– За неделю до американских выборов трейдеры наконец-то запустили bull rally главной криптовалюты и прекратили обращать внимание на рейтинги кандидатов в президенты США. (Хотя, не исключена и уверенность в победе Доналда Трампа). Во вторник 29 октября биткоин не просто пробил ключевое сопротивление в $70,000 с объемом торгов $48 млрд, но и достиг высоты $73,632. Можно считать, что он продублировал ATH (All-Time High), который был зафиксирован 14 марта этого года на высоте $73,745. Однако, обновить исторический максимум пока не удалось. И на момент написания обзора в среду 29 октября пара EUR/USD немного откатилась вниз и торгуется в зоне $72,000.
Как сообщают аналитики, в результате такого взлета котировок цифрового золота было ликвидировано коротких позиций более чем на $143 млн. За ними последовало принудительное sell-позиций по эфириуму. Хотя рост этого альткойна выглядел гораздо менее впечатляющим – ETH до сих пор так и не пробил верхнюю границу 12-недельного бокового канала.
– На фоне роста биткойна ушли вверх и акции ведущих BTC-майнеров. Самый значительный скачок показала сингапурская Bitdeer, увеличив стоимость на 24.44%. Также отличились австралийская Iris Energy и канадская Hut8 с ростом на 17.84% и 15.5% соответственно. Эксперты компании Blockware связывают рост акций с улучшением макроэкономических условий. Они отмечают, что смягчение монетарной политики ФРС и снижение процентных ставок увеличило глобальную ликвидность. При этом инвесторы опасаются высокой инфляции в долгосрочной перспективе (опять ставка на победу Трампа), о чем свидетельствует низкая доходность казначейских облигаций США. В результате участники рынка вновь обращают внимание на крипто-индустрию.
В Blockware также отмечают, что после апрельского халвинга главной криптовалюты, сократившего награду за блок до 3.125 BTC, убыточные майнеры ушли с рынка, оставшиеся же либо уже сумели адаптироваться, либо пытаются увеличить доходы за счет «побочного» бизнеса. Так, например, Marathon Digital продает избыточное тепло и добывает токен KAS. Кроме того, популярным направлением стала сдача в аренду майнинговых мощностей для ИИ-стартапов, как это делают Core Scientific и Hut8.
– Оказалось, что заработать триллион долларов очень просто – надо только позвонить Майклу Сейлору (Michael Saylor), основателю и главе MicroStrategy, и сделать то, что он вам скажет. А скажет он, что нужно вкладывать средства в биткойн. Именно такой совет миллиардер дал CEO Microsoft Сатье Наделле (Satya Nadella) в соцсети X. Произошло это после того, как Сейлор узнал, что акционерам Microsoft в декабре предстоит голосовать по вопросу инвестирования в главную криптовалюту, и что Совет директоров этого гиганта уже выступил против такого шага.
– В сети шутят, что Сейлор мог бы дать Microsoft совет и получше. Как показывает статистика, гораздо выгоднее инвестировать не в сам биткойн, а в акции MicroStrategy. А уж она, в свою очередь, будет вкладываться в цифровое золото. Майкл Сэйлор, недавно опубликовал график, на котором отображено изменение курса акций его компании, биткойна и фондового индекса S&P500. Только с начала текущего года ценные бумаги MicroStrategy подорожали с $45 за штуку до $235, то есть выросли более, чем в 4 раза, биткойн потяжелел в 1.6 раза (с $42,000 до $67,000), S&P500 – в 1.3 раза (с 4,480 до 5,800). Microsoft с ростом в 1.16 раза (c $367 до $428 за акцию) оказался в этом списке аутсайдером. Так что, его акционерам есть над чем задуматься.
– Напомним, что MicroStrategy впервые купила биткоины в августе 2020 года и на данный момент является крупнейшим частным держателем этого актива – в кошельке компании 252,220 монет BTC на сумму $16.9 млрд. И как заявил Сейлор, в будущем он видит свою компанию в качестве «биткоин-банка» и прогнозирует рост ее капитализации с нынешних $47 млрд до $1 трлн. Аналитики подсчитали, что с тех пор, как MicroStrategy впервые купила биткоины в августе 2020 года, акции компании подорожали на 1578%. Так что подобные амбициозные планы Майкла Сэйлора вовсе не кажутся чем-то фантастическим.
– Крипто-биржа Coinbase представила новый инструмент для создания агента на базе технологий искусственного интеллекта (ИИ). Этот шаблон, получивший название Based Agent, позволяет создавать автономных ботов с широким функционалом, включающим: 1. создание криптовалютных кошельков, подходящие для различных цифровых активов; 2. покупку и продажу криптовалют на основе рыночных данных и торговой стратегии; 3. блокировку монет с целью получения пассивного дохода в виде вознаграждений; 4. выпуск как обычных токенов, так и NFT, что расширяет возможности для создания и монетизации цифровых активов.
Также Based Agent может быть настроен для мониторинга рынка, собирая актуальные данные и помогая принимать решения о покупке или продаже активов. Кроме этого в его арсенале оптимизация затрат и управление рисками для минимизации потерь. ИИ-агенты также способны учиться на основе анализа своей работы, адаптируясь под изменения рынка. Как поясняют разработчики, создать такого агента с помощью Based Agent можно всего за три минуты.
- Аналитик Bloomberg Эрик Балчунас (Eric Balchunas) прогнозирует, что к декабрю количество монет в спотовых биржевых фондах США на основе биткоина (BTC-ETF) может превысить активы самого создателя главной криптовалюты – Сатоши Накамото. Во второй половине октября эти фонды привлекли капитал на сумму около $4 млрд, причем только BlackRock iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) получил около $2.6 млрд.
Несложные расчеты показывают, что при текущих темпах накопления (примерно 17,000 монет в неделю) биткойн-ETF могут набрать 1 миллион BTC всего через несколько дней. Эта динамика позволит уже в декабре превзойти активы Накамото, которые оцениваются примерно в 1.1 млн монет.
В то же время аналитик Bloomberg отмечает, что крипто-рынок волатилен и непредсказуем, поэтому означенные сроки могут быть сильно скорректированы, однако рост BTC-фондов все равно останется на восходящей траектории. «Может произойти все, что угодно, – пишет Эрик Балчунас, – например, сильная распродажа, но все это задержка неизбежного. С другой стороны, если цены продолжат расти и победит Трамп, мы можем увидеть, как может сработать FOMO, и все пройдет быстрее». (FOMO (fear of missing out) – боязнь пропустить что-то важное. Часто это явление также называют синдромом упущенной выгоды или упущенных возможностей).
– CEO Tether Паоло Ардоино (Paolo Ardoino) заявил, что разработал план использования биткоина. Он отметил, что глобальная экономика сталкивается с хаосом и обесцениванием фиатных валют, что стимулирует рост популярности главной криптовалюты и стейблкоинов USDT. По словам Ардоино, биткоин доказал свою ценность как актив для сохранения капитала, и компания планирует применять его для поддержки правительств развивающихся стран, банков и частных организаций путем создания токенизированных акций и фондов. Глава Tether подчеркнул, что число пользователей USDT увеличивается на 30 млн ежеквартально, а общее количество клиентов по всему миру составляет более 400 млн.
– Топ-менеджер Bitwise Asset Management Мэтт Хоуган выразил уверенность, что рост биткоина до $200,000 не потребует обесценивания доллара США. По его мнению, усиление биткоина как средства сохранения ценности, будет происходить по мере его сближения с традиционными активами, такими как золото. Хоуган отметил, что капитализация биткоина на данный момент составляет около 7% от рыночной стоимости золота, которая достигает $18 трлн. Он предположил, что если цифровое золото достигнет хотя бы половины капитализации золота физического, его стоимость может возрасти до $400,000 за монету. К этому моменту криптоактив станет зрелым и будет восприниматься как надежный инструмент сохранения капитала, особенно в крупных институциональных портфелях.
Хоуган отметил, что росту спроса на биткоин также будет способствовать неэффективная денежная политика правительств. Рост денежной массы и инфляции подталкивают людей к поиску альтернативных инструментов для сбережений, что усиливает интерес к несуверенным активам, включая биткоин. Глава Bitwise Asset Management подчеркнул, что зрелость биткоина и растущий спрос на стабильные активы взаимодополняют друг друга. Если биткоин сможет сравняться по статусу с традиционными активами, его курс может достичь семизначных значений в долгосрочной перспективе.
