ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЫНКА ЗА 01.04.2024 (EURUSD, GBPUSD, USDJPY)
Событие, на которое следует обратить внимание сегодня:
17:00 МСК. USD - Производственный индекс ISM
EURUSD:
Пара EUR/USD торгуется на слабой ноте вблизи отметки 1,0787 на фоне возобновившегося спроса на доллар США в начале азиатской сессии в понедельник. Позиция Федеральной резервной системы (ФРС) по повышению ставок оказывает некоторую поддержку доллару США и влияет на пару Евро-доллар.
В пятницу Бюро экономического анализа Министерства торговли сообщило, что индекс цен на товары личного потребления (PCE) в США в феврале вырос на 0,3% по сравнению с предыдущим месяцем, что совпало с ожиданиями. В годовом исчислении инфляция PCE в феврале выросла на 2,5% по сравнению с предыдущим годом. Базовый индекс PCE, исключая волатильные компоненты продуктов питания и энергоносителей, вырос на 0,3% за месяц и на 2,8% за год в феврале. Данные свидетельствуют о продолжающемся росте инфляции, что может заставить Федеральную резервную систему (ФРС) США повременить с началом снижения процентных ставок в этом году.
На прошлой неделе ФРС США в пятый раз подряд оставила процентные ставки без изменений в диапазоне от 5,25 до 5,5 % и по-прежнему ожидает трех сокращений на четверть процентного пункта до конца года. По данным CME FedWatch Tool, в настоящее время трейдеры оценивают вероятность первого снижения ставки ФРС в июне примерно в 55%, по сравнению с почти 70% на прошлой неделе. В пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл заявил, что последние данные по инфляции в США соответствуют ожиданиям и что цель ФРС по процентной ставке в этом году остается неизменной.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
GBPUSD:
Пара GBP/USD сокращает внутридневной рост, оставаясь выше около 1,2530 в азиатские часы в понедельник. Доллар США (USD) восстанавливает свои дневные потери на фоне неприятия риска в преддверии данных по индексу менеджеров по закупкам в производственном секторе (PMI) от ISM из США, которые должны быть опубликованы позднее на североамериканской сессии, что ограничило рост пары Фунт-доллар.
В феврале базовые расходы на личное потребление (PCE) в США выросли на 0,3% в месячном исчислении, что совпало с ожиданиями рынка и оказалось немного ниже январского показателя в 0,5%. Годовой индекс вырос на 2,8 %, совпав с ожиданиями и немного уступив предыдущему росту на 2,9 %. Базовый показатель PCE (м/м) в США вырос на 0,3%, что немного ниже ожиданий и ниже предыдущего роста на 0,4%. В годовом исчислении PCE вырос на 2,5%, оправдав ожидания.
С другой стороны, ожидание того, что Банк Англии (BoE) начнет снижать ставку на три четверть пункта в 2024 году, оказывает давление на фунт стерлингов (GBP). Это давление усугубляется недавними слабыми экономическими данными, свидетельствующими о том, что во второй половине 2023 года экономика Великобритании погрузилась в рецессию. Заявление главы Банка Англии Эндрю Бейли о том, что вопрос о снижении процентных ставок будет рассматриваться на будущих заседаниях, усилило это давление.
Торговая рекомендация: Торговля преимущественно ордерами Sell от текущего уровня цен.
USDJPY:
Японская иена (JPY) начала новую неделю на более мягкой ноте против своего американского коллеги, хотя и без продолжения, оставаясь в привычном диапазоне, который сохранялся в течение последних двух недель. Осторожный подход Банка Японии (BoJ) к дальнейшему ужесточению политики, а также преобладание настроения "риск-он" продолжают подрывать безопасную иену. Тем не менее, признаки возможного вмешательства правительства в рынок для решения проблемы чрезмерного падения национальной валюты удерживают медведей от агрессивных ставок на JPY.
Между тем, опубликованный в пятницу индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в США мало чем изменил ожидания того, что Федеральная резервная система (ФРС) начнет снижать процентные ставки на июньском заседании. Это удерживает быков по доллару США в обороне и способствует ограничению роста пары USD/JPY. Теперь трейдеры ожидают важных макроэкономических данных США, запланированных на начало новой недели, начиная с индекса PMI для производственной сферы от ISM, чтобы придать им некоторый импульс, хотя основное внимание по-прежнему сосредоточено на данных по занятости в несельскохозяйственном секторе (NFP) в пятницу.
Торговая рекомендация: Торговля в канале 151.00-151.80 на отскоке от уровней.
Пополняйте свой счет криптовалютой и вы получите до 10% в баланс на первое пополнение. Дополнительные средства будут использоваться для торговли, увеличивая объемы торгов и помогая выдержать просадку.
Больше аналитической информации Вы можете найти на нашем сайте
