Прошедшая неделя прошла под знаком ослабления доллара после слабого отчета по рынку труда США. Nonfarm Payrolls выросли всего на 57,000, заметно хуже ожиданий, а данные за апрель и май были пересмотрены вниз. Это снизило ожидания дальнейшего роста процентных ставок в США и позволило евро, биткойну и золоту восстановиться от минимумов. В то же время инфляция в еврозоне замедлилась до 2.8%, а нефть продолжила терять геополитическую премию на фоне стабилизации ситуации вокруг Ирана и Ормузского пролива.
💶 EUR/USD
Пара EUR/USD завершила неделю на отметке 1.1435, поднявшись с 1.1385 неделей ранее. После падения к 1.1324 рынок смог вернуться выше 1.1400, однако говорить о полноценном развороте пока рано. Ближайшее сопротивление расположено на 1.1475-1.1500, затем –1.1590-1.1620 и 1.1660-1.1685. Поддержка находится на 1.1400-1.1415, далее – 1.1325-1.1350 и 1.1185-1.1210, 1.1100 и 1.1065. Пока цена остается ниже 1.1500, сценарий выглядит нейтральным с умеренно медвежьим уклоном. Закрепление выше этой зоны может ослабить давление на евро.
🟠 Биткойн (BTC/USD)
В субботу 04 июля BTC/USD торгуется в районе 62,450, отбившись от минимума 57,705, достигнутого 01 июля. Восстановление связано с ослаблением доллара и улучшением аппетита к риску после слабой статистики США. Ближайшее сопротивление расположено на 64,255, затем – 65,570 и 67,265. Поддержка находится на 60,300-60,680, далее – 57,700-59,000, 56,000 и 53,000-54,000. Пока BTC/USD остается ниже 65,570-67,265, сценарий сохраняется нейтральным.
🛢 Нефть Brent
Brent завершила неделю на уровне 72.15 доллара за баррель, а 02 июля падала до 70.23 – минимума более чем за четыре месяца. Цена вернулась к уровням конца февраля, то есть к периоду до горячей фазы конфликта между США, Израилем и Ираном. Давление на нефть сохраняется из-за слабых ожиданий по мировому спросу и снижения геополитической премии. При этом зона 70.00-72.00 становится важной зоной для схватки буков и медведей. Поддержка расположена на 70.00-70.30, далее – 69.00 и 66.30-67.00. Ближайшее сопротивление находится на 72.55, затем – 73.50, 74.35-74.80, 76.00-76.40, 78.50-79.50 и 80.00-82.00. Пока Brent остается ниже 76.40, сценарий сохраняется нейтрально-медвежьим.
🥇 Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,175 долларов за унцию. После падения 30 июня к 3,959 рынок развернулся вверх и, как мы и прогнозировали, скорректировался к сопротивлению 4,200. Ослабление доллара и снижение доходностей американских облигаций поддержали спрос на драгоценный металл. Ближайшее сопротивление расположено на 4,200-4,250, затем – 4,350 и 4,450-4,500. Поддержка находится на 4,100, далее – 4,000-4,020, 3,930-3,960 и 3,880. Пока цена остается ниже 4,250, сценарий остается нейтральным. Закрепление выше этой зоны может усилить восстановление и вероятность пробоя 4,350. Падение до зоны 3,200-3,450 пока представляется маловероятным
📈 Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе 06 июля выйдут финальный PMI в секторе услуг США и индекс ISM Services. 08 июля будет опубликован протокол июньского заседания FOMC. 09 июля рынок получит данные по первичным заявкам на пособие по безработице и продажам на вторичном рынке жилья в США. Эти данные помогут понять, было ли июньское замедление занятости разовым фактором или началом более слабого тренда. По самый конец рабочей недели, 10 июля, также следует обратить внимание на данные по потребительской инфляции (CPI) в Германии – ведущей экономике Еврозоны.
Базовые сценарии: EUR/USD – нейтральный с медвежьим уклоном ниже 1.1500. BTC/USD – нейтральный ниже 65,570-67,265. Brent – нейтрально-медвежий ниже 74.35-74.80. XAU/USD – нейтральный ниже 4,250.
