Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 17 – 21 мая 2021г.

Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 17 – 21 мая 2021г.

15 мая 2021, 16:53
Sergey Ershov
0
158

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

EUR/USD. Как и прогнозировало большинство экспертов (60%), первая половина недели пошла на пользу доллару, укрепив его и опустив пару EUR/USD до поддержки 1.2050. Вышедший в среду 12 мая отчет по инфляции в США, указал на ее внушительный рост в апреле, и нанес сильный удар по фондовому рынку. Индекс потребительских цен поднялся на 0.8%, что стало самым сильным месячным ростом с 2009 года. В годовом выражении инфляция выросла на 4.2% против 2.6% за период с марта 2020 по март 2021, и показала самое сильное ускорение с 2008 года.

Благодаря такому скачку, на рынке вновь начали циркулировать слухи о возможном сворачивании программ фискального стимулирования и подъеме процентной ставки по USD.

Риск-аппетиты начали падать, фондовые индексы S&P500 и Dow Jones устремились вниз, а доходность 10-летних казначейских облигаций США – вверх.

Однако, ФРС умеет восстанавливать порядок на рынках. Регулятор объяснил, что данный скачок инфляции и потребительских цен – явление временное и вызван, в первую очередь, всплеском цен на транспортные услуги и на подержанные автомобили. А потому из-за роста одного конкретного сектора экономики ФРС не намерен ни сворачивать программы QE, ни повышать процентную ставку.

После подобных разъяснений ситуация развернулась на 180 градусов. Объемы торгов на фондовых рынках вновь выросли, достигнув максимальных значений за последние два с половиной месяца. А европейская валюта отыграла у доллара около 100 пунктов, финишировав на отметке 1.2143;

GBP/USD. 100% трендовых индикаторов и 85% осцилляторов на минувшей неделе указывали на север. Но с тем, что пара, пробив верхнюю границу канала 1.3670-1.4000, сможет достичь сопротивления 1.4085, согласились тогда всего 30% экспертов. Но именно они оказались правы – максимум недели был зафиксирован во вторник 11 марта на высоте 1.4165. На следующий день отчет по инфляции в США толкнул пару вниз к уровню 1.4000, превратившемуся из сопротивления в поддержку. Способствовала падению фиксация прибыли по фунту после достижения двухмесячных максимумов. Затем последовал отскок и пара завершила пятидневку на отметке 1.4096;

USD/JPY. Прогноз по данной паре оказался достаточно точным. Демонстрируя обратную корреляцию с индексом доллара DXY, во вторник 11 мая, как и прогнозировали 70% экспертов, йена укрепилась, достигнув поддержки 108.35. Затем пара оправдала ожидания оставшихся 30% аналитиков и, пробив сопротивление 109.00, достигла максимума на высоте 109.78. Последний аккорд недели прозвучал на уровне 109.35;

– криптовалюты. Такое впечатление, что инфлюэнсеры крипто-рынка последние дни только и заняты тем, чтобы его разрушить.

Крипто-миллиардер Виталик Бутерин обрушил котировки клонов Dogecoin в среднем на 50%. Создатели мем-валют Shiba Inu, Akita Inu и Dogelon, заискивая перед таким авторитетом, как Бутерин, отправляли ему свои монеты в подарок, надеясь, что он не будет их тратить и даст им лестные отзывы. Однако создатель эфириума взял, да и отправил 50 трлн Shiba Inu ($1.2 млрд на момент транзакции) в фонд помощи Индии в борьбе с COVID, а половину токенов Akita Inu ($431 млн) пожертвовал на платформе Gitcoin. В результате, всего за один день все эти мем-валюты потеряли около половины своей стоимости.

Отличился и основатель Facebook Марк Цукерберг, который поделился фотографией двух козлов, назвав одного из них Биткойн. Пользователи соцсетей увидели в этом тайное послание. А кое-кто даже обиделся, решив, что Цукерберг сравнил с этими животными держателей основной криптовалюты. Что на самом деле имел в виду миллиардер, так и остается загадкой. Но после публикации поста цена биткойна упала примерно на $5,000.

Однако самый большой удар по рынку нанес своим твитом Илон Маск. В среду он выразил обеспокоенность «растущими объемами потребления ископаемого топлива для майнинга и транзакций в сети биткойна» и объявил, что Tesla больше не будет принимать эту криптовалюту в качестве оплаты своих автомобилей. На это заявление рынок отреагировал сокрушительным обвалом. Всего за несколько часов пара BTC/USD упала почти на 20%, достигнув сильного среднесрочного уровня поддержки в зоне $46,600-47,000. Возможно, она пробила бы и его, но панические настроения несколько снизили слова Маска о том, что Tesla все-таки не станет продавать ранее приобретенные токены биткойна.

Напомним, что всего три месяца назад котировки BTC подскочили на 22% на новости о том, что Tesla инвестировала в биткойн $1.5 млрд и готова принимать эту крипто-валюту в качестве средства платежа. С того момента и до 12 мая общая капитализация крипто-рынка выросла более, чем вдвое – с $1.180 трлн до $2.556 трлн. И вот теперь, за 12 и 13 мая она потеряла около $437 млрд. Правда, к вечеру пятницы ситуация начала понемногу стабилизироваться, рынок «потолстел» на $210 млрд, а пара BTC/USD поднялась в район $50,000.

Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) за неделю упал с 64 до 24 пунктов, и теперь находится в зоне «страха» («Fear»). По мнению разработчиков индекса, в такой момент можно задуматься об открытии длинных позиций. Но если и делать это, то крайне осторожно, так как, поддавшись панике, инвесторы могут продолжить распродажи BTC.

В прошлом обзоре мы процитировали мнение экспертов банка JPMorgan о том, что «биткойн реагирует практически на каждый серьезный перепад на рынке, ввиду чего сразу начинается его коррекция. Эфириум же отличается лучшей ликвидностью и большей устойчивостью перед внешними факторами».

Минувшая неделя лишний раз подтвердила правоту данного анализа. Если в пятницу 14 мая котировки биткойна находились на уровне середины февраля 2021г., то эфириум за этот же промежуток вырос почти на 130%, поднявшись с $1,750 до $4,000.

Продолжает расти и капитализация основного альткойна. С начала года индекс доминирования биткойна снизился с 72.65% до 40.55%. Доля же эфириума, наоборот, выросла с 10.79% до 20.52% (максимум недели). И если тенденция сохранится, то к концу июля эти две криптовалюты могут занять равное положение на рынке.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

EUR/USD. Рынки вновь пришли в себя, осознав, что до начала сворачивания программ фискального стимулирования в США еще далеко. Руководители ФРС постоянно повторяют, что потребуется еще несколько месяцев стабильного роста занятости и инфляции, прежде чем начать обсуждение конкретных сроков ужесточения монетарной политики.

Аналитики BofA Merrill Lynch считают, что на поведение пары EUR/USD в первую очередь влияет происходящее в США. Однако, не стоит списывать со счетов и Европу. Сегодня Еврозона выглядит существенно сильнее, чем несколько месяцев назад. Ускорение темпов вакцинации и снижение карантинных мер позволяют говорить о скором восстановлении ее экономики. Еврокомиссия уже повысила прогноз роста ВВП на 2021 год с 3.8% до 4.3%.

Лояльность Федрезерва США к мягкой монетарной политике и спокойствие по поводу роста инфляции оказывают серьезное давление на доллар. Инвесторы будут продолжать искать, как защитить свои капиталы от обесценивания из-за инфляции. Ситуация на фондовых рынках США на стороне быков, что будет способствовать ослаблению американской валюты. Однако, при этом, безусловно, нельзя забывать про доходность казначейских облигаций США, рост которой, наоборот, может оказать доллару серьезную поддержку.

Если говорить о техническом анализе, то здесь полное преимущество на стороне зеленых. На рост пары EUR/USD указывают 70% осцилляторов и 90% трендовых индикаторов на H4, и, соответственно, 85% и 100% на D1.

А вот прогнозы экспертов выглядят не так однозначно. 50% из них считают, что какое-то время пара продержится в боковом канале 1.1985-1.2180. При этом графический анализ на обоих тайм-фреймах указывает на то, что сначала ее ждет падение к нижней границе данного торгового диапазона.

За то, что эта поддержка будет прорвана и пара опустится еще на 100 пунктов ниже, проголосовало 30% аналитиков. Оставшиеся же 20% указали на север – на зону 1.2250-1.2270.
Из событий предстоящей недели стоит отметить данные по ВВП Еврозоны за
I квартал 2021г., которые станут известны во вторник 18 мая, а также выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард 18 и 20 мая. Интерес также представляет порция данных о деловой активности в Германии и Еврозоне, которая будет опубликована в пятницу 21 мая;  

GBP/USD. Показания осцилляторов на H4 выглядят достаточно хаотично, однако на D1, как и в случае с EUR/USD, 85% из них указывают наверх. Показания трендовых индикаторов также схожи с предыдущей парой: на север смотрят 90% трендовых индикаторов на H4 и 100% на D1.

Большинство экспертов ждут, что начало недели пара проведет в диапазоне 1.4100-1.4200. Однако затем, по мнению 65% аналитиков, поддержанному графическим анализом на D1, ее ждет возвращение к поддержке 1.4000, а в случае ее пробоя – движение к центральной зоне канала 1.3670-1.4000.

Что касается графического анализа, то на H4 он прорисовывает движение в боковом канале 1.4000-1.4165 с последующим прорывом к максимуму 24 февраля 1.4240.

Из макроэкономической статистики Великобритании можно выделить публикацию данных по рынку труда 18 мая, потребительскому рынку 19 мая и деловой активности в секторе услуг этой страны в пятницу 20 мая;

USD/JPY. Уже четвертую неделю подряд большинство экспертов (65%) встают на сторону медведей. Поддержки на уровнях 109.00, 108.35, цель – 107.50. Оставшиеся 35% аналитиков ожидают, что пара еще раз попробует протестировать сопротивление 111.00. Последний раз преодолеть его ей удалось больше года назад – в марте 2020.

Среди осцилляторов на H4 50% окрашены в зеленый цвет, 50% – в нейтральный серый. На D1 нейтральную позицию заняло в два раза меньше – 25%. Среди трендовых индикаторов на север смотрят на H4 – 70%, на D1 – 90%. Показания графического анализа очерчивают торговый диапазон 108.85-110.35;

– криптовалюты.


Начнем с технического анализа. Сейчас пара BTC/USD пробила 50-дневную SMA и нашла новую точку опоры в зоне $50,000 – там, где пересекаются сильный горизонтальный уровень поддержки и 100-дневная SMA. Однако, по мнению ряда экспертов, именно здесь завершается формирование правого плеча фигуры «голова-плечи», что увеличивает шансы на пробой вниз, вплоть до уровня $40,000. Следующая цель медведей – минимумы января 2021г. в зоне $30,000

Не добавляет BTC-инвесторам оптимизма и позиция Виталика Бутерина и Илона Маска, которые как будто сговорились поддерживать Dogecoin в пику основной криптовалюте. Первый – расчищает место для Dogecoin, обваливая котировки его клонов-конкурентов на 50%. Второй – отказывается продавать автомобили Tesla за биткойны, но при этом SpaceX Маска заключает партнерство с разработчиками Dogecoin, оплачивая запуск нового спутника на Луну в этой мем-валюте. Илон Маск даже получает прозвище – «dogefather».

Однако, говорить о том, что все авторитеты отвернулись от основной криптовалюты, явно преждевременно.

Так Plan B, автор известной прогнозной модели S2FX для цены биткойна, считает, что монета будет дорожать и дальше. Именно поэтому он пополнил свой крипто-кошелек, приобретя 8 мая BTC по курсу $58,776. Среди доводов в пользу дальнейшего роста цены называется рост резервов криптобирж в долларовых стейблкойнах, который достиг сейчас абсолютного максимума в $11.5 млрд. Интерес к биткойну наблюдается и со стороны майнеров: хэшрейт по этой криптовалюте вновь оказался на уровнях, которые также близки к абсолютным максимумам.

Аналитики исследовательского сервиса Whalemap представили анализ динамики цены BTC. Согласно их выводам, крупные инвесторы, представляющие в том числе классические компании из мира финансов, продолжают активно скупать биткойны. Исходя из этого, в Whalemap полагают, что уровень цены в $52,000 представляет собой то значение, ниже которого криптовалюте будет тяжело уйти на длительное время. Более того, как прогнозируют аналитики, в обозримой перспективе биткойн может закрепиться выше $60,000.

Что касается долгосрочных прогнозов, то глава Morgan Creek Capital Марк Юско, считает, что биткойн в течение пяти лет может достичь стоимости в $250,000. По словам специалиста, быстрое принятие основной криптовалюты будет напоминать популяризацию Facebook, Apple, Amazon, Netflix и Google. Также на росте стоимости биткойна может отразиться ситуация на рынке фиата, который сейчас переживает не лучшие времена.

«В свое время многие крупные компании за 10-20 лет увеличивали капитализацию до триллиона долларов. Основной криптовалюте удалось сделать это значительно быстрее. Не думаю, что криптовалюты начнут резко проседать в ближайшее время, – считает Юско. –  У рынка уже есть множество инвесторов, которые не выйдут с него до последнего».

При этом глава Morgan Creek Capital не преминул пройтись по фавориту «dogefather». «Однако, далеко не все активы полезны и перспективны, – заявил финансист. – Dogecoin, например, для меня является шуткой и маркетинговым ходом. Естественно, после упоминаний от Илона Маска он активно дорожает. Но думаю, что это может случиться с любой монетой, даже не имеющей реальной ценности».

В текущем обзоре имя главы Tesla и SpaceX уже прозвучало многократно, – ведь именно его беспокойство об экологии при майнинге биткойна обвалило рынок. И совсем не исключено, что через какое-то время биткойн разделится на две монеты – «зеленую» BTC, добытую за счет возобновляемых источников энергии, и «красную», майнинг которой наносит удар по экосистеме планеты. Но, как оказалось, мошенники уже изобрели «майнинг-ферму», которая вообще не расходует никакой электроэнергии.

В одном из маленьких городков России полиция задержала двух подозреваемых, которые разместили в интернете объявление о продаже майнинг-фермы. Один из сельских жителей откликнулся и перевел в качестве аванса 1,000 рублей (около $13). После того, как злоумышленники отправили фото посылки, будущий крипто-майнер перевел им оставшуюся сумму. Однако, забрав с почты посылку, он обнаружил в ней две пластиковые бутылки с водой и старый огнетушитель. Конечно, шансы добыть на такой «ферме» хоть что-то – ниже нуля. Но если вдруг кому-то это удастся, это будет самая экологически чистая криптовалюта в мире ).


Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

 

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн


Поделитесь с друзьями: