Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 06 – 10 сентября 2021г.

EUR/USD: падение доллара и рост риск-аппетитов

● Большинство вовсе не всегда бывает право. Так, за рост пары EUR/USD до уровня 1.1900 на прошедшей неделе отдали голоса только 30% экспертов. Но именно они и оказались правы. После публикации данных с рынка труда США в пятницу 03 сентября пара взлетела до высоты 1.1908, а завершила пятидневку на отметке 1.1880. Ослабление американской валюты продолжается после голубиных заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла в Джексон-Хоуле и на фоне неопределенности со сроками начала сворачивания программы фискального стимулирования (QE).

В качестве одного из основных условий сокращения стимулов, руководство ФРС называет устойчивое улучшение ситуации с занятостью. Однако вышедшие в среду данные ADP по изменению числа занятых в частном секторе США оказались существенно хуже ожидаемых – 374K вместо прогнозируемых 613K. Добавил пессимизма и такой важный показатель, как число новых рабочих мест, созданных в августе вне сельхозсектора (NFP), – реальная цифра оказалась в 3.2 раза ниже прогноза (235K вместо 750K). И это при том, что в июле NFP составил 1053K. Все это наглядно свидетельствует, что темпы восстановления экономики США падают, и говорить о начале сокращения QE и, уж тем более, о повышении процентной ставки по доллару еще рано.   

● В результате с 20 августа индекс доллара DXY (отношение USD к корзине из шести основных иностранных валют) упал с 93.63 до 92.07, а рисковые настроения на рынке, наоборот, выросли. Фондовый индекс S&P500 продолжает обновлять исторические максимумы, а его график теперь напоминает устремленную на северо-восток прямую. Она очень похожа на ту, что рисует робот-советник, работающий по принципу мартингейла, до тех пор, пока... не произойдет обвал. Вот и фондовому рынку ряд экспертов предрекает в будущем судьбу лопнувшего мыльного пузыря. 

● Что касается будущего пары EUR/USD, то за ее дальнейший рост отдали голоса всего 35% опрошенных экспертов, 20% проголосовали за падение пары. Оставшиеся же 45% заняли нейтральную позицию в ожидании более четких сигналов от Федрезерва США относительно начала сворачивания QE.

● Показания индикаторов на D1 выглядят следующим образом. Среди осцилляторов 85% указывают на север, оставшиеся 15% подают сигналы о перекупленности пары. Среди трендовых индикаторов вверх устремлены 75% (отметим, что неделей ранее таковых было всего 20%). Уровни поддержки 1.1845, 1.1800, 1.1750, 1.1705 и 1.1665. Уровни сопротивления 1.1910, 1.1975, 1.2025 и 1.2100.

● Из событий предстоящей недели следует отметить выход 07 сентября данных по ВВП Еврозоны за II квартал. Прогноз здесь неутешительный – ожидается падение на 0.6% по сравнению с ростом на 2.0% за предыдущий период. В четверг 09 сентября станет известно решение ЕЦБ по процентной ставке, однако, с огромной долей вероятности, она останется без изменений на уровне 0%. Поэтому гораздо больший интерес будет представлять последующая пресс-конференция руководства европейского регулятора. И, наконец, в пятницу, 10 сентября, будет обнародовано значение HICP Германии – индекса потребительских цен, который позволяет оценить уровень инфляции в стране, являющейся локомотивом европейской экономики.

GBP/USD: куда евро, туда и фунт

● Прошлый раз эту часть обзора мы назвали «Куда евро, туда и фунт», и на этой неделе оставили заголовок без изменений. Потому что ничего такого, что могло бы инициировать самостоятельное движение пары GBP/USD, не произошло. Также, как и европейская валюта, и по тем же причинам, британская растет по отношению к доллару, начиная с 20 августа. Двухнедельный максимум был достигнут 03 сентября на высоте 1,3890, а последний аккорд торговой сессии прозвучал на уровне 1.3865.

● На данный момент пара находится в центральной части канала 1.3800-1.4000, где периодически оказывается, начиная с февраля 2021 года. Если она отправится на север (такой сценарий сейчас поддерживают 60% аналитиков), то ближайшее сильное сопротивление встретит на уровне 1.3960, далее 1.4100. Цель быков – обновить максимум 01 июня 1.4250. При противоположном развитии событий (20% голосов экспертов) ее ждут поддержки в зонах 1.3730, 1.3665 и 1.3600. Оставшиеся 20% аналитиков проголосовали за боковой тренд.

Среди осцилляторов на D1 в зеленый цвет окрашено 60%, 20% заняли нейтральную позицию, и еще 20% указывают на перекупленность пары. У трендовых индикаторов зеленые побеждают со счетом 9:1.

● Как известно, основными показателями восстановления экономики и сигналом для начала сокращения программ денежно-кредитного стимулирования являются два фактора – состояние рынка труда и инфляция. Именно поэтому на предстоящей неделе стоит обратить внимание на слушание Отчета по инфляции Великобритании, которое пройдет в пятницу 10 сентября.

USD/JPY: самая невозмутимая пара

● Будучи тихой гаванью, начиная с марта этого года пара USD/JPY движется вдоль горизонта 110.00, совершая редкие попытки выбраться за пределы торгового канала 108.30-111.00. Вот и на этот раз, начав пятидневку с отметки 109.80, она сначала опустилась на 20 пунктов, затем поднялась на 80, потом вновь опустилась и завершила неделю почти там же, где и начала, – на уровне 109.70.

● Повлиять на курс йены не смогло даже заявление премьер-министра Японии Йосихидэ Суга о намерении уйти в отставку. Удар по его популярности нанесли Олимпийские Игры в Токио летом этого года. Многие сочли их проведение не праздником спорта, а подпиткой очередной волны короновируса, в результате чего заболеваемость COVID-19 в стране сейчас в три раза выше, чем во время предыдущих волн.

Ряд экспертов считает уход Йосихидэ Суга предвестником возможных изменений в экономической политике правительства Японии, в связи с чем индекс Nikkei вырос на 2%, но вот курс йены решил на это не реагировать, проявив поистине ледяное спокойствие. 

● Прогноз экспертов на ближайшее время выглядит так: 35% из них встали на сторону быков, 45% – на сторону медведей и 20% заняли нейтральную позицию. Что касается индикаторов на D1, то здесь по-прежнему нельзя отдать приоритет какому-либо из направлений.

● Уровни поддержки 109.40, 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – 109.85, 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 и 111.65. Конечная цель быков все таже – добраться до заветной высоты 112.00.

КРИПТОВАЛЮТЫ: эфириум против биткойна

● На фоне продолжающегося ослабления доллара и роста риск-аппетитов пара BTC/USD вторую неделю предпринимает попытки закрепиться выше важного психологического уровня $50,000. На момент написания этого обзора, в пятницу 03 сентября, она в третий раз прорвала это сопротивление и достигла высоты $51,085.

Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) прибавил за неделю всего 1 пункт, поднявшись с 71 до 74. А вот общая капитализация крипто-рынка выросла с $2.021 трлн до $2.275 трлн. Причем, на долю основной криптовалюты приходится всего около $58 млрд – уровень доминирования биткойна продолжает снижаться. За семь дней он упал с 43.77% до 41.41%, в то время, как эфириум шаг за шагом улучшает свои позиции. Так, если 28 августа доля ETH составляла 18.07% от общей капитализации рынка, то 03 сентября она равнялась уже 20.45%.    

● Многие аналитики и инфлюэнсеры продолжают петь дифирамбы эфириуму, предрекая, что в какой-то момент он оттеснит биткойн на вторую строчку. Неделю назад мы привели мнение создателя этого альткойна Виталика Бутерина, который ожидает, что цена ETH достигнет $30,000. В этом случае капитализация монеты поднимется до $3 трлн, и превысит капитализацию всех основных технологических компаний в мире.  

● Согласен с Бутериным и аналитик Аарон Арнольд. В своем YouTube-канале (952 тыс. подписчиков) он перечислил фундаментальные факторы, которые, по его мнению, спровоцируют «взрывной» рост эфириума. Одной из ключевых особенностей специалист считает недавнее изменение блокчейна альткойна, в результате которого был введен механизм сжигания цифровых монет. 05 августа в сети Ethereum вышло обновление London, которое полностью изменило механизм начисления комиссий за транзакции. Часть комиссии, которую ранее получали майнеры в качестве вознаграждения, теперь сжигается. По данным сервиса Ultrasound.Money, с момента активации этого обновления было сожжено уже более 174,000 монет на сумму более $565 млн. Средняя скорость сжигания составляет 3.77 монеты в минуту.

Вторым фактором роста аналитик назвал снижение чистой инфляции Ethereum. По подсчетам Арнольда, на данный момент она в годовом выражении составляет всего 1.1%, в то время как этот же показатель у биткойна находится на уровне 1.75%.

Арнольд также напомнил о многократном росте средств, заблокированных в секторе децентрализованных финансов (DeFi). По его мнению, это третий фактор, который способствует подорожанию Ethereum. По данным DeFi Pulse, если на 01 января текущего года объем заблокированных средств составлял $16 млрд, то к 30 августа этот показатель достиг уже $82 млрд (рост 412% с начала года).

● Надо отметить, что динамика последних месяцев полностью подтверждает радужные прогнозы относительно эфириума. Если BTC с 20 июля подорожал примерно на 72%, то рост ETH составил 130%. Только за последнюю неделю этот альткойн вырос на 22%, тогда как биткойн – всего на 2.5%. Преимущество эфириума очевидно и на дистанции в 12 месяцев – у ETH плюс 820%, у BTC плюс 350%.

● Если Виталик Бутерин прогнозирует рост своего детища до $30,000, то в прогнозах относительно пары BTC/USD по-прежнему можно услышать цифру в $100,000. Именно такой высоты, по мнению британского аналитика и соучредителя Northstar & Badcharts Кевина Уодсворта, пара достигнет до конца 2021 года. После чего текущий бычий этап для криптовалюты будет завершен.

Говоря о первой криптовалюте, Уодсворт считает, что ее стоимость увеличится «в сентябре, октябре и, предположительно, в ноябре». Некоторые ведущие альткойны (такие, как эфириум), по его словам, также могут существенно вырасти, поскольку подъем цен в 3-4 раза вполне вероятен.

● Аналитик PlanB также уверен в том, что BTC прорвет уровень в $100,000 уже к Рождеству. На это указывают сигналы разработанной им S2F-модели прогнозирования.

На перспективы дальнейшего роста биткойна указывает и анализ поведения криптовалюты по годам. Аналитики Twitter-канала Root отмечают, что основной движущей силой BTC являются халвинги (снижения в 2 раза награды за майнинг). Они формируют дефицит монет на рынке, что позитивно влияет на стоимость цифрового актива. Что касается биткойна, то он еще не реализовал до конца потенциал роста, который в него заложил халвинг в мае 2020 года.

● Еще одним фактором роста, помимо халвинга, является работающий на полную мощь печатный станок ФРС США. Причем солидные куски от этого долларового «пирога» достаются как корпорациям, так и частным лицам. Телеканал CNBC выяснил, что 11% молодых жителей США часть капитала, полученного ими в виде помощи от государства во время пандемии COVID-19, вложили именно в биткойн и другие монеты. Причем 60% из них настроены на долгосрочное хранение этого актива.

● А вот генеральный директор Euro Pacific Capital и «золотой жук» Питер Шифф, наоборот, заявил, что считает «настоящими идиотами» тех, кто держит и не продает биткойны. Схожее мнение высказал и инвестор Джон Полсон. В интервью Bloomberg этот миллиардер назвал криптовалюту «пузырем». По его мнению, рынок цифровых активов «в конечном итоге окажется бесполезным», поэтому инвестировать в него не стоит. «Криптовалюты – это пузырь. Я бы охарактеризовал их как ограниченный запас ничего. Если спрос будет больше, чем ограниченное предложение, цена будет расти. Но, если спрос упадет – упадет и цена. Ни одна из криптовалют не имеет внутренней ценности», – пояснил Полсон свою точку зрения.

● И в заключение, как обычно, наша не очень серьезная рубрика лайф-хаков с очередным советом, как разбогатеть на криптовалюте. Оказывается, для этого нужно просто приобрести электромобиль электромобилей марки IM. Поддерживаемый интернет-гигантом Alibaba производитель электрокаров Zhiji Auto разработал приложение для владельцев таких машин, с помощью которого они смогут зарабатывать цифровую валюту за преодоленный километраж.

Чтобы войти в «майнинг-пул», автолюбители должны будут вносить информацию о каждом километре пробега. В награду они получат цифровую валюту Stone. Изначально компания планирует выпускать по 500 монет 144 раза в день. Для сохранения ликвидности эмиссия будет сокращаться вдвое каждые четыре года.

Актив можно будет обменять на различные услуги компании. Когда пробег автомобиля достигнет 5,000 км, его владелец сможет приобрести за монеты систему интеллектуального вождения нового поколения или увеличить емкость аккумулятора до 120 квтч.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн