FOMC决议在即 黄金大涨创近四个月新高

27 一月 2016, 04:12
Bing Liu
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现货黄金周二再次上冲,一举突破前期高点1113一线,刷新去年11月5日以来新高,美元指数则上涨乏力,盘中一度跌破99关口,北京时间周四凌晨3点将公布FOMC利率决议,市场预期因全球市场动荡,美联储将不会过快加息。技术面看,金价稳步上扬,上方关注1130阻力位。

 

现货黄金周二开于1108.30美元/盎司,最高触及1123.06美元/盎司,最低下探1106.80美元/盎司,收于1109.80美元/盎司,上涨11.80美元,跌幅为1.06%。

黄金矿业服务公司(GFMS)最新发布报告称,2015年黄金需求下滑2%,但料2016年将回升,因美国升息时程较预期来得晚,且人民币疲软刺激中国买兴。GFMS预计,2016年金价将在年底前回升至1,200美元/盎司之上。

数据方面,周二公布的数据表现向好,美国1月Markit服务业PMI初值53.7,创2015年9月以来新高,美国11月大城市房价指数环比也高于预期。显示美国经济仍然稳健。

截至1月26日,全球最大的黄金上市交易基金SPDR Gold Trust的黄金持仓量较前一个交易日大幅增加5.06吨,为669.23吨,创近四个月新高,表明投资者正在重新配置黄金资产。

丰业银行表示,金价若突破1110美元/盎司将确认看涨周期,可涨至1135阻力附近,只有当金价跌破1109,短线才会转跌。从艾略特波浪分析理论来看,我们认为黄金目前正处于第C浪初始阶段。

利好因素:

1.亚太股市再度暴跌 全球市场波动加剧提升避险需求。周二亚洲时段,亚洲股市普遍下跌,特别是中国股市跌势惨重,目前中国上涨指数下跌6.4%,失守2800点,创业板大跌超7%,同时香港恒生指数也下跌2.2%,日经指数收盘下跌2.3%,报16708.90;东证股价指数收盘下跌2.33%,报1360.23;韩国首尔综指收盘下跌1.19%;台湾股市收盘下跌0.8%,报7828.67。中国股市大幅收低,其中上证综指收盘下跌6.42%,深证成指收盘下跌6.96%。

2.德国商业银行(Commerzbank)在周二(1月26日)发布的报告中称,截止目前,周一(1月25日)黄金EFT基金录得连续第6次流入。今年年初以来,黄金ETF已增加持仓42吨。

利空因素:

1.美国1月Markit服务业PMI初值53.7,创2015年9月以来新高,预期54.0,前值54.3。

2.标准普尔(Standard & Poor's)公司周二(1月26日)公布的数据显示,11月美国独栋房屋价格上涨速度快于预期,且升速为16个月来最快。美国11月S&P/CS20座大城市房价指数较上年同期上涨5.8%,升幅为2014年7月来最大,略高于分析师预估的5.7%。10月该指数同比上涨5.5%。

后市展望

1.黄金矿业服务公司(GFMS)周二(1月26日)在最新版2015年黄金调查报告中表示,2015年黄金需求下滑2%,但2016年料将回升,因美国升息时程较预期来得晚,在此同时经济成长疑虑及人民币疲软刺激中国方面的买兴。GFMS预计,2016年黄金价格将在年底前回升至1,200美元/盎司之上,全年均价则为1,164美元/盎司 (黄金目前报价则是接近1,100美元/盎司);预计2016年黄金需求将增长5%。

2.汇丰银行(HSBC)在周二(1月25日)发布的报告中称,黄金已从联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)的货币收紧政策预期下降获益。汇丰称,全球金融市场的动荡可能会影响实体经济,引起了投资者的不安。“如果这影响到美联储加息政策,黄金将受益。美国利率期货暗示美联储今年只能加息一次,今年收益率曲线急剧变平。

3.INTL FCStone商品顾问Edward Meir在周二(1月25日)发布的报告中称,将在周三(1月26日)结束的联邦公开市场委员会(Federal Open Market Committee)议息会议前夕,尽管有不少交易员采取观望态度,但目前黄金依然受追捧。交易员们将从美联储声明中观察这些激进的决策者们将如何推进加息的步伐,尤其是当下充斥了全球经济增长“相当缓慢”引起的忧虑。“如果美联储置之不理,美元可能会更强势,金价将受冲击,但这种情形不大可能发生。”

4.德国商业银行(Commerzbank)和瑞士MKS SA在周二(1月26日)发布的报告中称,由于亚洲股市的另一次暴跌,避险情绪骤升,黄金隔夜上涨。“黄金持续在避险情绪中获益,脆弱的亚洲股市反映了市场参与者再度恐慌。”周二中国股市上证指数暴跌了6.4%。

5.汇丰银行(HSBC)在周二(1月26日)发布的报告中称,截止目前,黄金已从与油价正相关的历史关系中逆转。按照常规,黄金运行的方向与油价是一致的,因为高油价常常意味着高通胀,反之亦然,大型基金都会同时在大宗商品中进出。但最近的低油价搅动地缘政治的忧虑反而利多黄金。

6.加拿大丰业银行(Scotiabank)则表示,金价若突破1110美元/盎司将确认看涨周期,该阻力1月曾三次充当阻力。从艾略特波浪分析理论来看,我们认为黄金目前正处于第C浪初始阶段。若突破1110将引发新的买盘兴趣,并可能延续涨势至1135阻力附近。只有当金价跌破1109,短线才会转跌。

周三重点关注:

09:30                 中国12月规模以上工业企业利润

23:00                 美国12月新屋销售数据     

周四凌晨3:00      美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决议
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