В последние дни динамику нефтяного рынка определяет целый ряд факторов фундаментального характера. На первом месте стоит рост геополитической напряжённости на Ближнем Востоке.
На прошлой неделе цены на нефть получили сильную поддержку после нападения на два нефтяных танкера в Оманском заливе, который соседствует с Ормузским проливом, третьей по важности нефтяной артерией мира. В четверг представители США сообщили о ракетном ударе по опреснительному заводу Саудовской Аравии, который предположительно был нанесен с территории Йемена. Позднее корпус стражей исламской революции заявил, что сбил над территорией Ирана американский разведывательный беспилотник. США в четверг заявили о подготовке удара возмездия по Ирану, однако, позднее, утром в пятницу, представители американских властей отозвали миссию, заявив, что «возможность принятия мер сохраняется».
В итоге цены на нефть взмыли вверх на фоне резкого роста напряженности в данном регионе мира, на который приходится около 30% мирового экспорта нефти.
На фоне санкций, введенных США против Ирана с целью перекрыть Тегерану нефтяной экспорт, также разрастается конфликт между Саудовской Аравией и Ираном. Ранее иранские власти уже неоднократно угрожали закрыть Ормузский пролив, если санкции США в отношении Ирана не будут сняты.
Эскалация напряженности на Ближнем Востоке перевесила опасения инвесторов относительно мирового спроса на нефть на фоне замедления мировой экономики.
Возросший риск перебоев с поставками нефти с Ближнего Востока вкупе с ослаблением доллара после заседания ФРС, закончившегося в среду, обусловили резкий рост нефтяных цен на этой неделе.
Также поддержку ценам оказал еженедельный отчет Минэнерго США, опубликованный в минувшую среду. Как сообщило Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США, запасы нефти в стране на неделе 8-14 июня снизились на -3,106 млн баррелей до 482,364 млн баррелей, опустившись с 485 млн баррелей, максимума с июля 2017 года.
Добыча нефти в США на неделе 8-14 июня также немного снизилась, до 12,200 млн баррелей в день против 12,300 млн баррелей на предыдущей неделе, хотя это больше, чем уровень добычи нефти год назад (10,900 млн баррелей в день).
В пятницу в ходе азиатской сессии цены на нефть снизились, но вернулись к отметке открытия торгового дня 57.20 долларов за баррель нефти марки WTI в начале европейской сессии.
В 17:00 (GMT) американская нефтесервисная компания Baker Hughes представит еженедельный отчет по числу активных буровых установок в США. Предыдущие отчеты свидетельствовали о снижении числа активных нефтяных платформ в США, до 788 единиц в настоящий момент. Если отчет вновь укажет на снижение числа таких установок, то это может придать дополнительный позитивный импульс ценам. Хотя, очередное снижение их числа может быть расценено участниками нефтяного рынка как признак ухудшения ситуации со спросом на нефть. И это тоже негативный фактор для нефтяного рынка, который ниже уровней сопротивления 59.00, 57.00 (см. «Технический Анализ») имеет медвежий характер.
Технический анализ
Несмотря на коррекционный рост, наблюдаемый на текущей неделе, на рынке нефти преобладает медвежий тренд.
В начале европейской сессии нефть марки WTI котируется по 57.00 долларов за баррель, ниже важных уровней сопротивления 59.50 (уровень Фибоначчи 50% восходящей коррекции к падению с максимумов последних нескольких лет вблизи отметки 76.80 к уровню поддержки вблизи отметки 42.15), 59.00 (ЕМА200 на дневном графике). Через отметку 57.00 также проходит один из ключевых уровней сопротивления - ЕМА200 на недельном графике.
Ниже указанных уровней сопротивления преобладает долгосрочная негативная динамика. Лишь возврат цены в зону выше уровня 59.50 возродит бычий тренд.
Сигналом же для возобновления продаж станет пробой уровней поддержки 56.40 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 55.40 (уровень Фибоначчи 38,2%).
Долгосрочные цели снижения расположены на уровне поддержки 42.15 (уровень Фибоначчи 0% и минимумы декабря 2018 года).
Уровни поддержки: 56.40, 55.40, 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15
Уровни сопротивления: 57.00, 59.00, 59.50
Торговые рекомендации
Sell Stop 55.30. Stop-Loss 57.80. Take-Profit 54.10, 53.25, 50.30, 49.00, 42.15
Buy Stop 57.80. Stop-Loss 55.30. Take-Profit 59.00, 59.50
