Фундаментальный анализ рынка за 13.12.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:

09:00 EET. GBP - Изменение объема ВВП

EURUSD:

Пара Евро-доллар остается подавленной в ходе азиатской сессии в пятницу и в последний час достигла почти трехнедельного минимума в районе 1,0455. Более того, фундаментальный фон указывает на то, что путь наименьшего сопротивления для спотовых цен лежит в сторону снижения, и поддерживает перспективы продления недавнего нисходящего тренда.

Общую валюту продолжают подрывать «голубиный» настрой Европейского центрального банка (ЕЦБ) и опасения по поводу слабеющей экономики еврозоны. В четверг ЕЦБ в четвертый раз в этом году снизил процентные ставки и оставил открытой дверь для дальнейшего смягчения в 2025 году. Это сильно расходится с ожиданиями менее «голубиной» позиции Федеральной резервной системы (ФРС) и подтверждает негативный прогноз по паре EUR/USD.

Опубликованные на этой неделе данные по индексу потребительских цен (CPI) и индексу цен производителей (PPI) в США показали, что прогресс в снижении инфляции до целевого уровня ФРС в 2% практически застопорился. Кроме того, растущая уверенность рынка в том, что экспансионистская политика президента США Дональда Трампа усилит инфляционное давление, предполагает, что ФРС займет более осторожную позицию в отношении снижения процентных ставок в будущем.

Эти перспективы по-прежнему способствуют дальнейшему росту доходности казначейских облигаций США и помогают доллару США (USD) сохранить свои достижения, зафиксированные за последнюю неделю, и достичь нового месячного максимума, достигнутого в четверг. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски, связанные с российско-украинской войной и напряженностью на Ближнем Востоке, а также опасения торговых войн, поддерживают доллар и оказывают понижательное давление на пару EUR/USD.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

GBPUSD: 

Пара Фунт-доллар несет потери третий день подряд, торгуясь около отметки 1,2660 в азиатские часы в пятницу. Пара снижается, поскольку потенциальные тарифные угрозы со стороны администрации Трампа повысили курс доллара США (USD) по всем направлениям и создали встречный ветер для чувствительного к риску британского фунта (GBP).

Кроме того, публикация в четверг более высокого, чем ожидалось, отчета по индексу цен производителей (PPI) в США оказала поддержку доллару США и подорвала пару GBP/USD. Индекс цен производителей США в ноябре вырос на 0,4 % по сравнению с предыдущим месяцем, что стало самым большим приростом с июня, после пересмотренного в сторону повышения увеличения на 0,3 % в октябре. Этот показатель оказался лучше, чем ожидаемые 0,2%.

Трейдеры ожидают решения Федеральной резервной системы (ФРС) США по процентной ставке, которое запланировано на следующую неделю. По данным CME FedWatch Tool, финансовые рынки сейчас полностью оценивают вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов 18 декабря.

Ожидается, что трейдеры сосредоточат свое внимание на ежемесячных данных по валовому внутреннему продукту (ВВП) и данным по фабрикам Соединенного Королевства за октябрь, которые будут опубликованы в пятницу. Эти данные дадут представление о состоянии экономики страны.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

USDJPY:

Угасающие надежды на повышение ставки Банка Японии в декабре заставляют «быков» по японской иене обороняться. Повышенная доходность американских облигаций поддерживает доллар и оказывает давление на низкодоходную иену.

Японская иена (JPY) продолжает обороняться против своего американского коллеги, поднимая пару USD/JPY ближе к отметке 153,00 или новому месячному пику во время азиатской сессии в пятницу. Последние сообщения в СМИ говорят о том, что Банк Японии (BoJ) не будет повышать процентные ставки на предстоящем заседании на следующей неделе, что, в свою очередь, продолжает подрывать курс иены. Кроме того, ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) будет менее «голубиной», по-прежнему поддерживают рост доходности казначейских облигаций США и оказывают дополнительное давление на низкодоходную иену.

Между тем, опубликованный сегодня ежеквартальный опрос Банка Японии Tankan показал, что деловая уверенность крупных производителей Японии немного улучшилась в четвертом квартале 2024 года. Это хорошо согласуется с планами центрального банка по постепенному повышению процентных ставок и может удержать медведей по иене от агрессивных ставок. Кроме того, сохраняющиеся геополитические риски и опасения по поводу тарифных планов избранного президента США Дональда Трампа должны помочь ограничить потери для безопасной иены в преддверии ключевых событий центральных банков на следующей неделе - заседаний ФРС и Банка Японии. 

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 153.00, торговля преимущественно ордерами Buy.

FreshForex предлагает замечательный бонус 300% на каждое пополнение от 100 долларов, предоставляя возможность увеличить торговые объемы!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте