国1月成屋销售总数

23:00 美国2月谘商会消费者信心指数

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