Фундаментальный анализ рынка за 09.12.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Пара EUR/USD торгуется с легким негативным уклоном вблизи отметки 1.0550 в понедельник в часы азиатских торгов. Инвесторы будут внимательно следить за отчетом по индексу потребительских цен (CPI) в США за ноябрь, который должен быть опубликован в среду. В четверг центральное место займет решение Европейского центрального банка (ЕЦБ) по процентной ставке. Инвесторы будут искать подсказки о том, что будет дальше.

Ожидание снижения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) на четверть пункта 18 декабря выросло на прошлой неделе после того, как отчет по занятости показал значительное увеличение числа рабочих мест, но не такими темпами, которые обязательно удержат чиновников ФРС от снижения ставок до 4,25-4,5% с текущего диапазона 4,5-4,75%. 

На фоне больших надежд на снижение процентных ставок в США в конце этого месяца, данные по инфляции в среду могут стать единственным потенциальным камнем преткновения для третьего последовательного снижения ставки ФРС. Ожидается, что годовая инфляция потребительских цен в ноябре вырастет до 2,7% г/г с 2,6% в октябре. Базовая инфляция, исключающая волатильные цены на продукты питания и энергоносители, по прогнозам, в ноябре не изменится и составит 3,3% г/г. 

Ожидается, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) в четверг на заключительном заседании по вопросам политики в 2024 году снизит процентную ставку в четвертый раз за год. Аналитики ожидают, что ЕЦБ будет придерживаться своего руководства, зависящего от данных, повторив, что «не берет на себя предварительных обязательств по выбору конкретного курса ставки». Однако пресс-конференция президента ЕЦБ Лагард может дать некоторые намеки на перспективы процентных ставок. Любые «голубиные» высказывания политиков ЕЦБ могут повлиять на курс евро (EUR) по отношению к доллару США. 

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0550, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.

GBPUSD: 

Пара GBP/USD начала новую неделю на сдержанной ноте и колеблется в узком торговом диапазоне, ниже середины 1,2700 в течение азиатской сессии. Спотовые цены, тем временем, остаются на расстоянии более чем трехнедельного максимума - уровней выше отметки 1,2800, - достигнутого в пятницу, хотя фундаментальный фон требует некоторой осторожности для бычьих трейдеров. 

Опубликованный в пятницу отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) показал, что уровень безработицы в ноябре вырос, и подтвердил ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) снизит стоимость заимствований в декабре. Однако первоначальная реакция рынка оказалась непродолжительной на фоне ставок на то, что центральный банк США замедлит темпы или приостановит цикл снижения ставок в январе. Это, в свою очередь, помогло доллару США (USD) удержаться выше самого низкого уровня за почти месяц, что, в свою очередь, стало фактором, препятствующим росту пары GBP/USD.

Помимо этого, сохраняющаяся геополитическая напряженность, экономические проблемы Китая и опасения по поводу предстоящих торговых тарифов избранного президента США Дональда Трампа являются другими факторами, оказывающими поддержку безопасному доллару США. Британский фунт (GBP), с другой стороны, с трудом привлекает покупателей на фоне «голубиного» прогноза главы Банка Англии (BoE) Эндрю Бейли, который предрекает четыре снижения процентных ставок в 2025 году. Это еще больше сдерживает рост пары GBP/USD, так как трейдеры теперь ожидают данных по потребительской инфляции в США, чтобы придать ей новый импульс.

Важнейший отчет по индексу потребительских цен (ИПЦ) США, который выйдет в среду, должен дать больше сигналов о пути снижения ставки ФРС и определить решение политиков на декабрьском заседании. Это, в свою очередь, сыграет ключевую роль в стимулировании спроса на доллар США в ближайшей перспективе и поможет определить следующий этап направленного движения для пары GBP/USD. В то же время выступление заместителя управляющего Банка Англии Дэвида Рамсдена в этот понедельник может повлиять на динамику цены GBP и позволить трейдерам воспользоваться краткосрочными возможностями.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2700, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.

USDJPY:

Японская иена (JPY) начинает новую неделю на позитивной ноте и получает поддержку от комбинации факторов, хотя потенциал роста кажется ограниченным. Правительственные данные, опубликованные сегодня, показали, что в третьем квартале экономика Японии росла более быстрыми темпами, чем первоначально предполагалось. Кроме того, геополитическая напряженность и опасения по поводу предстоящих торговых тарифов избранного президента США Дональда Трампа оказывают поддержку «безопасной» йене. 

Между тем, недавнее падение доходности казначейских облигаций США способствует относительному росту иены по отношению к ее американскому коллеге и удерживает пару USD/JPY ниже психологической отметки 150,00 в течение азиатской сессии. Тем не менее, разногласия на рынке по поводу дальнейшего повышения процентных ставок Банком Японии (BoJ) на декабрьском заседании могут удержать быков по JPY от агрессивных ставок и ограничить убытки по валютной паре. 

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 150.00, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.

Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте