Уменьшаем просадки до минимума! Есть идеи? - страница 7
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Да , мир очень разнообразен! Точно , ведь есть и девушки - женщины, как то упустил из вида.
Потому критерий - ( "Количество железа в яйцах" ) - пожалуй не подходит для всех видов HOMO.
Для девушек-женщин данный критерий исключается , но дополняется силой материнских эмоций , инстинктом самосохранения, степенью уюта, и объемом накопленных ценностей в домашнем очаге.
Пожалуй девушки -женщины, а еще и военные люди , больше подвержены дисциплине , у них в трейдинге лучше получается.
Наличие или отсутствие "железных яиц" не определяется полом так же, как "мужественность" не обязательно присуща только мужчинам. Иные женщины более мужественны, чем некоторые носители яиц.
Юрий - а вот в такой ситуации - стоп аут ? и потеря депозита ?
Смотрите тут сильное движение , видно же количество пунктов - круто не правда ли ?
- при таком движении брокер просто не только не дает закрывать ордер он даже стопы тейки поправить не дает - т е вы просто на протяжении всего движения блокированы!
Юрий - а вот в такой ситуации - стоп аут ? и потеря депозита ?
Смотрите тут сильное движение , видно же количество пунктов - круто не правда ли ?
- при таком движении брокер просто не только не дает закрывать ордер он даже стопы тейки поправить не дает - т е вы просто на протяжении всего движения блокированы!
В этой ситуации помогает помогает хеджирование (например внутреннее BUY-SELL), смысл которого в том,
что разница объёмов позиций на покупку и продажу (нескомпенсированный объём) не должно отличаться на величину большую,
чем величина позволяющая выдержать максимально возможный бросок цены по данному инструменту. Аналогично
работает и хеджирование между инструментами. Это позволяет нивелировать такие броски. Кроме того если данный бросок
цены можно предсказать (например новости), то не следует торговать перед таким броском за некоторое время.
Если такой бросок цены привёл к тому, что закрылись ордера на одной из сторон (например покупки) и хедж нарушился,
то следующие сделки заключаются в сторону компенсации хеджа (в данном случае продажи).
Первоочередная цель - поддержка сбалансированности, ибо большая часть слитых мной депозитов была как раз
следствием нарушения баланса (BUY-SELL).
Если такой баланс есть - то Вам совершенно без разницы куда отскочила цена, лишь бы оставалась возможность
восстановления баланса.
В этой ситуации помогает помогает хеджирование (например внутреннее BUY-SELL), смысл которого в том,
что разница объёмов позиций на покупку и продажу (нескомпенсированный объём) не должно отличаться на величину большую,
чем величина позволяющая выдержать максимально возможный бросок цены по данному инструменту. Аналогично
работает и хеджирование между инструментами. Это позволяет нивелировать такие броски. Кроме того если данный бросок
цены можно предсказать (например новости), то не следует торговать перед таким броском за некоторое время.
Если такой бросок цены привёл к тому, что закрылись ордера на одной из сторон (например покупки) и хедж нарушился,
то следующие сделки заключаются в сторону компенсации хеджа (в данном случае продажи).
Первоочередная цель - поддержка сбалансированности, ибо большая часть слитых мной депозитов была как раз
следствием нарушения баланса (BUY-SELL).
Если такой баланс есть - то Вам совершенно без разницы куда отскочила цена, лишь бы оставалась возможность
восстановления баланса.
По 7 октября был любопытный пост.
Суть поста в следующем
Человек выставил локк, а когда началась движуха, то брокер сначала стал проверять на стопаут убыточные позиции, а потом прибыльные - действительно не в одно же мгновение все позиции проверяются, всегда есть некоторая последовательность! Эффект замечательный: убыточные позиции сгенерировали стопаут, а в реальности была небольшая просадка при учете всех позиций.
Так что с хеджирование (локами) нюансы в поведении брокера, которые можно узнать в такие движения как 7 октября.
Решение проблемы сильных движений на рынке я вижу в торговли по многим инструментам маленькими (минимальными) лотами.
По 7 октября был любопытный пост.
Суть поста в следующем
Человек выставил локк, а когда началась движуха, то брокер сначала стал проверять на стопаут убыточные позиции, а потом прибыльные - действительно не в одно же мгновение все позиции проверяются, всегда есть некоторая последовательность! Эффект замечательный: убыточные позиции сгенерировали стопаут, а в реальности была небольшая просадка при учете всех позиций.
Так что с хеджирование (локами) нюансы в поведении брокера, которые можно узнать в такие движения как 7 октября.
Решение проблемы сильных движений на рынке я вижу в торговли по многим инструментам маленькими (минимальными) лотами.
1. Трейдер не может устанавливать цену инструмента, но может выбирать брокера (дилера), объём и направление сделок
- нужно использовать все возможности получения прибыли, а не зацикливаться на "популярных" лохотронах.
2. Торговля по многим инструментам имеет смысл при поддержании объёма общей совокупной позиции по каждой валюте
(не инструменту) близкой к нулю (хеджирование). При этом желательно использовать замкнутые цепочки инструментов,
например: EURUSD-EURJPY-USDJPY. При этом купив например EURUSD получаем +1 хеджа по EUR и -1 хеджа по USD.
Поэтому следующая операция должна быть одной из:
- продажа EURUSD (хедж=0) следующая операция любая
- продажа EURJPY (EURхедж=0 JPYхедж=1) следующая операция покупка EURJPY или продажа USDJPY
- покупка USDJPY (USDхедж=0 JPYхедж=-1) следующая операция продажа EURJPY или покупка USDJPY
3. Торговля всегда должна производиться только такими объёмами, которые позволяют удерживать хедж
в пределах отклонения от нуля не позволяющего изменениям цены или манипуляциям брокера
вызвать обнуление депозита.
Приношу извинения за некоторую бессистемность изложения. :-)