Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 30 августа – 03 сентября 2021г.

EUR/USD: три ястреба и голубь в Джексон-Хоуле

● Возвращение пары EUR/USD в диапазон 1.1700-1.1900 прогнозировали 35% экспертов, поддержанные 25% осцилляторов, подававших сигналы об ее перепроданности. Обновив 20 августа годовой минимум на уровне 1.1665, пара действительно ушла в коррекцию, достигнув в четверг высоты 1.1775.

● Экономическая статистика недели оказалась достаточно слабой как для США, так и для Еврозоны, и все внимание рынка было перенесено на ежегодный симпозиум в Джексон-Хоуле, проходящий с 26 по 28 августа. В четверг там состоялись выступления сразу трех представителей руководства ФРС США, которые оказались даже более ястребиными, чем ожидали инвесторы.

Так президент Федерального Резервного Банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что на данный момент программа покупки активов наносит экономике США больше вреда, чем пользы, надувая очередной мыльный пузырь на рынке недвижимости. По мнению Эстер Джордж, главы ФРБ Канзас-Сити, нынешний всплеск пандемии, вызванный штаммом «Дельта», не окажет существенного влияния на экономическую ситуацию в стране, и будет лучше, если процесс сворачивания QE стартует раньше, чем позже.

Присоединился к коллегам-ястребам и Роберт Каплан из Далласа. Таким образом, общий настрой этих трех высоких чиновников Федрезерва можно свести к желанию начать сокращение покупки активов уже в конце первого – начале второго кварталов 2022г., в объеме $15 млрд в месяц. Такие темпы позволят уже к концу следующего года иметь возможность центробанку США повысить процентную ставку.

● Глава ФРС Джером Пауэлл выступил на симпозиуме в Джексон-Хоуле под самый конец рабочей недели, вечером в пятницу 27 августа. Некоторые инвесторы надеялись, что его позиция окажется значительно более мягкой, чем у тройки Буллард-Джордж-Каплан. Иначе это могло бы нанести серьезный удар по фондовому рынку, обрушив основные индексы, включая Dow Jones, S&P500 и Nasdaq Composite. Быков же по индексу доллара DXY, наоборот, обрадовали бы ястребиные речи Джерома Пауэлла. И хотя консенсус постепенно смещается к тому, что регулятор объявит о начале сокращения монетарных стимулов в ноябре, а начнет реализацию своих планов в декабре-январе, ждать точных дат от главы Федрезерва не приходилось. Все именно так и произошло: высокий чиновник заявил, что дискуссии о сроках все еще ведутся, что этот вопрос будет зависеть от экономических рисков и рисков в сфере здравоохранения, и что центробанк будет и дальше придерживаться терпеливого подхода к своей политике. После таких слов доллар резко ослабил свои позиции, а фондовые индексы, наоборот, в очередной раз обновили исторические максимумы.

● Экспертам и инвесторам еще предстоит проанализировать вероятность начала монетарной рестрикции в тот или иной период. Пока же, после некоторых колебаний, следуя за расплывчато-голубиной позицией мистера Пауэлла, пара EUR/USD полетела на север, зафиксировала локальный максимум на высоте 1.1802 и завершила пятидневку на уровне 1.1795.

Говоря о будущем, то за дальнейший рост пары отдали голоса всего 30% опрошенных экспертов, ближайшие цели 1.1830 и 1.1900. Оставшиеся 70% аналитиков приняли противоположную точку зрения. Они считают, что пара должна вновь протестировать уровень 1.1665. Ближайшие поддержки 1.1750 и 1.1700. Позицию индикаторов в сумме можно охарактеризовать, как нейтральную. Среди осцилляторов на D1 50% указывают на рост пары, 25% – на ее падение и еще 25% окрашены в нейтрально-серый. Среди трендовых индикаторов 80% смотрят на юг и 20% – на север.

● Из событий предстоящей недели следует отметить выход 30 августа и 01 сентября статистики по потребительскому рынку Германии. Аналогичная статистика по Еврозоне увидит свет 31 августа и 03 сентября. Что касается США, то 01 сентября будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе и индекс деловой активности ISM в производственном секторе страны. А в первую пятницу месяца, 03 сентября, – традиционно мы узнаем наиболее важные показатели с рынка труда США, включая количество новых рабочих мест, созданных вне сельхозсектора (NFP).

GBP/USD: куда евро, туда и фунт

● В целом динамика GBP/USD напоминала движения предыдущей пары. После достижения 20 августа минимума на уровне 1.3600, последовал отскок, в результате которого в четверг, 26 августа, как прогнозировало большинство (70%) экспертов, британский фунт поднялся до отметки 1.3767.

Затем наступило время собрания американских банкиров в Джексон-Хоуле и ястребиного выступления трех вышеупомянутых руководителей ФРБ, которое привело к некоторому укреплению доллара и снижению пары до отметки 1.3680. А затем, благодаря председателю ФРС, американская валюта вновь стала дешеветь. Как уже было сказано, надежды рынка на то, что Пауэлл объявит о конкретных и скорых сроках сворачивания программы выкупа активов не оправдались. В результате пара резко ушла вверх, достигнув высоты 1.3780, а завершила торговую сессию на уровне 1.3760.

● Давая прогноз на предстоящую неделю, большинство аналитиков (75%) ожидает укрепления американской валюты, и нового штурма уровня 1.3600. В случае успеха следующей целью станет горизонт 1.3480. Ближайшая поддержка – зона 1.3680-1.3700.

Оставшиеся 25% считают, что возможности для роста у британской валюты еще не исчерпаны. Ближайшее сопротивление – 1.3780, ближайшая цель – возвращение пары GBP/USD в зону 1.3800-1.3875. Последующие уровни сопротивления – 1.3910 и 1.3960.

Среди осцилляторов на D1 40% смотрят на юг, 50% – на восток и всего 10% – на север. Среди трендовых индикаторов соотношение сил 60% на 40% в пользу красных.

USD/JPY: спокойствие, и снова спокойствие

● На фоне волнений рынка, вызванных заявлениями руководителей ФРС, в отличие от остальных валют, йена, будучи тихой гаванью, успешно противостоит любым штормам. Начиная с марта этого года пара USD/JPY движется вдоль горизонта 110.00, совершая редкие попытки выбраться за пределы торгового канала 108.30-111.00. Вот и на этот раз, начав пятидневку с отметки 109.80, она завершила ее почти там же – на уровне 109.82, а диапазон колебаний сузился еще больше, всего до 85 пунктов – от 109.40 на минимуме до 110.25 на максимуме.

● Такое поведение пары заставляет экспертов давать весьма разноречивые прогнозы. 40% из них встали на этот раз на сторону быков, 30% – на сторону медведей и 30% заняли нейтральную позицию. Что касается индикаторов на D1, то и здесь нельзя отдать приоритет какому-либо из направлений.

● Уровни поддержки 109.40, 109.10, 108.70 и 108.30. Мечта медведей – вновь протестировать апрельский минимум 107.45. Ближайшие уровни сопротивления – зона 110.25, 110.55, 110.80, 111.00 и 111.65.  Конечная цель быков все таже – добраться до заветной высоты 112.00.

КРИПТОВАЛЮТЫ: на перекрестке двух дорог

● В заголовок предыдущего обзора мы вынесли вопрос. «Затишье перед бурей?» – так он звучал. Также мы отметили, что для того, чтобы толкнуть котировки биткойна выше текущих уровней, понадобятся мощные драйверы. Но драйверов не оказалось, потому и бури пока не случилось. Хотя новостной фон, в целом, весьма положительный.

● Так, один из локомотивов цифрового рынка – компания MicroStrategy, 24 августа приобрела дополнительные 3,907 BTC на сумму около $177 млн. Средняя цена покупки составила $45,294 за монету. И это говорит о том, что в компании не ждут сколько-нибудь серьезной просадки пары BTC/USD, и, наоборот, рассчитывают на ее дальнейший рост.

В общей сложности этот поставщик аналитического ПО вложил в цифровое золото более $2,9 млрд. Теперь на балансе MicroStrategy находится в общей сложности 108,992 BTC на сумму более $5 млрд.

● Американский банковский гигант Citigroup ожидает одобрения со стороны регулятора для того, чтобы начать торговлю фьючерсными биткойн-контрактами на Чикагской товарной бирже (CME). Таким образом, Citigroup станет еще одним мегабанком после Goldman Sachs, предлагающим подобные возможности.

Эксперты Bloomberg предполагают, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрит не одну, а сразу несколько заявок на запуск ETF на фьючерсы на биткойн. Цель – поддержать конкуренцию и не дать кому-либо каких-либо преимуществ. Свое решение SEC может принять к концу октября. А уже в середине сентября может быть запущен первый европейский фьючерс на биткойн. Об этом объявила крупнейшая в Европе биржа деривативов Eurex.

● Достигнув среднесрочной цели, пара BTC/USD «застряла» в диапазоне $47,000-50,000. Эта зона является своего рода перекрестком двух дорог – горизонтального и восходящего каналов. И от того, сумеет ли пара прорвать поддержку на уровне $47,000, зависит настрой рынка на ближайшие недели.

● Что касается средне- и долгосрочных прогнозов, то они, в целом, остаются положительными. Это показал опрос, проведенный компанией Elwood Asset Management с участием 55 из примерно 175 криптовалютных хедж-фондов. Согласно полученным данным, 65% из этих хедж-фондов прогнозируют, что к концу 2021 года биткойн будет торговаться в диапазоне от $50,000 до $100,000. 21% опрошенных назвал цену от $100,000 до $150,000. И только 1% из хедж-фондов прогнозирует, что стоимость актива будет ниже $50,000.

63% хедж-фондов считают, что капитализация рынка криптовалюты будет в диапазоне от $2 до $5 трлн, а еще 11% оценивают рыночную капитализацию от $5 до $10 трлн.

● То, что цена BTC может показать впечатляющий рост, достигнув $100,000, признал даже постоянный критик биткойна – президент брокерской компании Euro Pacific Capital Inc. Питер Шифф.

Этот «золотой жук» известен как человек, который использует любую возможность, чтобы нанести удар по криптовалюте и призвать к покупке золота. Однако, на этот раз он не взялся оспаривать тот факт, что BTC – великолепное средство сбережения. Фактически, за последнее десятилетие, рентабельность инвестиций в биткойн составила 8,900,000%. При этом Шифф по-прежнему придерживается медвежьих взглядов и исключает возможность того, что актив когда-либо будет массово использоваться в качестве платежного средства. По мнению финансиста, единственная заслуга биткойна в том, что люди на нем спекулируют.

● Рост BTC до отметки в $100,000 ранее неоднократно прогнозировал и старший стратег Bloomberg Intelligence Майк Макглоун. Но, по словам эксперта, препятствием для роста способен стать мейнстрим второй по капитализации криптовалюты. Люди начинают понимать, что Ethereum – это «строительный материал для всех финансовых технологий, DeFi и инфраструктуры в мире, который становится цифровым», – отметил Макглоун.

В качестве еще одной мощной поддержки для цены основного альткойна эксперт назвал невзаимозаменяемые токены (NFT). Подобные активы становятся чрезвычайно популярными и по большей части выпускаются на блокчейне ETH.

При этом Макглоун считает завышенным прогноз бывшего управляющего хедж-фондом Goldman Sachs Рауля Пала о росте Ethereum до $20,000. Но и ниже $2,000, по мнению аналитика, цена не упадет, скорее курс превысит $4,000.

Куда более оптимистично в отношении будущего Ethereum настроен создатель этого альткойна Виталик Бутерин. Он ожидает, что после недавнего лондонского хардфорка и реализации EIP-1559, цена ETH будет в 10 раз выше текущих уровней и достигнет $30,000. В этом случае капитализация монеты достигнет $3 трлн, и превысит капитализацию всех основных технологических компаний в мире. Пока же эта цифра составляет около $380 млрд.

● Что касается общей капитализации крипто-рынка, то, как мы и предположили в предыдущем обзоре, сейчас развернулась борьба в районе психологически важного уровня в $2.0 трлн. Стартовав с отметки в $2.043 трлн, 23 августа эта цифра выросла до $2.162 трлн, к 27 августа она упала до $1.973 трлн, а к вечеру пятницы вновь поднялась до отметки $2.021 трлн.

Торговые объемы в сети BTC остаются пониженными. Практически замер и Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), поднявшись за неделю всего на 1 пункт – с 70 до 71.

● И в заключение в нашей не очень серьезной рубрике лайф-хаков очередной совет, как разбогатеть на криптовалюте. Оказывается, для этого надо всего лишь переехать жить в Кул-Вэлли в штате Миссури (США). Мэр этого городка решил серьезно повысить благосостояние его 1500 жителей, и с этой целью обещал перечислить каждому из них от $500 до $1000 в BTC. При этом глава города выдвинул всего одно условие: получатели не смогут продать свои биткойны в течение пяти лет, что, по словам мэра, позволит дождаться повышения цены монеты до полумиллиона долларов.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн