Фундаментальный анализ рынка за 18.10.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)

EURUSD:

Пара EUR/USD прервала свою четырехдневную полосу неудач, торгуясь около отметки 1,0840 во время азиатской сессии в пятницу. Однако доллар США (USD) получил поддержку и достиг двухмесячного максимума 103.87 в четверг, чему способствовал хороший отчет по розничным продажам в США, который подогрел ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) может пойти на снижение номинальной ставки.

По данным CME FedWatch Tool, вероятность снижения ставки на 25 базисных пунктов в ноябре составляет 90,8%, а вероятность еще одного снижения в декабре - 74,0%.

Розничные продажи в США в сентябре выросли на 0,4% в месячном исчислении, превысив как августовский рост на 0,1%, так и ожидания рынка в отношении увеличения на 0,3%.

Число первичных заявок на пособие по безработице в США снизилось на 19 000 за неделю, завершившуюся 11 октября, что стало самым значительным снижением за последние три месяца. Общее число заявок снизилось до 241 000, что значительно ниже ожидаемых 260 000.

Однако евро столкнулся с понижательным давлением после решения Европейского центрального банка (ЕЦБ), принятого в четверг.

ЕЦБ снизил основную ставку по операциям рефинансирования и ставку по депозитам на 25 базисных пунктов до 3,40% и 3,25%, соответственно.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 1.0860, при закреплении выше рассматриваем Buy позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Sell.

GBPUSD:

Быки по доллару решили зафиксировать часть прибыли, что, в свою очередь, оказывает поддержку паре.

Неожиданное падение инфляции в Великобритании подтверждает ставки на дальнейшее снижение ставки Банка Англии и оказывает давление на британский фунт.

Пара GBP/USD привлекает некоторые последующие покупки во время азиатской сессии в пятницу и надеется закрепить ночной отскок от области 1.2975-1.2970, или двухмесячного минимума. Спотовые цены в настоящее время торгуются в районе 1.3020-1.3025, повышаясь на 0,10% за день на фоне умеренного снижения доллара США (USD), хотя значительное укрепление все еще кажется маловероятным. 

Кроме того, неожиданное падение индекса потребительских цен (CPI) в Великобритании до самого низкого уровня с апреля 2021 года и ниже целевого уровня Банка Англии в 2% открывает путь к дальнейшему снижению процентных ставок. На самом деле, денежные рынки сейчас оценивают вероятность того, что центральный банк Великобритании снизит стоимость заимствований на 25 базисных пунктов (б.п.) на своем предстоящем заседании в начале ноября и снова снизит ставки в декабре, более чем на 90%. 

Это может еще больше удержать трейдеров от агрессивных бычьих ставок по британскому фунту (GBP) и способствовать удержанию пары GBP/USD. Следовательно, будет разумно дождаться сильных покупок, прежде чем подтвердить, что недавний откат от области 1.3435, или самого высокого уровня с марта 2022 года, достигнутого в прошлом месяце, исчерпал себя, и позиционироваться для дальнейшего роста.

Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Buy от текущего уровня цен.

USDJPY:

Японская иена (JPY) выросла против своего американского коллеги во время азиатской сессии в пятницу и на данный момент, похоже, прервала двухдневную полосу потерь, достигнув самого низкого уровня с начала августа, отмеченного накануне. Иена немного укрепилась в ответ на словесные интервенции со стороны японских властей и более сильные данные по инфляции в стране, которые дают Банку Японии (BoJ) возможность повысить процентные ставки.

Однако инвесторы, похоже, убеждены, что Банк Японии не будет повышать процентные ставки в этом году на фоне неопределенности относительно предпочтений нового политического руководства в отношении монетарной политики и в преддверии всеобщих выборов 27 октября. Это, наряду с позитивным настроем в отношении рисков, должно сдерживать значительное укрепление японской йены на фоне сильных бычьих настроений вокруг доллара США (USD)

Заместитель министра финансов Японии по международным делам, или главный валютный дипломат, Ацуси Мимура отметил в эту пятницу, что недавние движения японской иены несколько стремительны и односторонни и что излишняя волатильность на валютном рынке нежелательна.

Более того, представитель японского правительства заявил, что важно, чтобы валюты двигались стабильно, отражая фундаментальные показатели, и что власти внимательно следят за движениями валютного рынка, в том числе спекулятивными.

Рынки, тем временем, слабо отреагировали на макроэкономические данные из Китая, которые показали, что в третьем квартале 2024 года экономика страны выросла на 0,9 %, а годовые темпы роста составили 4,6 %, при этом розничные продажи и промышленное производство превзошли прогнозы.

Торговая рекомендация: Следим за уровнем 149.70, при закреплении ниже рассматриваем Sell позиции, при отскоке рассматриваем позиции на Buy.

Наша компания предоставляет возможность получать доход не только с Вашей торговли. Привлекая клиентов в рамках партнерской программы, Вы можете получить до 30 долларов за лот!

Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте