Фундаментальный анализ рынка за 28.10.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Пара Евро-доллар держится около отметки 1,0790 в азиатские часы торгов понедельника после потерь на предыдущей сессии. Однако пара может столкнуться с препятствиями со стороны более сильного доллара США (USD), поскольку недавние благоприятные экономические данные из США усилили ожидания менее сдержанного подхода Федеральной резервной системы (ФРС) в ноябре.

В пятницу данные показали, что индекс потребительских настроений Мичигана в США вырос до 70,5 в октябре с 68,9 ранее, превысив прогноз 69,0. Кроме того, заказы на товары длительного пользования в сентябре упали на 0,8% в месячном исчислении, что меньше ожидаемого снижения на 1,0%.

Кроме того, повышенная неопределенность вокруг ближневосточного конфликта могла усилить привлекательность доллара США (USD) в качестве «безопасной валюты». Целенаправленная атака Израиля на Иран в начале субботы, проведенная в координации с Вашингтоном и ограниченная объектами ракетной и противовоздушной обороны, оказалась более сдержанной, чем многие ожидали.

Доллару также помогает неопределенность вокруг предстоящих президентских выборов в США. Союзники бывшего президента Дональда Трампа - республиканцы - недавно потерпели по меньшей мере 10 судебных поражений в штатах, где идут бои, которые могут повлиять на исход выборов 5 ноября.

Член Управляющего совета Европейского центрального банка (ЕЦБ) Клаас Кнот в субботу подчеркнул важность «сохранения всех вариантов» для управления потенциальными рисками для роста и инфляции. «Сохранение полной свободы действий послужит страховкой от материализации рисков в любом направлении для прогноза роста и инфляции», - отметил Кнот, добавив: „Мы считаем, что наш подход, основанный на заседаниях и зависящий от данных, сослужил нам хорошую службу“, сообщает Reuters.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

GBPUSD:

Пара GBP/USD начала новую неделю на более слабой ноте и торгуется в районе 1,2960-1,2955.  Спотовые цены, однако, остаются на расстоянии удара от самого низкого уровня с 16 августа, вблизи отметки 1,2900, достигнутой на прошлой неделе, и кажутся уязвимыми для продления нисходящего тренда месячной давности на фоне «бычьего» доллара США (USD). 

В пятницу Бюро переписи населения США сообщило, что объем заказов на товары длительного пользования в США в сентябре снизился на 0,8%, что оказалось немного лучше ожиданий снижения на 1%. Дополнительные детали отчета показали, что новые заказы без учета транспортных расходов выросли на 0,4% в отчетном месяце. Кроме того, индекс потребительских настроений Мичиганского университета в октябре достиг шестимесячного максимума и составил 70,5, что лучше как предварительного результата, так и показателя предыдущего месяца. 

Эти данные подтверждают мнение о том, что ФРС продолжит умеренное снижение ставок в течение года, что, в свою очередь, вызывает новый рост доходности казначейских облигаций США и продолжает оказывать поддержку доллару. Британский фунт (GBP), с другой стороны, ослаблен растущими ставками на дальнейшее снижение процентных ставок Банком Англии (BoE) в ноябре и декабре, подкрепленными падением индекса потребительских цен в Великобритании до самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже целевого уровня центрального банка в 2%. 

Вышеупомянутый фундаментальный фон предполагает, что путь наименьшего сопротивления для пары GBP/USD лежит в сторону снижения. Даже с технической точки зрения, недавние неоднократные неудачи вблизи психологической отметки 1,3000 поддерживают перспективы продолжения падения от области 1,3435, или самого высокого уровня с февраля 2022 года, достигнутого в прошлом месяце.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.

USDJPY:

Японская иена (JPY) упала до нового трехмесячного минимума против своего американского коллеги во время азиатской сессии в понедельник после того, как давняя правящая партия Японии потеряла свое большинство впервые за 15 лет на воскресных национальных выборах. Этот результат подогрел предположения о том, что коалиционное правительство может оказать давление на Банк Японии (BoJ), чтобы тот не спешил с нормализацией политики, что, в свою очередь, оказывает сильное влияние на иену. Это, наряду с сильным бычьим тоном вокруг доллара США (USD), поднимает пару USD/JPY выше середины 153,00. 

Между тем, поступающие макроэкономические данные из США продолжают указывать на сохраняющуюся устойчивость экономики и подтверждают ожидания рынка, что Федеральная резервная система (ФРС) будет продолжать снижать ставки в течение года. Кроме того, растущие шансы на победу Дональда Трампа на президентских выборах и опасения по поводу дефицита бюджета после выборов в США способствуют росту доходности казначейских облигаций США. Это помогает индексу доллара (DXY) устоять вблизи самого высокого уровня с 30 июля и предполагает, что путь наименьшего сопротивления для низкодоходной иены остается в сторону снижения. 

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

Подключайте 101% под просадку и торгуйте с удвоенным депозитом! Бонусные средства помогут увеличить прибыль или выдержать внезапную просадку!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте