S&P500: напряжённость спала; инвесторы переключили внимание на экономические данные

Текущая динамика

В последние недели инвесторы были встревожены геополитической напряженностью, более низкими, чем ожидалось, макроэкономическими данными, и торговыми конфликтами. 

Инвесторы вздохнули с облегчением после того, как авиаудары по Сирии, нанесенные в субботу, не привели к серьезному обострению конфликта и не перерастут в масштабный военный конфликт. Представитель Пентагона заявил, что одиночная волна ударов пока завершена. Президент Дональд Трамп в субботу в Twitter написал, что "задача выполнена".

Доходность 10-летних гособлигаций США поднялась до 2,851% с 2,828%.

Индекс доллара DXY, отражающий его стоимость против других 6 основных валют, снижается с открытия торгового дня, опустившись с отметки 89.50 до 89.28 к началу американской торговой сессии.

Неопределенность может вновь усилиться, но самый мрачный сценарий пока не реализовался, что позволило рисковым активам восстановиться. Инвесторы же переключили внимание на экономические данные и корпоративную отчетность. В понедельник трейдеры ждут новых американских данных по розничным продажам. Ожидается, что розничные продажи выросли в марте на +0,4% (против снижения на -0,3% в феврале и предыдущего релиза прогноза -0,1%), что должно позитивно отразиться на американских фондовых индексах при подтверждении прогноза.

Волатильность на фондовых рынках может резко вырасти во вторник в ходе азиатской сессии, когда в 02:00 (GMT) выйдут китайские данные по экономическому росту (ВВП за 1-й квартал) и мартовская статистика деловой активности и промышленному производству, а также уровню розничных продаж.

Это особенно отразится в динамике азиатских фондовых индексов, но затронет и американские индексы.

Также стоит обратить внимание на сегодняшние выступления представителей ФРС (в 16:00 и 17:15 GMT). Если они затронут тему монетарной политики в США, то волатильность в динамике американских фондовых индексов вырастет (в краткосрочном периоде).

*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics

Уровни поддержки и сопротивления

В пятницу индекс S&P500 вновь предпринял попытку пробоя важного уровня сопротивления 2680.0 (ЕМА50 на дневном графике). Чуть выше проходит также верхняя граница нисходящего канала на дневном графике.

Индикаторы (OsMA и Стохастик) на 4-часовом, дневном графиках рекомендуют длинные  позиции. На недельном графике индикаторы также разворачиваются на длинные позиции.

В случае подтвержденного пробоя уровня сопротивления 2680.0 рост S&P500 может возобновиться в рамках восходящего канала на недельном графике, верхняя граница которого в данный момент проходит выше уровня сопротивления 2920.0.

Тем не менее, в краткосрочном периоде пока что наблюдается неопределённая ситуация.

Сигналом для открытия длинных позиций может стать пробой уровня сопротивления 2680.0.   (уровень Фибоначчи 23,6%).

Пока S&P500 торгуется выше уровня поддержки 2605.0 (ЕМА200 на дневном графике), сохраняется долгосрочный бычий тренд.

В случае пробоя уровня поддержки 2605.0 перспективы бычьего тренда могут значительно ухудшиться, а снижение индекса может ускориться в сторону уровня поддержки 2480.0 (уровень Фибоначчи38,2% коррекции к росту с февраля 2016 года и нижняя граница нисходящего канала на дневном графике).

Уровни поддержки: 2650.0, 2645.0, 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0

Уровни сопротивления: 2680.0, 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

Торговые сценарии

Sell Stop 2645.0. Stop-Loss 2685.0. Цели 2630.0, 2605.0, 2572.0, 2530.0, 2480.0

Buy Stop 2685.0. Stop-Loss 2645.0. Цели 2700.0, 2785.0, 2800.0, 2829.0, 2877.0, 2900.0

*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker