Торговля по Мартингейл - страница 2
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация
Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
да ладно, так уж и фуфло.
зашел неудачно - усиль позицию при удобном случае.
в 90 % случаях это помогает выйти без убытка.
10 % остается, а че поделаешь ? это форекс.
люди годами используют марти и прекрасно себя чувствуют.
Раз в год и палка стреляет. Другими словами, чтоб по проще. Когда стоплос позиции 1000 пунктов, а прибыль 1 пункт. ЕСтественно что вероятность сработки ТР очень велика. Но про палку не забываем...
Прежде чем рассуждать о мартингейле нужно определиться, что под этим понимаем. Если вход случайный и при убытке увеличиваем лот таким образом, чтобы в случае закрытия ордера в прибыль компенсировать весь предыдущий убыток, то такой вариант некоторые считают классическим и единственно верным. Некоторые считают, что использование наращивание лота, когда позиция в убытке даже при входе по сигналам тоже следует называть мартингейлом. Ну с первым вариантом всё ясно, применять его не имеет смысла. А вот второй вариант вполне может использоваться. При условии, если заданный максимальный совокупный лот не превышает расчётной величины и просадка ограничена стопом. Использование ограниченной сетки усредняющих ордеров с наращиванием лота мне кажется даже полезно, так как, если вход был преждевременным средняя цена совокупной позиции будет лучше, чем в варианте, когда мы входим одним ордером. Усреднение часто позволяет избежать убытка даже, если вход был сделан ошибочно на экстремумах цены.
Торговля по системе Мартингейл по классике вряд ли принесет что то, кроме разочарования, если речь не идет о системах, где происходит увеличение лота один раз после уточной сделки, хоть такой подход и увеличит риски. Писал в своей время несколько советников со входом по сигналу, без сигнала(монеткой), все сливали, притом очень быстро. 10 сделок и депозита нет (0.01-0.02-0.04-0.08-0.16-0.32-0.64-1.28-2.56-слив)
Мартингейл по принципу построения сетки, напротив, может стабильно зарабатывать с консервативными рисками. Видел в сети мониторинг Мартингейла-сеточника с 2012 года и такой счет может жить еще долго при правильных рисках. Просто люди в наше время нетерпеливые, и в большинстве думают, что если Советник из сети им принес какой то доход за неделю-две, то можно лот и увеличить раз так в 10, ведь система работает. Далее, естественно идет слив и "форекс лохотрон".
Вот к примеру, если добавить в какую то боле-менее прибыльную систему с точностью входов 60%/40% сетку, то 60% сделок мы будет закрывать на первом же колене, остальные 40 растягивать в сетку. Туда добавить туда динамический шаг сетки по каким либо индикаторам, перевод в БУ при достижении большого количества колен, фильтры по количеству одновременно находящихся сделок в рынке, фильтры для преждевременного выхода, небольшой множитель в районе 1.6-1.8 и т.п. Провести тесты на качественных котировках скажем с 2006 года, и выставив такой системе риск 5% от максимальной просадки по результатам тестов, установить СЛ на уровне 20%, то может получиться вполне консервативная система, которая медленно, но верно будет приносить вам 20-50% годовых.
В наше время Мартингейлы не любят со времен Илана, когда в 2013-2015 куча модификаций данного корявого советника была популярна, зарабатывала по 300-500%, и далее сливала все в течении нескольких месяцев. Кто то до сих пор пользуется Иланом, медленно сливаясь, кто то из-за него разочаровался в мартинах и на всех форумах кричит, что система сливатор, только увидев новый пост или советник на эту тему. Хороших систем мало на рынке, вот люди в них не верят. Лично я зарабатываю на этой системе не первый год, и буду продолжать ей пользоваться. Тем же, кто скептически относиться к этой системе я советую более глубоко рассмотреть вопрос сеточников и рисков с ними.
Применим, но не всегда. Скажем, есть ограниченная область его применимости. Пример - carry trade. При больших различиях между процентными ставками пары тяготеют в направлении более высокой ставки просто по определению. В этом случае риск намного меньше, чем в обратном направлении. В частности, продажа евро против мексиканского песо намного менее рискованна, чем покупка. Поэтому относительно мягкий мартин при продаже этой пары вполне приемлем. Другое дело, мало ДЦ, которые предлагают эту пару.