Фундаментальный анализ рынка за 10.01.2025 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

15:30 EET. USD -  Уровень безработицы

EURUSD:

В четверг пара EUR/USD еще больше ушла в медвежью сторону, откатившись на незначительные, но уверенные шестые доли процента и прижав биды к отметке 1.0300, поскольку пара колеблется вблизи 26-месячных минимумов. 

Данные по розничным продажам в Европе в ноябре не оправдали ожиданий, что ослабило потенциальный бычий импульс евро перед выходом в пятницу данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP). Розничные продажи в ЕС в годовом исчислении упали до 1,2% г/г в декабре, что значительно ниже пересмотренного показателя ноября в 2,1%.

Американские рынки были закрыты в четверг в день траура в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, который скончался в декабре в возрасте 100 лет. Участники рынка получили передышку от суматошного графика выхода американских данных на этой неделе, но впереди еще один раунд пятничных данных по занятости NFP, который еще больше ограничит и без того напряженный рынок. Ожидается, что рост числа рабочих мест в США в декабре немного снизится, а рост заработной платы останется на прежнем уровне и даже снизится в месячном исчислении. Снижение темпов роста заработной платы и числа рабочих мест может привести к дальнейшему хаосу в надеждах широкого рынка на снижение ставки до 2025 года, поскольку высокая заработная плата поддерживает инфляционные ожидания на высоком уровне. Тем не менее, высокие показатели занятости означают, что у Федеральной резервной системы (ФРС) будет мало причин для изменения ставок.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0280, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Buy.

GBPUSD: 

В четверг пара GBP/USD достигла свежего 14-месячного минимума, так как фунт стерлингов продолжает снижаться по отношению к доллару. Рынки, ослабленные праздниками, держатся за доллар США, поскольку инвесторы ожидают новых данных по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу.

Главный министр финансов Великобритании Даррен Джонс выступил в четверг, отметив, что британские финансовые рынки продолжают функционировать в «нормальном режиме». Британские финансовые рынки отреагировали на это стремительной продажей фунта стерлингов и повышением ожиданий дальнейшего снижения ставок Банком Англии (BoE) в течение года.

Американские рынки были закрыты в четверг в день траура в связи с кончиной бывшего президента Джимми Картера, который скончался в декабре в возрасте 100 лет. Участники Maretk получили передышку от напряженного графика выхода данных по США на этой неделе, но впереди еще один раунд пятничных данных по занятости NFP, который еще больше ограничит и без того напряженные объемы рынка. Ожидается, что рост числа рабочих мест в США в декабре немного снизится, а рост заработной платы останется на прежнем уровне и даже снизится в месячном исчислении. Снижение темпов роста заработной платы и числа рабочих мест может привести к дальнейшему хаосу для надежд широкого рынка на снижение ставок в 2025 году, поскольку высокие зарплаты сохраняют ожидания инфляции на высоком уровне, а все еще сильные данные по занятости означают, что у Федеральной резервной системы (ФРС) будет мало причин для изменения ставок.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2275, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Buy.

USDJPY:

Японская иена ослаблена сомнениями относительно вероятных сроков следующего повышения ставки Банка Японии.

Доллар США держится вблизи двухлетнего максимума и поддерживает USD/JPY в преддверии отчета по NFP в США. 

Японская иена (JPY) растет в ответ на комментарии министра экономики Японии Рёсэя Аказавы во время азиатской сессии в пятницу, хотя ей не хватает бычьей уверенности на фоне неопределенности в отношении повышения ставки Банка Японии (BoJ). Опубликованные сегодня данные показали, что реальные расходы домохозяйств в Японии в ноябре упали на четвертый месяц, что указывает на нестабильность экономики. Это дает Банку Японии еще одну причину быть осторожным в отношении дальнейшего повышения процентных ставок, что может продолжить подрывать курс иены. 

Кроме того, разница в доходности облигаций США и Японии значительно увеличилась за последний месяц на фоне жесткого настроя Федеральной резервной системы (ФРС). Это может способствовать снижению доходности японской иены и послужить попутным ветром для пары USD/JPY на фоне бычьего тренда по доллару США (USD). Между тем, трейдеры, возможно, предпочтут остаться в стороне и дождутся выхода важного отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP), прежде чем делать агрессивные направленные ставки по валютной паре. 

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 158.60, торговля преимущественно ордерами Buy

До 20$ за каждый лот реальными средствами - получайте гарантированный доход подключив акцию Cashback!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте