Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 19 – 23 апреля 2021г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. Минувшая неделя отметилась двумя важными экономическими событиями – впечатляюще сильной макро-статистикой из США и обвалом доходности 10-летних американских гособлигаций.

Согласно опубликованным в четверг 15 апреля данным, розничные продажи в США подскочили в марте на +9.8% (против прогноза +5.9% и падения на -2,7% в феврале), что является лучшим показателем за последние 10 месяцев. Происходящее на рынке труда также свидетельствует об активном восстановлении экономики страны. Так, число первичных заявок на пособие по безработице сократилось с 769 тыс до 576 тыс. И это не просто лучше прогнозных 700 тыс, это минимальный уровень с момента начала пандемии COVID-19. Выросло на 2.7% промышленное производство.

Все эти цифры наглядно свидетельствуют о бурном росте ВВП США в I квартале 2021г. и позволяют с уверенностью говорить об его продолжении в ближайшие месяцы.  На этом фоне удивительным выглядит обвал доходности американских трежерис, самый сильный с начала ноября прошлого года. Если в конце марта доходность 10-летних бондов достигла локального многомесячного максимума в 1.775%, то сейчас она рухнула до 1.583%.

Вместе с облигациями слабеет и доллар. Индекс USD DXY в пятницу 16 апреля торгуется в зоне 91.5, что на 180 пунктов ниже максимума этого года – 93.3. В результате, как и прогнозировало большинство экспертов (65%), пара EUR/USD на минувшей неделе продолжила свой рост, вплотную подойдя к важному уровню поддержки/сопротивления 1.2000 и завершив пятидневку на отметке 1.1980.    

Такая ситуация говорит о том, что сильная экономическая статистика из США уже не может оказывать серьезную поддержку американской валюте. И та теперь в большей степени коррелируется с доходностью казначейских облигаций. Судя по всему, темпы вакцинации от коронавируса уже учтены в котировках USD. А новые программы фискального стимулирования и бесконечное печатание новых денег Федрезервом начали работать против доллара. Его ослабление уже вышло за рамки обычной коррекции, разогревая рисковые настроения инвесторов, – кроме евро, растут и валюты сырьевых и развивающихся стран, а индекс S&P500 в 22-й раз в этом году обновляет исторический максимум;

– GBP/USD. Слабеющий доллар оказал поддержку британской валюте, падение пары GBP/USD прекратилось, и она даже смогла подняться на 120 пунктов. Таким образом, ее движение последние четыре недели можно определить, как боковое в канале 1.3670-1.3920. Что же касается последнего аккорда, то пара поставила его в центральной зоне данного канала, завершив торговую сессию на уровне 1.3840;

– USD/JPY. Выше было сказано про резкое падение доходности 10-летних казначейских облигаций США. Среди возможных причин этого обвала специалисты называют покрытие коротких позиций хедж-фондами, а также возвращение на рынок японских покупателей. На исходе финансового года они активно избавлялись от американских бондов, теперь же начали вновь пополнять ими свои инвестиционные портфели. Это повлекло за собой рост спроса на йену, которую они, благодаря отрицательной процентной ставке, задействуют для финансирования подобных операций.

Один из озвученных неделю назад сценариев предполагал, что ослабление доллара и укрепление йены двинет пару USD/JPY к поддержке 108.40. Именно это и произошло – стартовав с уровня 109.65, к четвергу 15 апреля пара опустилась до горизонта 108.60, после чего последовал небольшой отскок и финиш на отметке 108.80;     

– криптовалюты. То, чего так ждали последние восемь недель, свершилось – биткойн, наконец, прорвал горизонт $60,000 и теперь пытается закрепиться выше этого важного психологического уровня. Новым историческим максимумом стала высота $64,800, которой пара BTC/USD достигла в среду 14 апреля. Однако затем последовала коррекция, и всю пятницу 16 апреля быки изо всех сил пытаются не дать основной криптовалюте провалиться ниже $60,000.

Согласно рейтингу Forbes, благодаря росту биткойна, его создатель под псевдонимом Сатоси Накамото попал в топ-20 богатейших людей мира. По различным оценкам, он владеет от 750 тыс. до 1.1 млн монет BTC, и теперь его состояние превысило $60 млрд.

Но если Накамото стал обладателем несметных крипто-сокровищ достаточно давно, то нынешние крупные инвесторы находятся лишь в начале своего пути. По данным аналитического сервиса Santiment, так называемые «киты» продолжают копить биткойны. Аналитики выяснили, что на данный момент они аккумулировали до 2.2% от общего рыночного предложения криптовалюты, достигнув 11-месячного максимума. Последний раз аналогичная ситуация наблюдалась в начале мая прошлого года. Как говорится в отчете Santiment, речь идет об инвесторах, контролирующих 100,000 и более BTC.

Наряду с «китами», впервые с декабря 2020 года, накопительством занялись и майнеры, что создает дефицит предложения и способствует росту цены основного цифрового актива.

«Производители» биткойнов получают доход в криптовалюте, но с поставщиками оборудования и электроэнергии расплачиваются в фиате, поэтому вынуждены реализовать часть добываемых монет. Объемы таких продаж зависят от текущих рыночных условий и прогнозов по цене BTC. Начиная с 31 марта майнеры вновь начали накапливать запасы. Тогда как на протяжении четырех месяцев до этого они сокращали свои позиции, переводя биткойны в фиат. Наибольшие объемы криптовалюты – от 17,000 до 24,000 BTC в день – продавались ими в январе 2021г.

«Майнеры перешли к накоплению цифровых активов, поскольку для обеспечения своей деятельности им хватает денежных резервов, которые они выручили во время подъема биткойна от $20,000 до $40,000. Или же большинство из них держит монеты в ожидании дальнейшего подъема курса», – заявил в разговоре с CoinDesk генеральный директор гонконгской фирмы Babel Finance Флекс Янг. За две последних недели число биткойнов в их кошельках увеличилось до 1,806 млн BTC.

Также помогают росту пары BTC/USD слабый доллар и снижение доходности долгосрочных государственных облигация США. Это повышает привлекательность криптовалюты в качестве хеджа от инфляции.

Общая капитализация крипто-рынка 10 апреля наконец перешагнула через планку в $2.0 трлн, и более не опускалась ниже нее. На момент написания данного обзора, 16 апреля, она находится на уровне $2.2 трлн.

При этом доля биткойна в общей капитализации крипто-рынка продолжает непрерывно снижаться: если 02 января она составляла 72.65%, то 16 апреля – всего 52.10%. Как уже говорилось, скорее всего, это связано с тем, что спекулянты переключаются на другие, более доходные, активы.

Что же касается Индекса страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index), то за неделю он поднялся с 70 до 78 пунктов. Оба этих значения находятся в зоне перекупленности, однако еще далеки от критических, и потому не могут стать серьезным препятствием на пути роста пары BTC/USD.

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. Как уже было сказано в первой части обзора, программы поддержки экономики на триллионы долларов не только увеличивают госдолг США, но и начинают оказывать серьезное давление на американскую валюту. Не помогают ей и низкие, близкие к нулю, процентные ставки. Но при этом глава ФРС заявляет, что, хотя темпы восстановления экономики США и впечатляют, этого недостаточно, чтобы начать даже обсуждать сворачивание программ фискального стимулирования. По мнению Джерома Пауэлла, для этого необходимо еще несколько месяцев подобных позитивных результатов. Экономика должна «еще более существенно продвинуться» к целевым уровням занятости и инфляции.

Безусловно, подобные заявления не идут на пользу доллару и способствуют росту рисковых настроений. Зато с другой стороны Атлантического океана все чаще звучат бодрые заявления чиновников ЕС о скором прекращении локдаунов и невиданном взлете экономики Еврозоны. Согласно консенсус-прогнозу экспертов Bloomberg, уже к июлю ЕЦБ замедлит программу экстренной покупки активов (QE), а в конце текущего года заявит о ее прекращении в марте 2022г.

Все вышесказанное может привести к прорыву парой EUR/USD сопротивления 1.2000 и ее подъему к максимумам января в районе 1.2300. Сопротивлениями на этом пути станут уровни 1.2125 и 1.2185.

Однако, на данный момент такой бычий прогноз поддерживают всего 25% экспертов. Правда, на их стороне графический анализ, 100% трендовых индикаторов на H4 и 90% на D1. Среди осцилляторов картина несколько иная. В зеленый цвет окрашены только 65% осцилляторов на обоих тайм-фреймах, остальные же уже подают сигналы о перекупленности пары.

Большинство аналитиков (50%) сейчас заняли нейтральную позицию, считая, что ближайшее время быки с медведями будут заниматься «перетягиванием каната» через линию 1.2000. Но в дальнейшем победа окажется все-таки на стороне доллара. Так, при переходе от недельного к месячному прогнозу, число сторонников медведей возрастает с 25% до 70%. По их мнению, пара EUR/USD вновь протестирует поддержку в зоне 1.1700 и, в случае успеха, опустится еще на 100 пунктов ниже.

Что касается событий предстоящей недели, тут следует обратить внимание на четверг 22 апреля. В этот день состоится очередное заседание ЕЦБ. С большой долей вероятности никаких особых изменений в его кредитно-денежной политике не предвидится. Однако представляет интерес пресс-конференция руководства Европейского Центрального Банка, во время которой инвесторы могут получить позитивные сигналы о намерениях этого регулятора. В случае, если показатели деловой активности в Германии и Еврозоне, которые выйдут на следующей день, 23 апреля, также окажутся обнадеживающими, это может оказать поддержку евро;

– GBP/USD. Проблемы после выхода Великобритании из ЕС, внушительный торговый дефицит и дефицит бюджета страны продолжают давить на фунт. И даже ослабевший по отношению к другим валютам доллар дал паре GBP/USD всего лишь перейти в боковой тренд, но никак не вернуться к устойчивому росту.

Британская валюта может вновь обрести привлекательность, особенно если в страну начнет возвращаться крупный капитал, покинувший ее из-за Brexit. На стороне фунта также играют успехи в вакцинации населения страны от COVID-19. Поэтому часть аналитиков считает, что долгосрочный восходящий тренд, начало которому было положено 20 марта 2020г., хоронить еще преждевременно, и пара имеет шансы продолжить свое движение на север. На данный момент за бычий прогноз проголосовало 30% экспертов. Однако, при переходе к прогнозу до конца весны их число возрастает вдвое – до 60%. Ближайшие уровни сопротивления 1.3920 и 1.4000.

Пока же подавляющее большинство аналитиков, поддержанное графическим анализом на D1, ожидает сначала снижения пары к нижней границе торгового канала 1.3670-1.3920, а в случае ее пробоя – перехода пары в зону 1.3600.

Из событий предстоящей недели, способных повлиять на формирование локальных трендов, можно отметить выход статистики по рынку труда Великобритании во вторник 20 апреля, данных по потребительскому рынку – в среду 21 апреля, и по деловой активности в секторе услуг Markit ­– в пятницу 23 апреля. Также заслуживает интереса выступление главы Банка Англии Эндрю Бейли 21 апреля;

– USD/JPY. Предстоящую неделю пара начинает внутри зоны 108.60-109.25. Напомним, что это тот самый узкий торговый диапазон, из которого она не могла выбраться целых три недели в марте этого года. И совсем не исключено, что теперь он станет серьезным препятствием на пути йены к дальнейшему укреплению. С такой версией полностью согласен графический анализ. Согласно его прогнозу на тайм-фреймах H4 и D1, перед тем как продолжить движение на юг, пара USD/JPY несколько дней будет зажата в этих пределах.

А в том, что снижение пары продолжится, уверены 70% аналитиков. Уровни поддержки 108.35, 107.50 и 106.00. Оставшиеся 30% ожидают отскока пары вверх. Сопротивления 109.25 и 110.00, цель – преодолеть максимум 31 марта 110.95 и взять высоту 111.00;

– криптовалюты. Самый оптимистичный прогноз цены биткойна дали авторы культового мультсериала «Симпсоны». В новом, 18-ом, эпизоде 32-го сезона на телеэкране появляется бегущая строка с котировками финансовых активов. Курс биткойна там отмечен зеленым знаком бесконечности.

Безусловно, такая динамика сильно обрадовала бы инвесторов. Однако, прогнозы специалистов пока выглядят значительно скромнее. Хотя также устремлены ввысь. Так, согласно последнему отчету биржи Kraken, ее аналитики, опираясь на исторические данные, допустили рост биткойна на 50% в апреле. С учетом того, что месяц начался в районе $59,000, целью движения может стать отметка $90,000. Однако перед возобновлением ралли первую криптовалюту может ожидать коррекция не менее, чем на $10,000.

Что касается второй крупнейшей криптовалюты – Ethereum, то по прогнозу Kraken она может вырасти до $15,000. Аналитики биржи отметили важные, на их взгляд, уровни поддержки и сопротивления для этого альткойна – $1,462 и $2,695. Изобразив на логарифмических кривых исторические паттерны движения цены ETH, они пришли к выводу, что до пика бычьего цикла еще далеко. Эксперты уверены, что цена Ethereum может вырасти на 700% от уровней конца марта и достигнуть максимума на отметке $15,238.

Немногим более скромный прогноз по цене этого альткойна дал известный криптотрейдер и ведущий подкаста The Wolf Of All Streets Скотт Мелкер. По его мнению, в 2021 году Ethereum может превзойти биткойн по доходности, а цена монеты – вырасти до $10,000.

В интервью Cointelegraph он сообщил, что в последние месяцы в значительной степени переключил свою стратегию с первой криптовалюты на ETH. «Я не понимаю, почему это безумие. По сути, это всего лишь рост менее чем в пять раз от нынешней цены. Биткойн в прошлом году вырос почти в три раза, – заявил Мелкер журналистам. – Мне это напоминает инвестирование в интернет в начале 1990-х годов».

Еще глубже заглянул в историю Мацей Витковяк, явив миру крипто-лайф-хак почти 40-летней давности – эмулятор винтажного компьютера Commodore-64 1982 года выпуска, приспособленный для добычи биткойнов. Этот разработчик создал программное обеспечение C64 Bitcoin Miner специально для этого ПК. На эмуляторе VICE он продемонстрировал хешрейт 0.2 H/s, что позволит добыть блок BTC «всего» за ... 337 лет и 10 месяцев J.

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.

#eurusd #gbpusd #usdjpy #форекс #форекс_прогноз #nordfx #криптовалюты #биткойн