Форекс-прогноз и прогноз криптовалют на 16 – 20 ноября 2020г.

Для начала несколько слов о событиях прошедшей недели:

– EUR/USD. На прошлой неделе мы заговорили о полной неопределенности на рынке, когда инвесторы просто разводят руками, не зная, чего им ожидать в ближайшем будущем. Да, на выборах Президента США победил Джо Байден. Вроде бы победил. Поскольку команда Дональда Трампа уже собрала массу фактов о допущенных нарушениях и фальсификациях, и собирается опротестовать итоги выборов через суд. Поддерживать смену президента, до поры, до времени, отказался целый ряд государственных органов, включая даже Управление директора национальной разведки (ODNI). Под вопросом остается и распределение мест в Сенате США, а от этого зависят приоритеты в политике страны, включая фискальные меры и программы поддержки экономики.     

Также абсолютно непонятно в какую сторону и с какой скоростью будет развиваться ситуация с пандемией коронавируса. Будет ли новый локдаун и какого масштаба? Уже почти полторы недели в США ежедневное число новых случаев инфицирования COVID-19 превышает 100 тыс человек, что требует принятия новых ограничений хотя бы в отдельных штатах. А это сокращение производства, уменьшение числа рабочих мест и, как следствие, падение фондовых индексов.

В общем, вопросов пока значительно больше, чем ответов. И именно поэтому, прогноз, который мы дали на прошедшей неделе, оказался абсолютно верным. Напомним, что тогда мнения экспертов разделились поровну: треть проголосовала за рост пары EUR/USD, треть – за ее падение, и треть – заняла нейтральную позицию. В качестве ближайших уровней были названы: поддержки – 1.1760, сопротивления – 1.1965. Примерно в этих границах пара EUR/USD и провела всю неделю, совершая колебания в диапазоне от 1.1745 до 1.1920, и в итоге вернулась в зону Pivot Point, вдоль которой движется уже 16 недель подряд. Финальный же аккорд прозвучал на уровне 1.1830;

– GBP/USD. Сразу начнем с итогов недели – на переговорах по Brexit так и не случилось долгожданного прорыва. И шторма, когда фунт, следуя прогнозам 70% экспертов, сначала рвался на север, достигнув высоты 1.3315, а затем разворачивался на юг, падая на 210 пунктов до уровня 1.3105, закончились полным штилем в середине этого диапазона – вблизи горизонта 1.3200;   

– USD/JPY. Глядя на график этой пары, можно констатировать, что правы оказались те 30% экспертов, которые встали на сторону быков и проголосовали за возвращение USD в зону 104.00-105.00. Два раза за неделю, следуя за доходностью долгосрочных американских ценных бумаг, пара даже пыталась прорвать сопротивление 105.65, но неудачно, и в итоге завершила пятидневку на уровне 104.60, поднявшись, в итоге, на 130 пунктов;

– криптовалюты. Начнем с криминальных новостей, которые на минувшей неделе ничем особо не отличались от тех, что случались и ранее. Так, например, вновь заявили о себе хакеры. На этот раз жертвой вируса-вымогателя DoppelPaymer стал тайваньский производитель ноутбуков Compal Electronics. За дешифровку файлов злоумышленники потребовали 1100 ВТС (почти $17 млн на момент написания). По данным специалистов по информационной безопасности из Group-IB, DoppelPaymer распространяется в сетях Windows, известен атаками на корпоративные сети путем получения доступа к правам администратора, и вошел в тройку самых агрессивных и жадных шифровальщиков 2019 года.

Еще одна новость. Завершилась интрига с загадочным переводом биткойнов на сумму свыше $1 млрд в ночь президентских выборов в США. Относительно этой транзакции выдвигались самые фантастические версии, однако впоследствии оказалось, что это Министерство юстиции США конфисковало почти 70,000 BTC из кошелька, связанного с даркмаркетом Silk Road.

Теперь немного статистики. В 2020 году количество криптовалютных банкоматов увеличилось на 80% по сравнению с их количеством в 2019 году. Каждый день устанавливается в среднем по 23 новых таких устройства. В настоящее время всего их насчитывается в мире около 11 тысяч, и большая часть находится на территории США и Канады. По оценкам экспертов, чаще всего данные ATM устанавливают мелкие стартапы, которые пытаются заработать на обмене криптовалюты на фиат.

На минувшей неделе обменивать биткойны на доллары стало еще выгоднее, поскольку, как и прогнозировало большинство экспертов, пара BTC/USD перешагнула отметку в $16,000. На пике основная криптовалюта поднималась до высоты $16,460, и произошло это в пятницу 13-го – в так называемый «день неприятностей», получивший свое название благодаря многочисленным суевериям и мифам и увековеченный в известном американском фильме ужасов.   

Однако, что касается биткойна, то этот день, наоборот, порадовал многих держателей эталонной криптовалюты. Некоторые начали фиксировать прибыль, рассчитывая затем на откате вновь пополнить свои BTC-кошельки. А те, кто не собирался продавать свои монеты, просто получили очередную дозу оптимизма в предвкушении дальнейшего роста своего капитала.

Если посмотреть на график суммарной капитализации крипторынка за последнюю неделю, хорошо видно, что в моменты падения котировок BTC/USD, вновь начиналась активная скупка монет. Это происходило и при падении цены до $14,390 07 ноября, и при следующем откате двумя днями позже. В результате шаг за шагом, пара поднималась все выше и выше, что говорит об общем позитивном настрое, и что позволило общей капитализации, в итоге, вырасти за семь дней с $447 млрд до $465 млрд.

Индекс страха и жадности биткойна (Crypto Fear & Greed Index) к вечеру пятницы, 13 ноября, оказался там же, где и был неделю назад, – на уровне 90, в зоне, которую разработчики индекса обозначили как «Extreme Greed» – «Сильная жадность». Такое значение соответствует сильной перекупленности пары BTC/USD и предвещает ее коррекцию. Напомним, что в аналогичной ситуации 07 ноября пара потеряла около 8%. Правда, и на восстановление котировок до прежних значений затем потребовалось менее суток.

Что же касается эфириума, то, как отмечает издание Unfolded, его зависимость от биткойна ослабевает с конца октября. Корреляция двух крупнейших криптовалют снижается на фоне подготовки к выходу обновленной версии сети ETH 2.0. Именно этот фактор ускорил отделение главного альткоина от BTC. Сейчас корреляция находится на самом низком уровне с начала 2018 года. И если в декабре эфириум сможет закрепиться выше $500 на фоне ослабления биткойна (сейчас ETH держится на уровне $460), то он сможет окончательно «отвязаться» от своего «старшего брата».

***

Что же касается прогноза на предстоящую неделю, то, обобщая мнения целого ряда экспертов, а также прогнозы, сделанные на основе самых различных методов технического и графического анализа, можно сказать следующее:

– EUR/USD. По мнению 90% из 65 экспертов Wall Street Journal, неопределенность на финансовых рынках должна снизиться при появлении ясности в отношении итогов президентских выборов в США и новостей о вакцине против COVID-19. Причем глава ЕЦБ Кристин Лагард, считает, что лично ей уже многое стало более понятным, благодаря победе Джо Байдена, ожидаемым успехам в переговорах по Brexit и разработке вакцины. В результате, чем больше ясности, тем меньше желания скупать доллары, и тем больше тяга к более рисковым активам. А это должно привести к росту пары EUR/USD.

Но мнение г-жи Лагард – это еще не мнение всего рынка. Вторая волна пандемии только набирает обороты. Как поведут себя США при президентстве Байдена – тоже неизвестно. Так, например, 58% экспертов Wall Street Journal ожидают, что размер очередного пакета экономической помощи составит $1-2 трлн, 29% голосуют за сумму, меньшую чем $1 трлн, а оставшиеся 13% называют цифру в $2-3 трлн. Под вопросом остаются продолжение и масштабы торгово-экономической войны между Вашингтоном и Пекином и еще множество других факторов.

В отличие от фундаментального, технический анализ не знает, что такое выборы президентов, торговые войны или вакцинация. Именно поэтому, несмотря на царящую на рынке неопределенность, показания индикаторов сейчас выглядят куда более конкретными. Так, 100% трендовых индикаторов и 75% осцилляторов на H4 и D1 окрашены в зеленый цвет. Противостоят им лишь 25% осцилляторов, сигнализирующих о перекупленности пары.

А вот среди аналитиков хотя и преобладают настроения, схожие со ожиданиями Кристин Лагард, назвать их доминирующими все-таки трудно. У быков совсем небольшой приоритет – на их стороне оказалось 50% экспертов. У медведей – 40% сторонников. А оставшиеся 10% заняли нейтральную позицию.

Наиболее узкий торговый диапазон для пары ограничен каналом 1.1740-1.1845, следующий при росте волатильности – 1.1700-1.1900, и, наконец, максимальный размах колебаний, начиная с августа, – 1.1600-1.2000.

Из наиболее важных экономических событий предстоящей недели следует отметить публикацию макро-статистики по потребительскому рынку США во вторник 17 ноября;

– GBP/USD. Марафон под названием «Говорит глава Банка Англии» продолжается, хотя и с меньшей напряженностью ­– если на минувшей неделе Эндрю Бейли выступал целых три раза, то на предстоящей запланировано всего одно его выступление – во вторник 17 ноября. Можно с огромной долей вероятности предсказать, что цель такой публичной активности банкира – убедить правительство и общественность в том, что регулятор держит руку на пульсе и что, несмотря на трудности, смотреть в будущее надо с оптимизмом.

Однако, оптимизм финансиста относительно перспектив британской валюты разделяют пока только трендовые индикаторы на H4 и D1 и осцилляторы на H4. А вот на D1 среди осцилляторов уже полная суматоха – треть окрашена в зеленый цвет, треть – в красный и треть – серый нейтральный. Такая цветовая гамма почти совпадает с прогнозами аналитиков, среди которых за рост пары высказалось 30%, за ее падение – 25% и еще 45% заняли нейтральную позицию. Что же касается графического анализа на D1, то он однозначно склоняется к укреплению доллара и падению фунта. Поддержки 1.3100 и 1.3055, цель – возвращение пары в эшелон 1.2850-1.3000. Уровни сопротивления – 1.3315 и 1.3285;    

– USD/JPY. Общеизвестно, что на динамику этой пары огромное влияние оказывает доходность ценных бумаг США – куда они, туда и она. После падения до горизонта 103.15, разворот этой пары и взлет до отметки 105.65 выглядит весьма впечатляюще. Но итог недели оказался вовсе не таким ярким, поскольку, вслед за взлетом, последовало очередное падение, в результате которого йена сумела отыграть больше 40% потерь.

Если посмотреть на график D1, то пара USD/JPY по-прежнему находится в пределах нисходящего канала, начало которому было положено в последнюю неделю марта 2020 года. И то, сможет ли она переломить эту тенденцию, во-многом зависит от того, что будет происходить с реальной, а не номинальной доходностью 10-летних облигаций США. А это зависит от политики ФРС, которая, в свою очередь, зависит от того, кто окажется вскоре в Белом Доме и какой расклад сил нас ждет в Сенате этой страны.

Пока же 60% аналитиков, поддержанные 90% трендовых индикаторов и 70% осцилляторов на обоих таймфреймах, считают, что пара удержится в пределах нисходящего канала и вновь попробует протестировать поддержку в зоне 103.00. Поддержки на уровнях 104.35 и 104.00.  Согласно же альтернативной точке зрения, пару ждет подъем сначала до сопротивления в зоне 105.00, а затем и до высоты 105.65. Следующая цель – на 100 пунктов выше;

– криптовалюты. Мы уже писали, что пандемия COVID-19 стала для биткойна выигрышной картой. Чем больше денег печатают Центробанки, тем больше инвесторов начинают приобретать биткойн в качестве защитного актива. Но эта карта – не единственная. Многих представителей криптосферы обнадежили результаты президентских выборов в США, где победу, возможно, одержал Джо Байден. В криптосообществе считают, что в отличие от Дональда Трампа и его министра финансов Стивена Мнучина, Байден будет более либерально относиться к цифровым валютам и блокчейн-индустрии в целом. Однако, вопрос воцарения Байдена в Белом Доме окончательно еще не решен, поскольку Трамп намерен в судах доказать многочисленные нарушения во время голосования. Так что в этой «Большой Игре» еще не исключены большие сюрпризы.

Пока же аналитик Bloomberg Майк МакГлоун предположил, что в 2021 году курс биткойна вырастет минимум до $20 тыс и обновит исторический максимум. Это не первый положительный прогноз МакГлоуна. В начале октября он заявил, что первая криптовалюта подорожает до $100 тыс к 2025 году, и привел несколько причин этого. В их числе монетарная политика государств, которая ведет к обесценению фиатных валют.

Согласен с МакГлоуном и бывший соратник Джорджа Сороса по фонду Quantum миллиардер Стэнли Дракенмиллер, который также ожидает падения курса доллара на горизонте трех-четырех лет. В интервью CNBC он сообщил, что инвестировал часть капитала в первую криптовалюту, допустив при этом, что биткойн может оказаться лучшим инструментом для сохранения стоимости, чем золото.

Более резкую кривую роста BTC/USD предсказывает популярный блогер под ником PlanB. Так, если по прогнозам Майка МакГлоуна, первая криптовалюта достигнет $100 тыс лишь к 2025 году, то PlanB рассчитывает увидеть ее на этой высоте уже к декабрю 2021 года. Он отметил, что в периоды рыночных коррекций алгоритмы биткойн-китов подбирают сотнями порций по 0.01 BTC монеты из «слабых рук». В дальнейшем они «исчезают» в «глубоких» холодных хранилищах. Согласно модели Stock-to-Flow (S2F), такое перемещение биткойнов на кошельки для долгосрочного хранения приводит к сокращению их продаж. Особенно это характерно для периода после халвинга, который приводит к шоку предложения и провоцирует бычий рынок на протяжении последующих 18-20 месяцев. Это было характерно для первого и второго уменьшения вдвое наград майнеров в 2012 и 2016 годах. По оценкам PlanB, динамика биткойна после третьего халвинга в мае 2020 года развивается как «по часам», что в очередной раз подтверждает его правоту.

На данный момент пара BTC/USD достигла максимумов января 2018 года. Но массовую фиксацию прибыли сдерживает жадность в ожидании ее роста хотя бы до $20,000. Тем более, что сколько-нибудь серьезных уровней сопротивления на этом пути не наблюдается. Однако, развернуть тренд вниз могут как глобальные факторы, вроде победы Трампа или массовой вакцинации от COVID-19, так и китайские майнеры, вновь запустившие свое оборудование и нуждающиеся в наличных деньгах на покрытие капитальных затрат и операционных расходов.

Закрепления пары BTC/USD выше уровня $17,000 до конца ноября ожидают 60% экспертов. 20% дали нейтральный прогноз, и оставшиеся 20% ожидают падения пары до зоны $14,000-15,000.        

Предупреждение: Данные материалы не являются рекомендацией к инвестированию или руководством по работе на финансовых рынках и носят сугубо ознакомительный характер. Торговля на финансовых рынках является рискованной и может привести к полной потере внесенных денежных средств.