Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 08 – 12 ноября 2021г.

EUR/USD: Все внимание на рынок труда США

● Центральными событиями этой неделе были заседания двух регуляторов – ФРС США и Банка Англии. Также трейдеров безусловно интересовали данные с рынка труда США, включая такой важный показатель, как NFP – количество рабочих мест, созданных вне сельхозсектора США.

● Как и ожидалось, ФРС сообщила о сворачивании $120 млрд программы количественного смягчения (QE) начиная с текущего месяца. В ноябре размеры покупки трежерис уменьшатся на $10 млрд – до $70 млрд, ипотечных облигаций - на $5 млрд, до $35 млрд. В декабре суммарное сокращение объема выкупа активов останется на том же уровне в $15 млрд.

● Давая комментарии по итогам прошедшего заседания, глава Федрезерва Джером Пауэлл заявил, что время для повышения процентных ставок еще не наступило, поскольку рынок труда восстановился не полностью и, по прогнозам, произойдет это к середине 2022 года. А до этого момента ФРС будет проявлять терпение. При этом Пауэлл отметил, что в начале будущего года темпы сокращения стимулов могут быть скорректированы как в сторону ускорения, так и в сторону замедления, в зависимости от экономических условий.

Из этого заявления главы ФРС можно понять, что регулятор оставляет себе пути к отступлению, и на данный момент не стоит ожидать досрочного сокращения ультрамягкой монетарной политики. Такая трактовка вновь подтолкнула фондовые индексы вверх, и Dow Jones, S&P500 и Nasdaq в очередной раз обновили исторические максимумы.

● Итак, Центробанк США готов принимать и корректировать свои решения в зависимости от ситуации на рынке. Что же касается Европейского Центрального Банка, то, в отличие от Федрезерва, он считает, что рынки неправы. В среду 03 ноября глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что Управляющий совет банка четко сформулировал три условия для повышения процентных ставок, и что в 2022 году эти условия еще не будут выполнены.

Не порадовала инвесторов и макростатистика Еврозоны. Композитный индекс деловой активности PMI (Purchasing Managers Index) снижается третий месяц подряд, а объем промышленных заказов в Германии в сентябре вырос всего на 1.3%, это при том, что в августе он рухнул на 8.8%. Тревожно выглядит и рост доходности государственных облигаций стран Еврозоны, вызванный их активной распродажей, которая напоминает рынкам о перспективах долгового кризиса.

Все эти факторы оказали заметное давление на общеевропейскую валюту и привели к ее падению, в результате которого пара EUR/USD обновила минимумы октября.

● Сделав акцент на восстановлении рынке труда, глава ФРС обозначил приоритеты для своей организации. На этом фоне динамика NFP (Non-Farm Payroll) приобретает еще большее значение. Этот отчет о занятости в несельскохозяйственном секторе США традиционно публикуется в первую пятницу месяца, на этот раз 05 ноября. Согласно его данным, в октябре количество новых рабочих мест составило 531K (при прогнозе в 425K и прошлом значении в 312K). Кроме того, уровень безработицы снизился до 4.6% с 4.8% в сентябре. На этом фоне биржевые индексы взлетели еще выше. Что касается пары EUR/USD, то после коррекции, она завершила недельную сессию на уровне 1.1567.

● Естественно, что большинство индикаторов на D1 смотрят на юг. Среди трендовых индикаторов таких 100%. То же самое можно было бы сказать об осцилляторах. Однако, 10% из них заняли нейтральную позицию, 10% находятся в зоне перепроданности и еще 10% под самый конец недели развернулись на север.

Среди экспертов за рост пары проголосовали 25%, столько же за ее падение, и 50% – за боковое движение. Уровни поддержки 1.1535, 1.1500, 1.1485, 1.1425 и 1.1250. Уровни сопротивления 1.1575, 1.1615, 1.1665, 1.1715, 1.1800, 1.1910.

● Что касается предстоящего выхода макроэкономической статистки, то в среду 10 ноября поступят данные о состоянии потребительских рынков Германии и США, а в пятницу 12 ноября станет известен предварительный индекс потребительского доверия Мичиганского университета. Этот индекс является индикатором уверенности потребителей США в экономическом росте и оценивает их желание тратить деньги.

GBP/USD: Шок от Банка Англии

● Угроза стагфляции, сочетающей слабый рост ВВП и высокую инфляцию, является весьма опасной для британской экономики, на которую все еще продолжают давить последствия Brexit. По прогнозам экспертов Банка Англии, к апрелю 2022г. годовой темп инфляции ускорится примерно до 5%, и лишь к концу 2022г. снизится до целевого уровня 2%. Это очень высокие темпы, и за несколько дней до заседания Банка Англии его глава Эндрю Бейли заявил, что при таких показателях, возможно, придется действовать и повысить процентные ставки более быстро, чем изначально планировалось. В результате рынки поверили, что регулятор поднимет ключевую ставку уже в ноябре и… оказались обмануты в своих ожиданиях.

● На своем заседании в четверг 04 ноября Комитет по монетарной политике (MPC) Банка Англии семью голосами против двух проголосовал за сохранение процентной ставки на прежнем уровне 0.1%, и шестью голосами против трех – за сохранение объема покупки активов £895 млрд. На это разочарованные инвесторы ответили регулятору обвалом фунта. Пара GBP/USD достигла локального минимума, упав на 270 пунктов до отметки 1.3425. Последний же аккорд недели прозвучал на отметке 1.3490.

● В ответ на критику по поводу того, что он ввел в заблуждение инвесторов Эндрю Бейли заявил, что «мы никогда не обещали ноябрьского повышения ставки» и что «это не моя работа управлять рынками». Успокаивающе высказалась внешний член Комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике Сильвана Тенрейро, которая считает, что ЦБ не должен реагировать на краткосрочные шоковые ситуации и в будущем году проблема поставок товаров станет менее острой. Противоположную позицию занял заместитель руководителя Банка Дейв Рамсден, заявивший, что проголосовал за повышение ставки, так как нехватка рабочей силы становится все ощутимее.

● Как отмечают некоторые аналитики, в нынешней ситуации растут ожидания того, что Лондон решит применить статью 16 Соглашения о выходе из ЕС. В рамках этой статьи допускается возможность для одной из сторон приостановить часть сделки по Brexit, если ее дальнейшее исполнение создает серьезные экономические или иные трудности. При этом ответная реакция со стороны ЕС может оказаться более радикальной, чем ожидает правительство Соединенного Королевства. И эта ситуация оказывает и будет оказывать дополнительное давление на фунт.

● В четверг 11 ноября выйдут предварительные данные по ВВП Великобритании за III квартал. Вместе с макростатистикой из США они, возможно, повлияют на настроения рынка. Пока же мнение аналитиков выглядит следующим образом: 55% экспертов ставит на победу медведей, 35% вместе с графическим анализом на D1 поддерживают быков, и оставшиеся 10% заняли нейтральную позицию.

Среди осцилляторов на D1 75% окрашено в красный цвет, 25% указывает на перепроданность пары. Трендовые индикаторы красные на все 100%. Уровни поддержки 1.3470, 1.3420, 1.3380, 1.3200, цель медведей – 1.3135. Уровни сопротивления и цели быков 1.3510, 1.3570, 1.3610, 1.3735, 1.3835.

USD/JPY: Снова боковой тренд

● Графики последних трех недель показали, что восходящий импульс пары USD/JPY иссяк, и она перешла к своему любимому занятию – боковому тренду, ограниченному диапазоном 113.40-114.40. Иена выросла на фоне снижения доходности 10-летних трежерис до 1.53%, и продолжила укрепляться под конец рабочей недели, финишировав у нижней границы данного канала.

● Текущую ситуацию наглядно подтверждают разброс мнений экспертов и показаний индикаторов. Среди аналитиков 50% ожидают возвращения пары к верхней границе канала 113.40-114.40, 25% – движения вдоль Pivot Point 113.00, и 25% – падения в район 112.00. Надо отметить, что при переходе от недельного к месячному прогнозу число последних возрастает до 50%.

У осцилляторов на D1 полная разноголосица – 35% смотрят на север, 40% – на юг, 15% – подают сигналы о перепроданности и оставшиеся 10% окрасились в серый нейтральный цвет. Среди трендовых индикаторов нейтралитет – 50% на стороне зеленых, другие 50% – за красных. Уровни сопротивления 113.70, 114.40, 114.70 и 115.50, долгосрочная цель быков – максимум декабря 2016 года 118.65. Ближайший уровень поддержки 113.25, дальнейшие цели 112.00 и 111.65.

КРИПТОВАЛЮТЫ: 9 страниц, которые изменили мир

● 13 лет назад, 31 октября 2008 года, человек или группа людей под псевдонимом Сатоши Накамото опубликовал (–и) white paper биткойна. В девятистраничном техническом документе описывался принцип работы одноранговой платежной системы, которая впоследствии произвела настоящую революцию в мире финансовых технологий. Запуск сети биткойна состоялся в январе 2009 года. А в апреле 2011 года Сатоши Накамото исчез, и общественности так и не удалось выяснить, кто написал эти 9 страниц, которые положили начало многомиллиардной индустрии. Точнее, многотриллионной, поскольку на минувшей неделе общая капитализация крипто-рынка достигла нового исторического максимума, превысив $2.7 трлн.

А вот доля биткойна вновь уменьшилась – индекс его доминирования за неделю упал с 44.15% до 42.84%. Исторический рекорд в $66,925, поставленный биткойном 20 октября, побить пока так и не удалось. Во вторник 02 ноября быки правда попытались обновить этот результат, но, достигнув высоты $64,260, пара BTC/USD развернулась и откатилась обратно к $60,000. Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в зоне жадности (Greed) на отметке в 73 пункта (70 неделю назад).

● Пока основная криптовалюта топчется на месте, внимание многих инвесторов переключилось на альткойны. Подрос в цене рипл (XRP/USD), а пара ETH/USD вновь обновила свой исторический максимум, достигнув в среду 03 ноября отметки $4,657.

Среди топовых альткойнов эфириум привлекает долгой историей и использованием во множестве проектов. Главным драйвером его роста в последние месяцы стало сжигание монет за транзакции в сети и то, что темпы их сжигания опережают темпы их добычи. Правда после активации хардфорка «Лондон» и последнего обновления Ethereum 2.0 Altair комиссии в сети выросли почти в 2 раза, но разработчики обещают решить и эту проблему.

● Минувшая неделя – уже шестая по счету с начала подъема курса эфириума, который, начиная с 21 сентября, прибавил 75%. Теперь этот токен, похоже, нацелился на уровень в $5,000. И это не предел. Так авторитетный криптоаналитик под ником CryptosRUs прогнозирует, что скоро ETH достигнет $10,000. Более того, он уверен, что сейчас едва ли не последняя возможность приобрести альткойн по цене ниже этой отметки. Примерно посредине лежит прогноз специалистов банка Goldman Sachs, которые не исключают, что к концу года пара ETH/USD может подняться до $8,000.

● Конечно, несправедливо будет говорить, на рынке совсем забыли про биткойн. Многие инвесторы и эксперты по-прежнему выделяют именно эту криптовалюту. По данным Chainalysis, только за последнюю неделю октября киты добавили в свои кошельки дополнительно 142,000 BTC.

● «Биткойн – это математика, математическая чистота», которая позволяет ему сохранять уровень предсказуемости. Поэтому он превосходит доллар США. Об этом заявил соучредитель Apple Стив Возняк в недавнем интервью Yahoo Finance. По его мнению, регуляторы могут создавать новые бумажные купюры по своей прихоти, а потому трудно прогнозировать инфляцию фиатных денег.

Автор книги «Богатый папа, бедный папа», писатель и инвестор Роберт Кийосаки, также, как и Стив Возняк, заявил о своем недоверии федеральному правительству США. Он полагает, что власти «обдирают людей», способствуют инфляции и не пытаются снизить ее. «Будьте готовы к экономическому краху и новой депрессии. Поступайте разумно. Покупайте золото, серебро и биткойны, – призвал Кийосаки. – Я люблю биткойн, потому что я не доверяю ФРС, казначейству и Уолл-стрит».

● Китайский крипто-аналитик Вилли Ву в интервью Bitcoin Fundamentals заявил, что текущий «бычий» цикл роста биткойна во многом отличается от прошлых подобных периодов. Ву отметил, что последняя волна накопления BTC началась в конце прошлого года, когда на крипто-рынок начали входить институциональные инвесторы, которые нацелены на долгосрочное накопление цифровых активов. Этот фактор, по его мнению, указывает на то, что нынешний цикл роста будет более длительным, продлится еще полгода-год, а цена биткойна в этот период превысит $100,000.

● Гораздо более скромным выглядит прогноз аналитиков банка JPMorgan Chase. Криптовалюты способны продолжить рост, но вряд ли будут отличаться стабильностью, поэтому их нельзя рекомендовать в качестве ключевого актива, заявляют они. Что же касается биткойна, его справедливую стоимость аналитики JPMorgan Chase оценивают в $35,000. К такой оценке они пришли на основании сравнения с золотом, отмечая, что волатильность криптовалюты примерно в 4 раза превышает аналогичный показатель драгоценного металла. Однако, если волатильность BTC снизится в 2 раза, цель в $73,000 будет «выглядеть обоснованной».

● Сомневается, что сейчас удачное время для покупки BTC и сооснователь PayPal Питер Тиль. «Знаете, биткойн уже стоит $60,000, и я не уверен, что его нужно агрессивно покупать. Но, безусловно, это говорит нам о том, что у нас кризисный момент», – приводит его слова Bloomberg. При этом Тиль вновь выразил сожаление, что не вложил больше денег в первую криптовалюту тогда, когда ее цена была значительно ниже.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн