Pravial Market Dynamics
- Uzmanlar
- Joaquin Ezequiel Velazquez
- Sürüm: 1.23
- Etkinleştirmeler: 10
Pravial Market Dynamics, MetaTrader 5 için geliştirilmiş, çok varlıklı ve çok piyasaya uygun profesyonel bir Expert Advisor’dır. Özel bir nicel motor, kurumsal düzeyde risk yönetimi ve disiplinli otomatik emir yürütme yapısı üzerine inşa edilmiştir.
Duygusal girişler, kalabalık göstergeler veya geçmiş verilere aşırı optimize edilmiş tek sembollü robotlar yerine, yapılandırılmış ve araştırmaya dayalı bir sistem isteyen yatırımcılar için geliştirilmiştir.
Pravial Market Dynamics’i farklı kılan nedir?
Çoğu Expert Advisor tek bir sembol, tek bir piyasa koşulu veya dar bir tarihsel dönem için optimize edilir. PMD daha geniş bir hedefle tasarlanmıştır: çekirdek konfigürasyonu değiştirmeden farklı piyasalar ve varlık sınıfları üzerinde aynı mantıkla çalışmak.
Varsayılan kurulum aynı anda XAUUSD, BTCUSD ve TSLA üzerinde doğrulanmıştır — bunlar farklı volatilite profillerine, likidite koşullarına, seans davranışlarına ve fiyat yapılarına sahip, birbiriyle düşük korelasyonlu üç varlıktır. Altın, Bitcoin ve hisse senetleri aynı şekilde hareket etmez. Aynı konfigürasyonu parametre değiştirmeden bu üç varlık üzerinde test etmek, tek bir grafiğe curve-fitting uygulamaktan çok daha ciddi bir doğrulama yaklaşımıdır.
PMD’nin amacı her piyasa hareketini tahmin etmek değildir. Amaç, anlamlı piyasa koşullarını belirlemek, disiplinli şekilde işlem yapmak ve riski tekrarlanabilir bir nicel çerçeve içinde yönetmektir.
Ciddi yatırımcılar için ciddi bir araç
PMD bir scalping robotu değildir, martingale sistemi değildir ve grid stratejisi değildir. Aktivite izlenimi yaratmak için günde onlarca işlem açmaz. Kayıpları piyasanın tersine pozisyon büyüklüğünü artırarak geri kazanmaya çalışmaz. Tek bir yıkıcı zararın riskini gizlemek için çok sayıda küçük kârın istatistiksel birikimine dayanmaz.
PMD yapılandırılmış bir nicel sistemdir. İşlem gerçekleştirmeden önce belirli iç koşulların hizalanmasını bekler; bu nedenle bazı günler, hatta bazen daha uzun süreler boyunca hiç işlem açmayabilir. Bu bir arıza değildir. Bu, sistemin tasarlandığı gibi çalışmasıdır — elverişsiz koşullarda piyasaya işlem zorlamak yerine sermayeyi korur.
Gerçek trading stratejilerinin, ister manuel ister otomatik olsun, drawdown dönemleri vardır. Zarar eden işlemleri vardır. Büyümeye devam etmeden önce yatay veya negatif equity dönemleri yaşanabilir. Bunun tersini iddia eden herhangi bir sistem ya geçmiş sonuçları seçerek gösteriyordur ya da riski yönetmek yerine başka bir yere aktaran bir recovery mekanizması kullanıyordur. PMD bunu gizlemez. Burada sunulan backtest sonuçları gerçek drawdown rakamlarını, gerçek zarar eden işlemleri ve canlı piyasa test dönemi boyunca gerçek equity eğrisi davranışını gösterir.
Eğer sürekli günlük kâr üreten, haftada yüzlerce işlem açan veya kayıpsız, pürüzsüz yükselen bir equity eğrisi vaat eden bir sistem arıyorsanız, PMD sizin için doğru ürün değildir. Eğer test edebileceğiniz, anlayabileceğiniz ve uygun risk yönetimiyle kullanabileceğiniz disiplinli, araştırma temelli bir otomatik trading aracı arıyorsanız, PMD sizin gibi yatırımcılar için geliştirilmiştir.
Bu sistem kimler için tasarlandı?
PMD; yapı, sıkı test süreci ve kontrollü riski önceliklendiren yatırımcılar için tasarlanmıştır. Şeffaf risk kontrollerine sahip, farklı piyasa koşullarında test edilmiş, hem long hem short işlem yapabilen ve martingale, grid veya averaging mantığı kullanmadan inşa edilmiş profesyonel bir otomatik trading çerçevesi isteyen kullanıcılar için özellikle uygundur.
Bu bir “kur ve unut” çözümü değildir. PMD, canlı kullanımdan önce doğru konfigürasyon, broker doğrulaması ve otomatik risk yönetimi anlayışı gerektiren nicel bir trading aracıdır.
Nasıl çalışır?
PMD beş fonksiyonel katman üzerinden çalışır. Kullanıcı tüm operasyonel girdileri kontrol eder; dahili sinyal formülü ise özel ve kapalı kalır.
| Katman | Amaç |
|---|---|
| Pravial Dynamics Engine | Özel bir model kullanarak piyasa durumu koşullarını sınıflandırır ve long ile short aktivasyon döngülerini tanımlar. |
| Emir yürütme filtreleri | Herhangi bir emir yerleştirmeden önce spread, seans penceresi, drawdown durumu, açık pozisyonlar, marjin ve broker stop-level kısıtlamalarını kontrol eder. |
| Pozisyon büyüklüğü | Sabit lot veya stop mesafesi ile sembol tick değerinden hesaplanan bakiye bazlı risk büyüklüğü uygular. |
| Çıkış çerçevesi | İşlemin tüm yaşam döngüsü boyunca sabit yüzde veya dinamik aralık bazlı çıkışları, trailing stop’u ve break-even korumasını yönetir. |
| Görsel arayüz | Grafik üzerinde isteğe bağlı black-box durum paneli ve kompakt Dynamics görsel monitörü gösterir. |
EA, sinyalleri seçilen Dynamics zaman diliminde değerlendirir. Bir pozisyon açık olduğu sürece çıkış yönetimi devam eder; koşullar ve girdiler izin verdiğinde break-even ve trailing stop mantığı uygulanır.
Temel özellikler
Sinyal ve emir yürütme
- Özel Pravial Dynamics sinyal motoru — martingale yok, grid yok, averaging yok
- Long ve short yönlü trading
- Sembol başına tek pozisyon çalışma modu
- Broker stop mesafesi ve freeze-level doğrulaması
- DLL import veya harici WebRequest izni gerektirmez
Risk ve pozisyon yönetimi
- Sabit lot veya risk bazlı dinamik pozisyon büyüklüğü
- Dinamik stop-loss ve trailing stop mantığı
- Konfigüre edilebilir tetikleme ve kilitleme mesafesiyle break-even koruması
- Belirlenen equity kayıp eşiğinden sonra yeni girişleri engelleyen maksimum drawdown filtresi
Filtreler ve kontroller
- Emir yürütme kalitesi için spread filtresi
- Sunucu saatine göre konfigüre edilebilir seans penceresi filtresi
- İsteğe bağlı sabit veya dinamik çıkış modları
- İsteğe bağlı black-box durum paneli ve Dynamics görsel monitörü
- Teşhis için ayrıntılı Journal log kaydı
PMD’yi piyasanıza ve trading tarzınıza uyarlamak
Pravial Dynamics Engine girdileri tamamen görünür ve ayarlanabilir durumdadır. Benchmark profili, cross-market doğrulama için tasarlanmış belirli bir araştırma konfigürasyonunu yansıtır; ancak PMD bu ayarlara kilitli değildir.
Yatırımcılar farklı varlıkları, farklı risk profillerini veya farklı yatırım ufuklarını araştırmak için Dynamics Engine parametrelerini ayarlayabilir. Daha düşük frekanslı pozisyon alımına odaklanan bir trader, Dynamics depth ve aktivasyon bölgelerini ayarlamaktan fayda görebilir. Farklı bir varlık sınıfı veya farklı bir broker ortamında işlem yapan bir trader, seans filtrelerini, stop mesafelerini ve çıkış modunu bu koşullara uyarlamak isteyebilir. Çıkış çerçevesi sabit yüzde modu ile dinamik aralık modu arasında değiştirilebilir; bu da daha sıkı, kısa süreli işlemlerden daha geniş trend-following davranışına kadar uyum sağlar.
Dahil edilen kullanım kılavuzundaki input referans bölümü, her parametreyi ayrıntılı şekilde açıklar; her ayarın neyi kontrol ettiğini ve sinyal frekansını, giriş koşullarını ve işlem yönetimini nasıl etkilediğini belgeler. Her parametre değişikliği canlı kullanımdan önce backtesting ile doğrulanmalıdır.
Satın alma ile neler dahildir?
| Öğe | Açıklama |
|---|---|
| Pravial Market Dynamics EA | MQL5 Market üzerinden kurulan ve güncellenen Expert Advisor dosyası. |
| Kullanım Kılavuzu (PDF) | Kurulum, tüm input parametreleri, backtesting akışı, demo ve canlı kullanım, konfigürasyon örnekleri, sorun giderme ve sık sorulan soruları kapsayan eksiksiz dokümantasyon. |
| Kurulum videosu | Kurulum, grafik ayarı, parametre konfigürasyonu ve ilk backtest çalıştırmasını kapsayan adım adım rehber. |
| Benchmark .set dosyaları | XAUUSD ve BTCUSD için hazır yüklenebilir parametre dosyaları. Yayınlanan araştırma profiliyle uyumludur. Doğrudan Strategy Tester’a veya canlı grafiğe yüklenebilir. |
Satın alma işleminden sonra kullanım kılavuzu, video ve .set dosyalarını almak için MQL5 üzerinden özel mesaj gönderin.
Başlarken
PMD ilk çalıştırmadan itibaren erişilebilir olacak şekilde tasarlanmıştır; aynı zamanda ileri seviye kullanıcılar için tamamen özelleştirilebilir kalır.
Hızlı başlamak isteyen traderlar için: EA’yı MQL5 Market üzerinden kurun, benchmark sembollerinden birinde grafik açın, EA’yı grafiğe sürükleyin, otomatik trading’e izin verin ve sağlanan .set dosyasını yükleyin. EA yayınlanan benchmark konfigürasyonuna göre çalışmaya başlayacaktır. Manuel sinyal yorumu gerekmez.
Daha fazla keşfetmek isteyen traderlar için: Kılavuzdaki tam input referansı her parametreyi, neyi kontrol ettiğini ve sistem davranışını nasıl etkilediğini açıklar. Dynamics Engine, çıkış çerçevesi, seans filtresi ve risk kontrolleri bağımsız şekilde konfigüre edilebilir. Strategy Tester ile yapılandırılmış backtesting, kullanım öncesinde farklı konfigürasyonların değerlendirilmesini sağlar.
Her iki yaklaşım da geçerlidir. Dahil edilen dokümantasyon her ikisini de destekler.
Temel input parametreleri
Risk ve sizing
- InpUseRiskBasedSizing — sabit lot yerine bakiye bazlı lot hesaplamasını etkinleştirir.
- InpRiskPerTradePctBalance — PMD risk faktörü. Etkin risk yüzdesi bu değerin 10 ile çarpılmasına eşittir. Benchmark 1.00 kullanır; bu da işlem başına %10 etkin risk anlamına gelir. Canlı kullanım için çok daha düşük başlanmalıdır: 0.10 yaklaşık olarak işlem başına %1 riske karşılık gelir.
- InpMaxDrawdownPercent — equity zirvesinden itibaren drawdown bu seviyeyi aştığında yeni girişleri engeller. Devre dışı bırakmak için 0 olarak ayarlayın.
- InpAllowLongTrades / InpAllowShortTrades — long ve short yönlü girişleri bağımsız olarak etkinleştirir veya devre dışı bırakır.
Çıkışlar ve stop yönetimi
- InpExitMode — 0 sabit yüzde çıkışları, 1 Dynamics modeline dayalı dinamik aralık çıkışları içindir.
- InpEnableDynamicsTrailingStop — tanımlı kâr eşiğinden sonra Dynamics aralığına dayalı trailing stop yönetimini etkinleştirir.
- InpEnableBreakEvenStop — tanımlı kâr seviyesine ulaşıldığında stop-loss’u giriş fiyatına veya daha ileriye taşır.
Filtreler
- InpMaximumSpreadPoints — yeni girişler için izin verilen maksimum spread. Devre dışı bırakmak için 0 olarak ayarlayın.
- InpUseSessionFilter — trading’i tanımlı sunucu saati penceresiyle sınırlar.
Dynamics Engine
- InpDynamicsTimeframe — dahili motor tarafından kullanılan zaman dilimi. Varsayılan değer M5’tir.
- InpDynamicsDepth — sinyal derinliğini ve frekansını kontrol eder. Yalnızca yapılandırılmış out-of-sample testlerden sonra ayarlanmalıdır.
- InpLongDynamicsFloor / Ceiling ve InpShortDynamicsFloor / Ceiling — long ve short girişler için Dynamics ölçeğinde aktivasyon bölgelerini tanımlar. Bu değerlerin ayarlanması, trader’ın giriş seçiciliğini kontrol etmesini sağlar.
Benchmark profili 1.00 risk faktörü kullanır; bu yaklaşık olarak işlem başına %10 etkin riske eşittir. Bu seviye cross-market araştırma testi için uygundu, ancak çoğu canlı hesap için uygun değildir. İlk demo veya canlı kullanım için 0.10 — yaklaşık %1 etkin risk — makul bir başlangıç noktasıdır. Kullanımdan önce riski her zaman azaltın ve önce kendi broker ortamınızda test edin.
Backtest sonuç özeti
Üç testin tamamında aynı EA parametreleri, 10.000 USD başlangıç bakiyesi, 1:100 kaldıraç, M1 zaman dilimi, gerçek ticklere dayalı every-tick modelleme ve rastgele emir yürütme kullanılmıştır. Broker veri kaynağı Pepperstone Group Limited’dir. Sonuçlar yalnızca araştırma ve doğrulama amaçlıdır; gelecekteki performansı garanti etmez.
| Sembol | Dönem | TF | Kalite | Net kâr | Getiri | Profit factor | Sharpe oranı | Maks. equity DD | Recovery factor | Win rate | İşlem sayısı | LR korelasyonu | Ort. payoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA | 2024.01.01 – 2026.04.25 | M1 | 99% | $2,360.48 | +23.60% | 41.51 | 36.32 | 7.58% | 2.59 | 92.31% | 13 * | 0.98 | $181.58 |
| BTCUSD | 2024.01.01 – 2026.04.25 | M1 | 99% | $46,549.57 | +465.50% | 1.71 | 51.55 | 15.45% | 5.51 | 73.75% | 259 | 0.93 | $179.73 |
| XAUUSD | 2024.01.01 – 2026.04.25 | M1 | 98% | $97,207.63 | +972.08% | 1.54 | 42.06 | 21.68% | 4.56 | 76.88% | 506 | 0.94 | $192.11 |
Getiri, 10.000 USD başlangıç bakiyesi üzerinden hesaplanmıştır. Win rate, kârlı işlemlerin toplam kapatılmış işlemlere oranını gösterir. Maksimum equity drawdown, test sırasında equity’nin tepe noktasından dip noktasına kadar yaşadığı en büyük düşüştür. LR korelasyonu equity eğrisinin düzgünlüğünü ölçer; 1.00’a yakın değerler daha tutarlı büyümeyi ifade eder. (*) TSLA sonuçları tüm test dönemi boyunca 13 işleme dayanmaktadır — bu düşük örneklem büyüklüğü rakamları yorumlarken dikkate alınmalıdır.
Test konfigürasyonu
| Parametre | Değer |
|---|---|
| Test edilen semboller | XAUUSD, BTCUSD, TSLA — üçünde de aynı parametreler |
| Dönem | 2024.01.01 - 2026.04.25 |
| Zaman dilimi | M1 |
| Modelleme | Gerçek ticklere dayalı every tick |
| Emir yürütme | Rastgele emir yürütme |
| Başlangıç bakiyesi | 10.000 USD |
| Kaldıraç | 1:100 |
| Broker veri kaynağı | Pepperstone Group Limited |
Canlı kullanıma geçmeden önce
Kendi broker ve sembol konfigürasyonunuzda Strategy Tester backtestleri çalıştırın. Spreadler, komisyonlar, swap koşulları, kontrat özellikleri ve emir yürütme kalitesi brokerlar arasında değişir ve sonuçları önemli ölçüde etkileyebilir. Demo veya canlı kullanımdan önce alt dönemlerde sağlamlık testleri ve daha yüksek spread ile stres testleri önerilir.
Demo ve canlı kullanım için: tek seferde bir sembolle başlayın, konservatif risk ayarları kullanın, terminal her yeniden başlatıldığında Algo Trading’in etkin olduğunu doğrulayın ve EA’nın kesintisiz çalışması gerekiyorsa güvenilir bir VPS kullanın. Kısa bir kazanç döneminden sonra riski artırmayın. EA mantığı üzerindeki etkisini tam olarak anlamadıkça stop-loss seviyelerini manuel değiştirmeyin.
Sık sorulan sorular
PMD kâr garantisi verir mi?
Hayır. Hiçbir Expert Advisor kâr garantisi veremez. PMD, kullanıcı tarafından test edilmesi, doğru yapılandırılması ve aktif şekilde risk yönetimi yapılması gereken nicel bir araçtır.
TSLA’da neden bu kadar az işlem var?
TSLA’nın piyasa saatleri XAUUSD veya BTCUSD’ye göre sınırlıdır ve dahili Dynamics koşulları seçici şekilde aktive olur. Bir hisse CFD’sinde iki yıl boyunca 13 işlem, nicelikten çok kaliteyi önceliklendiren yapılandırılmış bir yaklaşımla uyumludur. Düşük örneklem büyüklüğü performans değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır.
EA neden bazen günlerce işlem açmaz?
PMD yalnızca dahili aktivasyon koşulları hizalandığında ve tüm emir yürütme filtreleri geçtiğinde işlem yapar. Uzun süre işlem olmaması normal ve tasarlanmış bir davranıştır. Sessiz dönemlerde EA arızalı değildir — elverişsiz koşullarda girişleri zorlamayarak sermayeyi korur.
XAUUSD, BTCUSD ve TSLA dışında sembollerde kullanabilir miyim?
Evet. EA bu sembollere kilitli değildir. Benchmark enstrümanları araştırma doğrulaması amacıyla seçilmiştir. Her yeni sembol canlı kullanımdan önce kendi brokerınızda ayrı ayrı backtest edilmelidir.
Aynı anda birden fazla sembolde çalıştırabilir miyim?
Evet. Her grafik ve sembol için bir EA örneği ekleyin. Pozisyon çakışmalarını önlemek için her ayrı strateji veya parametre konfigürasyonu için farklı bir Magic Number kullanın.
Dynamics Engine inputlarını değiştirmeli miyim?
Yalnızca yapılandırılmış backtesting ve out-of-sample doğrulamasından sonra. Motor inputları sinyal frekansını ve aktivasyon davranışını doğrudan kontrol eder. Test edilmemiş rastgele değişiklikler performansı ciddi şekilde değiştirebilir veya düşürebilir.
Canlı hesaplar için güvenli risk ayarı nedir?
Benchmark 1.00 risk faktörü kullanır; bu yaklaşık olarak işlem başına %10 etkin riske eşittir. Bu araştırma amacıyla tasarlanmıştır ve çoğu canlı hesap için uygun değildir. İlk demo veya canlı kullanım için 0.10, yani işlem başına yaklaşık %1 etkin risk, temkinli bir başlangıç noktasıdır. Risk her zaman hesap büyüklüğünü, kaldıraç seviyesini ve kişisel drawdown toleransını yansıtmalıdır.
Sonuçlar farklı bir brokerda aynı olur mu?
Her zaman değil. Broker geçmiş veri kalitesi, spreadler, komisyonlar, swaplar, kontrat büyüklüğü, emir yürütme modeli ve kaldıraç aynı konfigürasyonda farklı sonuçlar üretebilir. Canlıya geçmeden önce her zaman kendi brokerınızda doğrulama yapın.
EA DLL import veya özel izinler gerektirir mi?
Hayır. PMD DLL import veya harici WebRequest izni gerektirmez.
Görsel panel ve Dynamics monitörü trading’i etkiler mi?
Hayır. İkisi de yalnızca izleme araçlarıdır. Optimizasyon veya uzun backtestler sırasında bunları kapatmak, trading mantığını etkilemeden performans hızını artırır.
Destek
Destek, ürün yorum bölümü ve MQL5 mesajlaşma sistemi üzerinden sağlanır. Her iki kanal da takip edilir. Destekle iletişime geçerken daha hızlı ve doğru yardım alabilmek için aşağıdaki bilgileri ekleyin:
- Sembol, broker adı ve hesap türü
- Grafik zaman dilimi ve kullanılan EA parametre seti
- Journal ve Experts sekmelerindeki tam mesajlar
- Uygunsa Strategy Tester ayarları ve ekran görüntüleri
- EA sürüm numarası
Destek mesajlarında trading hesabı şifreleri veya hassas hesap bilgileri paylaşmayın.
Risk bildirimi
Otomatik trading doğası gereği risk taşır. Forex, CFD, kripto CFD, hisse senetleri ve diğer kaldıraçlı enstrümanlarda işlem yapmak önemli kayıp riski içerir. Otomatik sistemler hem kazançları hem de kayıpları artırabilir. Geçmiş performans, backtestler ve tarihsel raporlar gelecekteki sonuçları garanti etmez. Piyasa koşulları, broker emir yürütme kalitesi, spreadler, komisyonlar, swaplar, likidite ve slippage canlı performansı önemli ölçüde etkileyebilir. Yalnızca kaybetmeyi göze alabileceğiniz sermayeyi kullanın. Tüm trading kararlarından, hesap riskinden, broker seçiminden ve kullanım kararlarından kullanıcı sorumludur.
