Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 06 – 10 декабря 2021г.

EUR/USD: Занятость и инфляция решают все

● Рынками сейчас правят два фактора – страх перед новым штаммом COVID и ужесточение монетарной политики центробанками. Насколько опасен и как повлияет штамм Омикрон на экономику, пока не очень понятно. Поэтому основной акцент смещается в сторону центральных банков и, в первую очередь, ФРС США. Так 19 экспертов Reuters в качестве основного рыночного драйвера назвали разницу в процентных ставках, 15 – указали на Омикрон.

● 30 ноября выступление главы ФРС Джерома Пауэлла в Сенате США произвело на рынках эффект разорвавшейся бомбы. И все потому, что аналитики и комментаторы усмотрели в его словах жесткий ястребиный настрой. В результате фондовые индексы – Dow Jones, S&P500, Nasdaq – полетели дальше вниз, а индекс доллара DXY устремился вверх.

Меньше, чем за час доллар отыграл у евро 147 пунктов, опустив пару EUR/USD с 1.1382 до 1.1235. Правда затем также быстро рынки успокоились и, в ожидании данных с рынка труда США, пара пошла вверх.

● Инфляция и занятость – эти два показателя являются определяющими в текущей политике центральных банков.

ЕЦБ по-прежнему настаивает на том, что рост инфляции носит временный характер, и поэтому сейчас нет смысла принимать меры для ее сдерживания. Хотя кое-кто и считает, что в выступлении главы банка Кристин Лагард 02 декабря были намеки на скорое ужесточение монетарной политики, однако относительно конкретных шагов не было сказано ни слова. Хотя, может, уже можно было бы и заняться этой проблемой. Вышедшие на неделе данные по ценам производителей выглядят пугающе – темпы их роста ускорились с 16.1% до 21.9% (при прогнозе в 18.3%). Эти цифры говорят о том, что инфляция в Еврозоне, достигшая уже 4.9%, на этом не остановится и продолжит расти. Что же касается европейского рынка труда, то тут успехи более, чем скромные ­– безработица снизилась всего на 0.1% – с 7.4% до 7.3%.      

● Статистика с рынка труда США выглядит значительно лучше. Число первичных заявок на пособия по безработице выросло меньше ожидаемого – до 222 тыс. при прогнозе в 245 тыс., а четырехнедельная скользящая средняя показателя упала до минимумов марта 2020 года. При этом число лиц, получающих пособия, впервые с начала пандемии упало ниже 2 миллионов – до 1,956 тыс. 

А вот количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора США (NFP), составило всего 210 тыс, что значительно меньше и прогноза (550 тыс), и предыдущего значения (546 тыс). Однако, это падение выглядит не столь драматично на фоне нехватки в стране рабочей силы. Достаточно отметить, что, благодаря дефициту кадров, число уволенных опустилось в США к 28-летнему минимуму.

● Неожиданно низкие данные по NFP вряд ли окажут сильное влияние на решения ФРС. Остается достаточно много оснований полагать, что Федрезерв на своем заседании 14-15 декабря может ускорить темпы сворачивания программы денежно-кредитного стимулирования (QE). Президент ФРБ Кливленда Лоретта Местер и ее коллеги Мэри Дейли из Сан-Франциско и Рафаэль Бостик из Атланты активно поддерживают идею ускорения этого процесса. А уходящий в отставку с поста вице-председателя ФРС Рэндал Куорлз вообще считает подобные бюджетные и монетарные стимулы вредными для экономки. По его мнению, они так раздули спрос, что он превысил допандемийный уровень, и высокая инфляция теперь имеет уже не временный, а постоянный характер.

Глава ФРС Джером Пауэлл и министр финансов США Джанет Йеллен также считают, что пришло время отказаться от слова «временный». Это значит, что инфляционный прогноз будет пересмотрен в большую сторону, а график повышения процентных ставок станет более насыщенным.   

● Скорее всего, разница в монетарной политике ФРС и ЕЦБ продолжит давить на пару EUR/USD, толкая ее дальше вниз. С таким прогнозом согласны 50% экспертов, Противоположную позицию заняли 35% аналитиков. Оставшиеся 15% отдали голоса за боковой тренд. 

У трендовых индикаторов на D1 цвет настроения преимущественно красный, таковых 65%. А вот среди осцилляторов – сумятица и разноголосье: 40% из них указывают на юг, 35% – на север и еще 25% заняли нейтральную позицию.

Уровни сопротивления расположены в зонах и на уровнях 1.1380, 1.1435-1.1465 и 1525. Ближайший уровень поддержки – 1.1260, далее 1.1235, 1.1185-1.1200, затем 1.1075-1.1100.

● Из событий предстоящей недели следует отметить выход во вторник 07 декабря данных по ВВП Еврозоны за III квартал. Повышенной волатильности можно ожидать и в пятницу 10 декабря, когда станут известны Индексы потребительских цен Германии и США, а также Индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Этот показатель является индикатором уверенности потребителей США в экономическом росте и оценивает их желание тратить деньги.

GBP/USD: Вновь на медвежьей тропе?

● Поведение пары GBP/USD на минувшей неделе было схоже с поведением EUR/USD. Она аналогично отреагировала и на выступление Джерома Пауэлла в Сенате, и на данные с американского рынка труда, и в результате завершила пятидневку на уровне 1.3225.    

● Основным фактором давления на фунт остаются опасения по поводу Brexit. Глава МИД Ирландии Саймон Ковени заявил 03 декабря, что между ЕС и Великобританией по-прежнему сохраняются существенные разногласия по вопросу применения Североирландского протокола. Политик добавил, что прорыва в переговорах так и не произошло, и что эти разногласия вряд ли будут преодолены до конца текущего года.

● Паре GBP/USD не удалось закрепиться выше горизонта 1.3300. И по мнению аналитиков сингапурского United Overseas Bank (UOB), в декабре британская валюта может продолжить снижение, хотя ей будет достаточно трудно преодолеть сильную поддержку в зоне 1.3195 (минимум 30 ноября). В случае успеха паре будет открыт путь к поддержке 1.3135. Для быков задача №1 – преодолеть ключевое сопротивление в зоне 1.3300. И если 16 декабря Банк Англии все-таки повысит процентную ставку, это не составит проблемы.  Последующие сопротивления расположены на уровнях 1.3360, 1.3410, 1.3475, 1.3515, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.

● На рост пары в ближайшее время надеются 30% аналитиков, 45% ждут от нее дальнейшего падения, и 25% заняли нейтральную позицию. А вот индикаторы на D1 однозначно поддерживают медведей. На юг указывают 100% трендовых индикаторов. То же самое можно было бы сказать и об осцилляторах, но 15% из них подают сигналы о перепроданности пары.

USD/JPY: Йена не хочет отступать

● В конце ноября пара USD/JPY вышла за пределы торгового диапазона 113.40-114.40 и, как и ожидало большинство экспертов (55%), продолжила движение на юг, достигнув локального дна на уровне 112.52 и обновив семинедельный минимум. Затем последовали разворот тренда, несколько неудачных попыток вернуть пару в пределы канала 113.40-114.40, и финиш на отметке 112.80.

● На стороне йены, как валюты-убежища, играют страхи инвесторов относительно распространения штамма коронавируса Омикрон. Однако, сейчас, когда начальная волна паники прошла, это преимущество перед долларом постепенно сходит на нет.

Необходимо также учитывать, что Япония находится в сложном положении, поскольку отношение долга к ВВП страны слишком велико. А для того, чтобы повысить темпы восстановления экономки, по мнению ряда экспертов, необходимо принятие нового пакета монетарных стимулов, что окажет дополнительное давление на йену.

● Пока этого не произошло, по мнению аналитиков UOB, пара, возможно, вновь протестирует поддержку 1.1250, однако шансы прорваться ниже – невелики. Если же все-таки ей это удастся, следующее препятствие она встретит в зоне 111.85-112.00. Для реализации же бычьего сценария, как считают эксперты Credit Suisse, паре необходимо подняться выше зоны 113.70-114.00, а затем преодолеть сопротивление в районе 114.80. Это станет хорошим заделом для движения к пятилетнему максимуму 115.52, который был зафиксирован 24 ноября.

● На данный момент большинство экспертов (55%) встали на сторону быков, 25% – на стороне медведей и 20% ждут бокового движения пары. У осцилляторов 90% по-прежнему смотрят на юг, однако четверть из них находится в зоне перепроданности, оставшиеся 10% развернулись на север. Среди трендовых индикаторов соотношение 65% на 35% в пользу красных.

Уровни сопротивления 113.40, 113.70, 114.00, 114.40, 114.70, 115.00 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Ближайший уровень поддержки 112.50, далее 112.00 и 111.65.

● Что касается макроэкономической статистики, то в среду 08 декабря выйдут данные по ВВП Японии за III квартал. Ожидается, что этот показатель перейдет от падения (минус 0.8% во II квартале) к скромному росту в объеме 0.4%. 

КРИПТОВАЛЮТЫ: Ночной обвал на тонком рынке

● Всю рабочую неделю на крипто-фронте особых перемен не наблюдалось. В начале недели биткойн и эфириум, вместе с фондовыми индексами и риск-аппетитами инвесторов, даже пошли в рост. Но это оказалось лишь временной передышкой. И в ночь с пятницы на субботу рынок криптовалют полетел вниз, просев приблизительно на 20%. Пара BTC/USD вернулась к отметкам десятинедельной давности, упав до уровня $41,620, а ETH/USD опускалась до $3,510. И это при том, что всего за три дня до этого эфириум попытался обновить свой исторический максимум, поднимаясь до высоты $4,771.

● На момент написания обзора истинные причины произошедшего еще не ясны, но все это похоже на чью-то спекулятивную комбинацию на тонком ночном рынке, когда основные инвесторы спят в преддверии выходных дней. В пользу такой версии говорит и то, что в течение нескольких минут после падения котировки основных криптовалют резко подскочили вверх. Биткойн подорожал на 15%, поднявшись к $48,000. Возможно, что именно те, кто стоял за этим падением, очень быстро пополнили свои запасы монет по «скидочной» цене. Хотя, это только предположение.

● Просадкой флагманской криптовалюты успел воспользоваться президент Сальвадора. Найиб Букеле приобрел еще 150 BTC, увеличив объем своего кошелька до 1,370 монет. Правда, при этом он посетовал, что проспал момент обвала всего на 7 минут, поэтому ему пришлось заплатить около $48,000 за монету.

● На момент написания обзора, днем 04 декабря, общая капитализация крипторынка находится на уровне $2.2 трлн, а Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) сместился из нейтрального центра шкалы в зону экстремального страха (Extreme Fear) – до отметки в 25 пунктов (47 неделю назад).

● По мнению генерального директора консалтинговой компании deVere Group Найджела Грина, инвесторам стоит именно сейчас покупать эту криптовалюту, так как через год ее курс увеличится вдвое. «Паника – самое подходящее время для покупки BTC», – заявил Грин.

Солидарен с ним и CEO Morgan Creek Capital Management Марк Юско, который считает, что инвесторы не должны позволять вводить себя в заблуждение повседневными колебаниями цены биткойна. По мнению финансиста, дело не в том, что биткойн становится лучше по сравнению с фиатными валютами. Это они становятся хуже биткойна. «Идет глобальная гонка ко дну», – считает Мартин Юско. Поэтому BTC является идеальным активом для сбережения в мире, где правительства находятся в гонке за девальвацию своей валюты.

● Практически ту же самую мысль высказал Энтони Скарамуччи, основатель SkyBridge Capital и бывший директор по коммуникациям в администрации Дональда Трампа. «Если вы, как и мы, верите в долгосрочные фундаментальные показатели, то сейчас самое время покупать. Волатильность биткойна и других криптовалют выбивает людей из игры. Это также вымывает часть левериджа, что, на мой взгляд, создает плацдарм для неплохого первого квартала», – объяснил финансист, добавив, что на дальнейший рост криптовалютных котировок указывают не только фундаментальные факторы, но и денежно-кредитная политика ФРС США.

● Насколько правы или не правы эти инфлюэнсеры-оптимисты, покажет время. Так, например, криптоаналитик и трейдер Бенджамин Коуэн совсем недавно утверждал, что стоимость биткойна не опустится ниже отметки в $50,000. Но она опустилась. При этом нельзя не сказать еще про один негативный сигнал для инвесторов – опционные трейдеры впервые с мая ставят на снижение биткойна в течение шести месяцев. Ранее в этом месяце соотношение цен по недельным, месячным и трехмесячным контрактам также сместилось на сторону «медведей».

● И в заключение обзора традиционная и не очень серьезная рубрика крипто-лайф-хаков. В ней сегодня мы расскажем, как некоторые пытаются заработать на криптовалютах. Но по при этом мы категорически НЕ советуем следовать их примеру.

На днях полиция испанского города Таррагона арестовала 33-летних мужчину и женщину, которые устанавливали скрытые майнеры на компьютеры … в магазинах. Сообщники заразили минимум 16 устройств в магазинах сети Mediamarkt, торгующей электроникой, и универмагах El Corte Ingles. По имеющейся информации, женщина отвлекала сотрудников и просила помочь запустить ноутбук, который она якобы купила в их магазине. Тем временем ее спутник устанавливал на витринные образцы лэптопов майнер Nicehash и программу Anydesk для удаленного доступа к компьютерам.

Работающие на полной мощности новые ноутбуки вызвали подозрение у консультантов. Камеры видеонаблюдения Mediamarkt трижды засняли, как сообщники посещают магазин, и полиция смогла опознать их по видеозаписи.

● Здесь, наверное, уместно привести еще одну цифру, касающуюся криминальной добычи криптовалют. По подсчетам специалистов Cybersecurity Action Team, 86% взломанных аккаунтов на облачной платформе Google Cloud в дальнейшем использовалось именно для майнинга, а необходимое для этого ПО загружалось в среднем через 22 секунды после взлома.

Во многих случаях злоумышленники получали доступ к аккаунтам из-за плохой защиты со стороны самих пользователей. Поэтому, уважаемые читатели, будьте максимально бдительны!

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн