XAU/USD: доллар и данные с рынка труда в США – в центре внимания трейдеров
В последние дни цены на золото находились под давлением на фоне сильных экономических данных США. Они укрепили ожидания очередного повышения процентных ставок до конца года. В условиях повышения процентной ставки в США цена на золото, обычно, падает, если этому также способствует спокойная геополитическая и финансово-экономическая обстановка в мире.
По данным CME Group, рынки учитывают в цене 83% вероятность повышения ставок в этом году против 44% месяц назад.
При повышении процентных ставок драгоценные металлы, в том числе золото, обычно дешевеют, если геополитическая обстановка в это время остается стабильной. Золото, которое не приносит инвестиционный доход и не может конкурировать с более доходными активами, дешевеет, поскольку стоимость заимствований на его приобретение и хранение растет при повышении процентной ставки.
Объемы торгов невелики перед публикацией сегодня в 12:30 (GMT) отчета по числу рабочих мест вне сельского хозяйства США. Некоторые экономисты считают, что значительный рост рабочих мест оправдал бы еще одно повышение процентных ставок Федеральной резервной системой до конца этого года. При росте же показателя NFP менее чем на 100 000, доллар может резко упасть.
В то же время, рынок может проигнорировать данные NFP, т.к. число занятых могло уменьшиться из-за недавних ураганов. Самой важной деталью в отчете по занятости США может оказаться индикатор заработной платы. В течение пяти месяцев подряд рост зарплат в США по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года оставался без изменений, на уровне 2,5%. Теперь ожидается, что показатель вновь останется без изменений. Это негативный фактор для доллара, несмотря, на то, что безработица останется на том же низком уровне 4,4%.
В любом случае, в 12:30 (GMT) следует ждать драматического всплеска волатильности не только в ценах на золото, но и по всему валютному рынку, что необходимо учитывать при принятии торговых решений. Наиболее осторожная торговая позиция на сегодня – остаться вне рынка.
*) Расширенный фундаментальный анализ представлен на сайте компании Tifia Forex Broker в разделе tifia.com/analytics
Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего дня пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня поддержки 1270.00 (ЕМА144 на дневном графике).
Сценарий на снижение будет связан с пробоем уровня поддержки 1262.00 (ЕМА200 и нижняя линия восходящего канала на дневном графике). Ближайшая цель – уровень поддержки 1248.00 (уровень Фибоначчи 50% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). Пробой ключевого уровня поддержки 1248.00 спровоцирует дальнейшее снижение пары XAU/USD и ее возврат в нисходящий тренд.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном, недельном графиках рекомендуют короткие позиции.
Фундаментальный фон (ужесточение монетарной политики в США) создает предпосылки для дальнейшего снижения XAU/USD, если не произойдет очередной эскалации геополитической напряженности, в том числе на Корейском полуострове.
Альтернативный сценарий связан с пробоем ближайшего уровня сопротивления 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8%) и дальнейшим ростом с дальней целью 1357.00 (годовые максимумы). Более отдаленная цель находится на уровне 1370.00 (начало волны снижения с июля 2016 года и уровень Фибоначчи 100% и верхняя граница восходящего канала на недельном графике).
Уровни поддержки: 1270.00, 1262.00, 1248.00
Уровни сопротивления: 1277.00, 1293.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
Торговые сценарии
Sell Stop 1265.00. Stop-Loss 1275.00. Take-Profit 1262.00, 1260.00, 1248.00
Buy Stop 1275.00. Stop-Loss 1265.00. Take-Profit 1277.00, 1290.00, 1312.00, 1340.00, 1350.00, 1357.00
*) Актуальную и развернутую аналитику и новости по рынку форекс смотри на сайте tifia.com компании Tifia Forex Broker
