Фундаментальный анализ рынка за 01.11.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
События, на которые следует обратить внимание сегодня:
14:30 EET. USD - Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе
16:00 EET. USD - Производственный индекс ISM
EURUSD:
Пара Евро-доллар продлевает ралли до 1,0885 на ранней азиатской сессии в пятницу. Росту основной пары способствует ослабление доллара США (USD). Все внимание будет приковано к данным по заработной плате в несельскохозяйственном секторе США (NFP), которые должны выйти позднее в пятницу.
Индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США в сентябре вырос на 2,1% в годовом исчислении по сравнению с 2,2% в августе, сообщило в четверг Бюро экономического анализа США (BEA). Этот показатель совпал с ожиданиями рынка. В месячном исчислении PCE вырос на 0,2%, как и ожидалось.
Между тем, базовый индекс цен PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, за тот же период вырос на 2,7%, что совпало с августовским ростом и превысило рыночную оценку в 2,6%. В месячном исчислении базовый индекс цен PCE вырос на 0,3%, что совпало с консенсусом.
Трейдеры будут следить за выходом данных по занятости в США в пятницу, включая данные по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP), уровню безработицы и среднему почасовому заработку. Более сильный, чем ожидалось, результат может ослабить надежды на повышение ставок на снижение ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, что повысит курс доллара против евро (EUR).
Европейский центральный банк (ЕЦБ) отметил, что инфляционное давление остается высоким, что обусловлено ростом заработной платы. На своем последнем заседании в октябре ЕЦБ подтвердил свою приверженность подходу к будущим политическим решениям «в зависимости от данных и каждого заседания». В настоящее время денежные рынки оценивают снижение ставки в 34 базисных пункта (б.п.) по сравнению с 42 б.п. накануне, что говорит о том, что вероятность более значительного снижения ставки на 0,5% уменьшается.
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0850, торговля преимущественно ордерами Sell.
GBPUSD:
Пара Фунт-доллар остается в обороне около отметки 1,2895, минимальной с 16 августа, в первые часы азиатских торгов в пятницу. Основная пара снизилась после того, как лейбористское правительство Великобритании объявило о своем первом осеннем прогнозе в среду.
Инфляция в США, измеряемая индексом цен расходов на личное потребление (PCE), в сентябре выросла немного быстрее, чем ожидалось. Данные, опубликованные Бюро экономического анализа США (BEA) в четверг, показали, что базовый PCE в сентябре вырос на 2,1% по сравнению с 2,2% в августе, что соответствует консенсусу рынка в 2,1%.
Базовый показатель PCE, исключающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, за тот же период подскочил на 2,7%, совпав с августовским ростом и превысив рыночную оценку в 2,6%. По данным инструмента CME FedWatch, финансовые рынки ожидают, что ФРС снизит процентную ставку на 25 базисных пунктов (б.п.) на обоих заседаниях, которые состоятся в ноябре и декабре.
Инвесторы будут внимательно следить за данными по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) за октябрь в пятницу, чтобы получить новый импульс. Ожидается, что отчет NFP покажет, что в октябре в экономике США появилось 113 тысяч новых рабочих мест, а уровень безработицы останется неизменным на отметке 4,1%.
На британском фронте новое лейбористское правительство Великобритании в среду опубликовало свой первый бюджет, который включает повышение налогов на 40 млрд фунтов стерлингов, чтобы заткнуть дыру в государственных финансах и позволить инвестировать в государственные услуги.
Кроме того, Управление по деловой ответственности Великобритании (OCR) пересмотрело в сторону повышения прогноз инфляции на 2024 год до 2,5 % с 2,2 %, ожидавшихся ранее в марте, что также заставило трейдеров ожидать меньшего снижения процентных ставок Банком Англии (BoE). Это, в свою очередь, может привести к снижению курса фунта стерлингов (GBP).
Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.2885, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.
USDJPY:
Японская иена (JPY) отступила от своих недавних достижений после выхода индекса менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) от Jibun Bank и S&P Global в пятницу. Однако пара USD/JPY снизилась, так как иена укрепилась после комментариев главы Банка Японии (BoJ) Казуо Уэды в четверг, которые увеличили вероятность повышения ставки в декабре.
Головной индекс PMI для производственной сферы Японии от банка Jibun составил 49,2 в октябре, что свидетельствует о снижении по сравнению с 49,7 в сентябре. Этот комплексный однозначный показатель свидетельствует о том, что в начале четвертого квартала 2024 года производство в обрабатывающей промышленности Японии продолжало сокращаться, причем темпы снижения объемов производства и притока новых заказов были более выраженными.
Главный секретарь кабинета министров Японии Ёсимаса Хаяси заявил в пятницу, что он ожидает, что Банк Японии будет тесно сотрудничать с правительством для проведения соответствующей денежно-кредитной политики, направленной на достижение целевого уровня цен устойчивым и стабильным образом.
Трейдеры ожидают выхода отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе США (NFP) в пятницу. Ожидается, что в октябре американская экономика прибавила 113 000 рабочих мест, а уровень безработицы, по прогнозам, останется неизменным на уровне 4,1%.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.
Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
