美联储加息预期下滑 黄金突破200日均线关键阻力

4 二月 2016, 12:43
Bing Liu
0
28


国际现货黄金周三(2月3日)大涨近15美元,突破1140关口。美联储三号人物释放鸽派言论,美国ISM服务业指数不佳,美元创七年最大日跌幅,金价突破200日均线创三个月新高。


黄金周三(2月3日)亚市早盘开于1127.80美元,下跌至1124.20美元日内低点后反弹。欧市延续涨势。美市出现大幅上涨的单边行情,录得日内高点1145.75美元后,短暂回调且涨势有所回落,最终收于1142.30美元/盎司,上涨1.2%。

昨天公布的“小非农”美国ADP就业数据为好于市场预期,但该数据对美元提振作用有限。此后美联储三号人物,纽约联储主席杜德利(Dudley)讲话称,12月以来金融环境显著收紧,若这种趋势持续下去,将给美联储货币政策带来压力。

同时随后公布的美国服务业和制造业采购经理人指数(PMI)双双表现疲软,ICE美元指数盘中一度触及低点96.89,创去年11月初以来最低,令黄金上行动能保持强劲。

美银美林最新报告认为,年末黄金目标价为每盎司1250美元。如果中国结构性问题升级、美国经济活动数据恶化,可能对金价持续施加上行压力,金价可能比目前预计的更早达到这一年末预期价位。

高盛则将美联储加息预期时点由3月推迟到6月。金融环境明显吃紧,联储高官预计的加息风险超过高盛此前预期。最近市场数据显示,投资者预计今年美联储加息几率约50%,甚至有25%的几率降息。

截至周三(2月3日),全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日增加4.46吨,为690.05吨,连续三日增持量超过20吨。

基本面利好因素:

1.亚太股市和欧洲股市周三全线下滑,而美国股市也纷纷低开,受全球经济不明朗以及油价近期整体跌势影响,投资者避险情绪高涨,黄金短期内仍将得到有力支撑

2.数据处理公司ADP周三公布的数据显示,素有小非农之称的ADP就业报告显示,在去年12月就业人口上修的情况下,2016年1月私营部门就业人口意外大幅趋缓。作为非农就业数据的前瞻指标,今天的ADP就业报告骤然降温,或为周五公布的1月非农就业报告蒙上一层阴影。数据显示,美国1月ADP就业人数增加20.5万人,预期增加19.3万人,前值修正为增加26.7万人。

3.美联储三号人物、纽约联储主席杜德利(William Dudley)周三讲话称,金融市场形势持续紧张令联邦公开市场委员会面临压力,3月或不得不加以考虑。。杜德利的讲话无疑令美联储三月加息的概率进一步降低,随后美元指数短线急挫。

4.周三金融数据公司Markit公布的一份行业报告显示,美国1月服务业采购经理人指数(PMI)终值下跌,触及2013年10月来最低。数据显示,美国1月MARKIT服务业PMI终值为53.2,初值为53.7。12月终值为54.3。

5.美国供应管理协会(ISM)公布,1月非制造业采购经理人指数(PMI)为53.5,为2014年2月来最低,且略低于分析师预期的55.1。12月非制造业PMI指数为55.8。

基本面利空因素:

1.根据美国劳工部(DOL)上周四公布的数据显示,美国1月23日当周季调后初请失业金人数减少1.6万至27.8万,预期28.1万,前值修正为29.4万。华尔街日报评论称,美国当周初请人数有所下滑且降幅大于预期,该数据已持续保持在30万关口下方,意味着在经济增长驱动下美国劳动力市场逐渐呈现持续强劲增长的迹象。

后市展望

1.全球最大黄金上市交易基金SPDR Gold Trust GLD 的黄金持仓量周二增至2204万盎司,为去年11月3日以来的最高水平,反应投资者对黄金的兴趣在持续增强。

2.位于新加坡的黄金交易商GoldSilver Central的管理董事Brian Lan指出,下周就是中国新年了,来自这个世界最大的黄金消费国的买盘对金价也是支撑。“现在中国的选择很多,目前资金证流向黄金。”他认为第一季度黄金仍将维持强势。此外,股市震荡、人民币走弱以及全球金价跌至近六年低点都提升了中国的黄金购买量。瑞士对香港和中国内地的黄金出口12月份同比激增87%,凸显出黄金从西向东的流动。

3.汇丰银行(HSBC)在周三(2月3日)发布的报告中称,由于油价持续疲弱“短期看对黄金的展望仍保持积极”。最近油价的大幅下滑已被看做是全球经济活动放缓的表现,这对股市很有杀伤力。

4.加拿大丰业银行(Scotiabank)在报告中表示,黄金收于1126.50美元/盎司,初步击穿200日均线1129.87低位。尽管金价并未有效突破200日均线,但黄金短线受到良好的买盘支撑或延续涨势至1136(61.8%回撤位)。只要黄金守稳前期关键枢轴1110底部上方,则预期黄金短线将达成上述目标。金价突破1136或打开上行测试1157(1191-1048跌势的76.4%回撤位)的上行空间。

5.LaSalle 期货集团(LaSalle Futures Group)在周三(2月3日)发布的报告中称,纽约期金已突破200日均线,如若企稳,金价将进一步上行。

6.MKS及德国商业银行(Commerzbank)在周三(2月3日)发布的报告中称,黄金交易离200日均线的阻力位已不远了。美东时间上午08:08,纽约4月期金曾一度突破1130.30美元/盎司,冲击了1131.10美元/盎司的峰值,200日均线位于1134.20美元/盎司。

周四重点关注:

20:00 英国央行利率决议

20:30 美国1月挑战者企业裁员(月率)

23:00 美国12月耐用品订单修正值(月率)

在社交网络与好友分享: