Прошедшая неделя прошла под влиянием инфляционных и производственных данных, а также изменений в геополитическом фоне. Публикации подтвердили сохранение умеренной экономической активности и устойчивого инфляционного давления, не дав рынку четкого сигнала на смягчение политики ФРС. В результате ожидания длительного периода высоких ставок сохранились. Одновременно некоторое ослабление напряженности в районе Ормузского пролива привело к снижению цен на нефть, что оказало давление на доллар. На этом фоне сохранился спрос на защитные активы, что поддержало рост золота и оказало поддержку биткойну.
💶 EUR/USD
Пара EUR/USD завершила пятницу на отметке 1.1725, уверенно выйдя из зоны 1.1600-1.1620, которая в предыдущие недели выступала важным сопротивлением. Динамика недели указала на ускоренную переоценку доллара в сторону ослабления. Теперь ближайшее сопротивление смещается к 1.1765-1.1830. В случае продолжения роста следующей целью может стать район 1.1900-1.1930. Ближайшая поддержка находится на 1.1670-1.1680, затем – в зоне 1.1600-1.1620. Пока цена удерживается выше этой области, базовый сценарий по паре остается нейтрально-восходящим.
🟠 Биткоин (BTC/USD)
Биткоин завершил неделю на отметке 73,380. С начала апреля рынок восстановился от зоны 65,700, но устойчивого выхода из широкого бокового диапазона по-прежнему не произошло. Ближайшее сопротивление теперь находится на 73,900-74,000. Только закрепление выше этой зоны позволит говорить о движении к 76,000 и далее к 80,000. Поддержка расположена на 68,800-70,000, затем на 65,500-66,500. Пока BTC/USD остается ниже 74,000, сохраняется нейтральный сценарий с медвежьим уклоном в рамках боковой динамики.
🛢 Нефть Brent
Brent закрыла неделю на уровне 95.20 долларов за баррель. После резкого падения 08 апреля до 90.40 рынок частично стабилизировался, однако область 97.00-98.00 пока не возвращена. Ближайшее сопротивление теперь расположено на 97.00-98.00, затем – 100.00. Поддержка находится на 94.00, далее – 92.20-92.80 и 88,80 Пока цена остается ниже 97.00-98.00, сценарий для Brent выглядит нейтрально-медвежьим. Нестабильность на Ближнем Востоке продолжает поддерживать высокую волатильность, поэтому в текущих условиях приоритет следует отдавать геополитической составляющей, тогда как технический анализ отходит на второй план.
🥇 Золото (XAU/USD)
Золото завершило неделю на уровне 4,750 долларов за унцию. После роста к 4,857 рынок перешел к коррекции, но сумел удержаться в зоне 4,750-4,800. Ближайшее сопротивление расположено на 4,800-4,850, затем – 5,000. Поддержка находится на 4,650-4,685, затем 4,525-4,550, 4,350-4,400. Пока цена остается выше 4,650-4,685, сценарий остается нейтрально-восходящим, хотя после сильного роста в последние три недели рынок выглядит перегретым.
📈 Ключевые события и базовые сценарии недели
На предстоящей неделе внимание рынка вновь сместится к инфляционным и потребительским данным. 14 апреля в США выйдут PPI и Core PPI (индексы цен производителей), которые могут повлиять на ожидания по дальнейшей политике ФРС. 15 апреля будут опубликованы данные по запасам сырой нефти в США. 16 апреля – индекс потребительских цен (CPI) в еврозоне, ВВП Китая и Великобритании, а также первичные заявки на пособие по безработице в США. Эти публикации могут задать тон доллару, евро и сырьевым рынкам во второй половине недели.
Базовые сценарии: EUR/USD – нейтрально-восходящий пока цена выше 1.1600-1.1620. BTC/USD – нейтральный с медвежьим уклоном в рамках боковой динамики пока цена ниже 74,000. Brent – нейтрально-медвежий ниже 97.00-98.00. XAU/USD – нейтрально-восходящий выше 4,650-4,685.
