После прошедшей во вторник встречи президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, а также в ожидании итогов заседаний центральных банков США и Еврозоны мировые фондовые индексы сохраняют сдержанно-позитивную динамику.
Широко ожидается, что сегодня ФРС повысит ключевую процентную ставку на 0,25 процентного пункта до 1,75%–2%. Вероятность такого повышения оценивается инвесторами в 94%. Данный сценарий уже учтен в ценах. Инвесторов будет волновать вопрос о том, сколько еще повышений ФРС может осуществить до конца года – одно или два. Решение по ставкам ФРС будет опубликовано в 18:00 (GMT), а в 18:30 начнется пресс-конференция, на которой глава ФРС Джером Пауэлл даст разъяснения относительно принятого ФРС решения, а также выразит мнение руководства ФРС относительно перспектив экономического роста в США.
Опубликованные во вторник данные вновь указали на стабильное укрепление инфляции в США, что должно убедить ФРС и дальше постепенно повышать процентные ставки. Индекс потребительских цен (CPI) в мае вырос на 2,8% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Таким образом, в прошлом месяце годовой рост цен был самым сильным с февраля 2012 года.
Рынок труда в США остается стабильным, а безработица достигла в мае 3,8%, самого низкого уровня с 1969 года. В последний раз уровень безработицы 3,8% был зафиксирован в апреле 2000 года. Средний почасовой заработок в США в мае вырос на 0,3% (против прогноза +0,2% и +0,1% в апреле) и на 2,7% (в годовом выражении).
Экономика США продолжает расти увереннее других, макроэкономическая обстановка в США остается благоприятной, что говорит о возможности повысить ставки после сегодняшнего заседания более одного раза.
Участники рынка будут тщательно следить за выступлением Пауэлла, чтобы уловить сигналы относительно более жесткой позиции ФРС в отношении монетарной политики. Если Пауэлл однозначно просигнализирует о возможности 4 повышений ставки в этом году, то доллар может резко укрепиться. А вот фондовые индексы могут вновь развернуться «на юг».
Инвесторы также не забывают про риски и угрозы, возникшие на фоне эскалации торговых противоречий между США и крупнейшими торгово-экономическими партнёрами, такими как Китай, ЕС, Канада.
Таким образом, монетарная политика центральных банков, а также угроза эскалации торговых войн, будут являться основным драйвером на финансовых рынках в ближайшей перспективе.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
Последние два дня DJIA торгуется в узком диапазоне вблизи отметки 25335.0. В преддверии важных экономических событий (заседания ФРС и ЕЦБ) трейдеры проявляют низкую торговую активность.
В целом, DJIA, как и другие основные американские фондовые индексы, сохраняет позитивную динамику. DJIA торгуется в восходящих каналах на дневном и недельном графиках.
В случае пробоя ближайшего уровня сопротивления 25425.0 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике) DJIA направится в сторону уровней сопротивления 25750.0, 26300.0 (верхняя граница восходящего канала на недельном графике), 26620.0 (абсолютные и годовые максимумы).
Альтернативный сценарий будет связан с пробоем локального уровня поддержки 25240.0 и дальнейшим снижением к уровню поддержки 24800.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике и нижняя линия восходящего канала на дневном графике).
Более глубокое коррекционное снижение допускается до уровней поддержки 24425.0 (ЕМА144 на дневном графике), 24050.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с уровня 15650.0 в волне, начавшейся в январе 2016 года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находятся вблизи отметки 26620.0). Через отметку 24050.0 в настоящий момент также проходит ключевой уровень поддержки ЕМА200 на дневном графике.
Выше данного уровня сохраняется долгосрочный бычий тренд.
Таким образом, пробой уровней 25425.0 или 25240.0 определит направление дальнейшего движения DJIA.
Уровни поддержки: 25240.0, 24800.0, 24425.0, 24050.0, 23750.0
Уровни сопротивления: 25425.0, 25750.0, 26300.0, 26620.0
Торговые сценарии
Buy Stop 25430.0. Stop-Loss 25200.0. Take-Profit 25750.0, 26300.0, 26620.0
Sell Stop 25200.0. Stop-Loss 25430.0. Take-Profit 25000.0, 24800.0, 24425.0, 24050.0, 23750.0
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
