黄金1130遇阻 多头攻势暂缓

29 一月 2016, 02:25
Bing Liu
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现货黄金周四高位回调,隔夜美联储如预期按兵不动,但仍未排除3月加息可能,黄金投资者对美联储加息预期表现分化,加剧金价波动。此外,中国实物黄金需求并未如预期受春节来临获得提振,印度金价也进入了贴水的状态中。交易员们表示,由于近期金价大幅走高,黄金需求受到了影响。

 

现货黄金周四亚市早盘开于1125.00美元/盎司,最高触及1128.21美元/盎司,最低下探1111.58美元/盎司,收于1115.10美元/盎司,下跌9.60美元,跌幅为0.85%。

数据方面,日内公布的美国经济数据表现整体疲软,上周首申人数降幅大于预期,并持续保持在30万下方,但12月耐用品订单月率意外大幅下滑,同时12月成屋签约销售增幅逊于预期,暗示美国楼市或丧失部分动能。

周四亚欧股市普遍下滑,市场风险情绪上行受阻。不过原油延续反弹格局,布伦特原油一度突破35美元。因俄能源部长称,OPEC与其他产油国将于2月召开部长级会议,沙特提出所有产油国减产5%的建议。不过彭博新闻社称,OPEC代表否认俄能源部长提及的减产谈判。

截至1月28日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量连续三个交易日保持不变,为669.23吨。

投资研究机构ICN在周四报告中称,目前黄金企稳在1115美元/盎司之上,这是正面积极的信号,黄金看涨至1136美元/盎司。

利好因素:

1.美联储周三维持利率不变,称正“密切关注”全球经济和金融发展情势,但维持其对美国经济的乐观看法。鉴于经济前景,委员会决定维持联邦基金利率目标区间在0.25-0.5%。联邦公开市场委员会(FOMC)自12月会议以来获得的信息显示,尽管去年年底经济成长放缓,但就业市场状况进一步改善。近几个月家庭支出和企业固定投资一直处于温和增长,楼市出现进一步改善,但净出口疲弱,库存投资放缓。近期包括就业强劲增长在内的一系列就业市场指标显示就业资源利用不足的情况进一步减轻。通胀仍在委员会的2%较长期目标水准之下,部分是因能源价格下跌以及非能源产品进口价格降低。

2.美国商务部(DOC)公布的数据显示,美国12月耐用品订单月率下降5.1%,降幅远高于预期值0.7%,前值则从持平修正为下降0.5%。降幅创逾一年最高水平,因受油价走低、全球需求走软和美元走强打压,航空、计算机、坦克和其他耐用品的订单均录得明显降幅,这一最新迹象表明美国经济增速在2015年年末走软。

3.俄罗斯能源部长诺瓦克(Alexander Novak)周四表示,沙特已经建议各国减少原油产量至多至5%,以支撑疲弱的油价。同时,俄罗斯准备在2月份与OPEC会晤。消息传出后,油价迅速拉升。美国WTI原油3月期货周四(1月28日)收涨0.92美元,或2.85%,报33.22美元/桶。伦敦方面,布伦特原油3月期货周四收涨0.79美元,或2.39%,报33.89美元/桶。

4.巴克莱(Barclays Plc.)周三(1月27日)发布研究报告称,随着中国寻求储备资产多样化,预计该国今年将继续购买黄金,中国央行(PBOC)可能会购买逾200吨黄金。去年6月中国央行时隔6年后首次增持黄金后,至12月一直在持续增持。

利空因素:

1.根据美国劳工部(DOL)周四公布的数据显示,美国1月23日当周季调后初请失业金人数减少1.6万至27.8万,预期28.1万,前值修正为29.4万。华尔街日报评论称,美国当周初请人数有所下滑且降幅大于预期,该数据已持续保持在30万关口下方,意味着在经济增长驱动下美国劳动力市场逐渐呈现持续强劲增长的迹象。

2.全国地产经纪商协会(NAR)周四公布的数据显示,美国12月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比增长0.1%至106.8,预估为增长0.8%,前值从-0.9%修正为-1.1%。而美国12月NAR季调后成屋签约销售指数年率同比上涨3.1%,前值为增长2.7%。成屋销售合约去年表现总体稳定,但丧失部分动能。

3.美国谘商会(Conference Board)周二(1月26日)公布数据显示,1月美国消费者信心指数较前月上升,且高于预期。详细数据显示,1月消费者信心指数为98.1,预估为96.5。12月经修正后为96.3,前值为96.5。消费者对现状的评估较为稳定;消费者对未来6个月的预期温和改善;目前消费者认为金融市场的波动不会对经济造成消极影响。

4.春节临近,中国实物黄金需求仍显得非常疲软,而同样是黄金需求大国的印度,在面临混乱季的情况下,金价也进入了贴水的状态中。交易员们表示,由于近期金价的大幅走高,黄金需求受到了影响。

后市展望:

1.彭博外汇策略师TJ Marta周四(1月28日)撰文称,目前黄金、美原油(WTI)正面临显著的技术阻力,动能指标要么暗示超买,要么正从超买水平下降,这意味着价格短期可能将迎来顶部。Marta表示,当前现货黄金下跌至每盎司1115.92美元,在周三突破10-12月份下跌浪50%回档位并测试200日均线后回落。同时,黄金的动能指标显示金价走势逆转,包括MACD、RSI随机指标接近10月和12月末的高点,金价在10月和12月见顶后分别下跌了12%和4%。

2.三菱(Mitsubishi)分析师Jonathan Butler周四(1月28日)说“隔夜黄金跳涨很高,已经离1130美元/盎司的价位不远了,一旦金价到1136美元/盎司的话,有非常明显的阻力位。”

3.荷兰银行(ABN Amro)在周四(1月28日)报告中表示,“如果投资者情绪继续恶化,低收益率资产将会有需求,黄金就是其中之一。”

4.投资研究机构ICN在周四(1月28日)发布的每日报告中称,目前黄金企稳在1115美元/盎司之上并朝1118.00美元/盎司的方向移动,这是个正面积极的信号。基于上述因素,黄金会涨更多,目标位为1136美元/盎司。

5.实物黄金交易商ISA在周四(1月28日)发布的每日报告中称,在美联储发表声明之后,金价曾一度窜升至1125.30美元/盎司的三月高位,黄金正吸引从美元撤出的资金,而且市场对美联储“渐进式”加息的预期仍存在。从技术面看,目前金价向上的目标位是1191美元/盎司,这是去年10月的最高点。移动平均线MACD的动能仍然保持积极向上,走出向上的坡形通道。

6.加拿大丰业银行(Scotiabank)表示,从技术面上来看,黄金在1120上方遭遇了卖压,但企稳1115上方,我们仍坚持认为黄金可能继续走高,只要下方1110支撑完好。黄金自1071冲动性反弹走高,我们预期其可能延续涨势至1135附近,但这可能是黄金短期最后一波涨势。

7.投资组合经理John Doody认为,金价依然能够维持。Doody表示:“我认为金价还是会有所走高,美联储进一步加息的压力现在消退了。”Doody认为,在四年多以来的疲软后,看空趋势在改变了。

周五重点关注:

日本央行公布利率决定,14:30日本央行行长黑田东彦将举行记者会

21:30 美国四季度个人消费支出物价指数初值

21:30 美国四季度实际GDP初值

22:45 美国1月密歇根大学现况指数终值
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