Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 04 – 08 октября 2021г.

EUR/USD: Новая победа медведей

● На минувшей неделе пара EUR/USD опускалась до отметки 1.1562, пробив ключевой уровень поддержки 1.1630, который отделял начавшийся марте 2020г. бычий тренд от медвежьего.

Сентябрь оказался худшим месяцем для фондового рынка США, что позволило доллару укрепить свои позиции в качестве актива-убежища. Кроме того, на своем последнем заседании Федрезерв дал понять, что возможно уже в ноябре готов приступить к мягкому сворачиванию программы денежно-кредитного стимулирования (QE). После чего индекс доллара DXY продемонстрировал лучший в этом году месячный прирост.

● Все могло измениться в минувший четверг. 30 сентября в США закончился финансовый год, и с 01 октября страна должна жить уже по новому бюджету, которого до сих пор нет. Если бы до полуночи Президент Байден не подписал закон об увеличении лимита государственного долга, это грозило бы не только приостановкой работы органов государственного управления США, но и потенциальным дефолтом. Однако, в самый последний момент Байден утвердил отмену лимита, но только до 3 декабря.

На фоне интриги с госдолгом рынок практически не отреагировал на противоречивую американскую макростатистику, хотя новости с рынка труда были не самые радостные. Так, первичные заявки на пособие по безработице выросли с 351 тыс до 362 тыс, при прогнозе снижения до 335 тыс. Индекс PMI Чикаго в сентябре упал с 66.8 до 64.7 пункта (при прогнозе в 65 пунктов). А вот ВВП США за II квартал вырос на 6.7% и оказался лучше прогноза на 0.1%.

● Главы центробанков по обе стороны Атлантики на минувшей неделе по-прежнему осторожничали, оставляя себе пути для отступления. Председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая перед членами Сената, снова заявил, что ускорение инфляции должно смениться ее замедлением. По его словам, сильный рост цен «обусловлен проблемами в цепях поставок», которые его ведомство не может контролировать.

Практически с таким же заявлением во вторник 28 сентября выступила глава ЕЦБ Кристин Лагард. Она предостерегла участников рынка от чрезмерной реакции на ускорение инфляции в Еврозоне, считая это явление временным фактором.

● Согласно данным Евростата, потребительская инфляция в сентябре выросла на 3.4%, что является самым высоким уровнем за 13 лет. Что касается инфляции в Германии, основном локомотиве ЕС, то она достигла максимума за 29 лет, составив 4.1%. По предварительным прогнозам, в IV квартале инфляция в Еврозоне приблизится к 4%, и останется выше 2% в первом полугодии 2022г. По мнению аналитиков, такой рост скорее всего вызван резким скачком цен на энергоносители.

Эта статистика и то, что в конце финансового года США некоторые участники рынка решили закрыть короткие позиции по EUR/USD, зафиксировав прибыль, немного помогло общеевропейской валюте, и пара, отбившись от локального дна, завершила пятидневку на уровне 1.1595.

● Что касается долгосрочного прогноза, то многие эксперты полагают, что у евро особых перспектив нет. Некоторые даже считают, что к концу следующего года пара вернется к минимумам весны 2020г. Если же говорить о прогнозе на ближайшее время, то за дальнейшее снижение пары высказались 50% аналитиков. Их поддерживают 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на D1 (15% подают сигналы о перепроданности пары). За боковой тренд отдали голоса 20%, а оставшиеся 30% экспертов проголосовали за рост пары.

Уровни поддержки 1.1560, 1.1500 и 1.1450. Уровни сопротивления 1.1685 1.1715, 1.1800, 1.1910.

● Из предстоящих событий следует отметить публикацию во вторник 05 октября индекса деловой активности ISM в секторе услуг США. На следующий день, 06 октября, станут известны данные об объемах розничных продажах в Еврозоне. Также в этот день будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе США, а в пятницу 08 октября поступит еще одна порция данных с американского рынка труда, включая такой важный показатель, как количество новых рабочих мест вне сельхозсектора (NFP).

GBP/USD: Банк Англии против ФРС США

● Прошедшая неделя завершилась медвежьей победой и по паре GBP/USD. Стартовав с отметки 1.3670 и потеряв 260 пунктов, в среду 29 сентября она достигла локального дна на уровне 1.3410. После этого последовал достаточно мощный отскок и финиш на отметке 1.3545. 

● Из-за ситуации с госдолгом США, рынок почти не обратил внимания на обнадеживающую макростатистику из Великобритании. А ведь она оказалась значительно лучше прогнозов. Мало того, что было пересмотрена величина падения ВВП в I квартале 2021г. с минус 6.1% на 4.8%, так еще во II квартале при прогнозе минус 1.5%, он оказался в плюсе на 5.5%.

Однако, по мнению ряда экспертов, рост фунта в конце недели лишь косвенно связан с этой впечатляющей позитивной статистикой. Основная же причина кроется в сильной перепроданности британской валюты – начиная с середины сентября она уступила доллару около 500 пунктов.

● На данный момент 70% экспертов прогнозируют, что пара вновь отправится на юг, чтобы протестировать поддержку в зоне 1.3400. Оставшиеся 30% заняли нейтральную позицию. Что касается технического анализа, то он также по-прежнему на стороне медведей ­– на D1 85% осцилляторов и трендовых индикаторов окрашены в красный цвет.

Необходимо отметить, что при переходе к прогнозу до конца года картина резко меняется на противоположную – здесь уже 70% аналитиков говорят о возвращении пары GBP/USD в зону 1.3900-1.4000. Причем треть из этих 70% не исключает, что она сможет даже достичь максимумов мая-июня в районе 1.4200-1.4250.

Ближайшие сопротивления на этом пути расположены уровнях 1.3600, 1.3690, 1.3765, 1.3810. Поддержки в зонах 1.3400, 1.3350 и 1.3185.

● По мнению специалистов Citibank, фунт в настоящее время поддерживают следующие факторы. Во-первых, это снижение количества госпитализаций в Великобритании из-за COVID-19. Активы Великобритании, привлекательны как с точки зрения оценки, так и с точки зрения нормализации экономики после пандемии. Во-вторых, это снижение политических рисков, связанных с переговорами между ЕС и Великобританией по североирландскому протоколу и отказом от референдума о независимости Шотландии. И конечно, это решение Банка Англии о возможном повышении ключевой процентной ставки до 0.25% в мае 2022 года и до 0.50% в декабре. Такие перспективы монетарной политики Великобритании, по мнению аналитиков Citibank, «хорошо подходят для противоборства с политикой ФРС».

USD/JPY: И снова 112.00

● Как и прогнозировало большинство экспертов (60%), после заявления ФРС о начале сокращения QE пара USD/JPY сумела подняться к отметке 112.00, и даже чуть выше, зафиксировав максимум на уровне 112.07. Далее прогноз гласил, что ей вряд ли удастся закрепиться выше данного горизонта. Так все и произошло. На фоне падения доходности американских гособлигаций с 1.567% до 1.474% и ослабления доллара, под конец недели йена сумела отыграть значительную часть потерь и завершила торговую сессию на отметке 111.02.

● Напомним, что в отличие от других центральных банков развитых стран, Банк Японии остается привержен ультрамягкой монетарной политике и отрицательным процентным ставкам. И потому йена по-прежнему представляет интерес не как инструмент для зарабатывания денег, а именно как валюта-убежище.

● На данный момент 50% экспертов ожидают, что пара предпримет еще одну попытку закрепиться выше горизонта 112.00. 25% аналитиков заняли нейтральную позицию, и еще 25% ждут падения пары.  

Уровни поддержки без изменений – 110.45, 110.15, 109.60, 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей (кажется, уже несбыточная) – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – 111.00 и 111.65.

● Необходимо отметить, что начиная с марта этого года пара USD/JPY движется вдоль горизонта 110.00, совершая редкие попытки выбраться за пределы торгового канала 108.30-111.00. Исходя из этого, абсолютное большинство аналитиков полагает, что после неудачного штурма высоты 112.00, пара вернется в пределы данного торгового диапазона, где и продолжит свое движение.

КРИПТОВАЛЮТЫ: «Прощайте, медведи!»

● Согласно статистике сайта 99Bitcoins, в 2021 году цифровому золоту предрекли кончину 37 раз. Интересно, что это количество в 2.65 раза превышает показатели 2020 года, во время которого BTC «скончался» всего 14 раз.

С 2010 года 99Bitcoins выступает официальным хранилищем всех некрологов биткойна, имея точные критерии отбора подобных публикаций. Последний зарегистрированный некролог датируется 21 сентября 2021г. и был написан известным экономистом Стивом Ханке из Университета Джона Хопкинса, который заявил, что биткойн – это крайне спекулятивный актив с нулевой стоимостью.

Возможно, скоро будет зарегистрирован и еще один некролог, уже за авторством предпринимателя Роберта Кийосаки. На днях этот автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» спрогнозировал «гигантский обвал фондового рынка», который должен произойти в октябре. По его словам, такая же судьба ждет золото, серебро и биткойн. Основной причиной предстоящего краха Кийосаки считает ФРС, которая стала продавать слишком много казначейских облигаций.

● Еще один нерадостный прогноз дал аналитик под ником PlanB, автор модели Stock-to-Flow (S2F). Эта модель прогнозирует стоимость биткойна на основе соотношения общего доступного предложения актива и его ежегодного прироста. Еще недавно расчеты, которые провел PlanB, показывали, что в конце текущего года курс биткойна превысит $100,000. И вот теперь все изменилось в худшую сторону – по заявлению аналитика, цена флагманской монеты вместо роста может снизиться до $30,000.

● Действительно, в сентябре динамика биткойна не предвещала крипто-рынку ничего хорошего, пара BTC/USD падала до отметки $39,666. Однако, первый день октября все изменил ­– биткойн полетел вверх, поднявшись до $48,250. Мы неоднократно отмечали корреляцию между фондовым и крипто рынками, которая базируется на риск-аппетитах инвесторов. Вот и на этот раз подъем цены цифровых активов произошел параллельно с ростом таких биржевых индексов, как S&P500 и Dow Jones.  

Дополнительный толчок биткойну мог дать резкий рост объемов бирж криптовалютных деривативов. По мнению аналитика Джозефа Эдвардса из лондонской фирмы Enigma Securities, торговля производными финансовыми инструментами часто влияет на спотовые цены BTC. Еще одним стимулом, возможно, стало решение иранских властей снять запрет на майнинг криптовалют.

● Известный трейдер Михаэль ван де Поппе (Michael van de Poppe) приветствовал взлет главной криптовалюты, воскликнув: «Прощайте, медведи!», и указал на переход в зеленую зону ведущих альткойнов.

Еще один трейдер – владелец хедж-фонда SAC Capital Advisors миллиардер Стив Коуэн (Steven A. Cohen) увидел идеальный сценарий для биткойна, который может направить его в русло будущих ралли. Коуэн считает, что BTC еще может пойти на снижение, при этом его цене важно не упасть ниже 20-недельной простой скользящей средней (SMA). Это станет ключом к созданию бычьего импульса, который поднимет монету к $64,000.

20-недельная SMA вместе с 21-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA) – это то, что Коуэн называет «полосой поддержки бычьего рынка». По его мнению, для биткойна крайне важно оставаться выше этой полосы, поскольку история показывает, что BTC имеет тенденцию пробивать ее при первом же повторном тестировании.

● Общая капитализация крипто-рынка 01 октября вновь поднялась выше важного психологически порога в $2.0 трлн и находится на уровне $2.06 трлн ($1.84 трлн неделю назад). А вот Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) по-прежнему находится в зоне страха (Fear) на отметке 27 пунктов.

● И в заключение очередной совет в нашей шутливой рубрике крипто-лайф-хаков. Итак, что нужно, чтобы заработать на криптовалютах? Оказывается, всего-то-навсего завести хомячка и дать ему возможность … торговать. Так, за последних три месяца стоимость портфеля Мистера Гокса – хомяка-криптотрейдера с платформы Twitch – увеличилась на 30%. За то же время активы фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета упали на 2%.

В июне 2021 года хозяин хомяка построил для него особую клетку, оснащенную оптическими датчиками, которые подключены к контроллеру Arduino Nano. Проворачивая беговое колесо, Мистер Гокс «выбирает» определенную криптовалюту для торгов. Программа продаст монету, когда грызун пробежит через левый туннель, и купит – если тот пройдет через правый.

Талантливому хомяку удалось превзойти не только Berkshire Hathaway, но и индексы S&P 500 (+6% за аналогичный период) и NASDAQ 100 (+12%), а также сам биткойн (+23%).

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн