DJIA: американский фондовый рынок восстанвливается

DJIA: американский фондовый рынок восстанвливается

19 мая 2017, 13:07
TifiaFX
0
57

Мировые и, прежде всего, американские фондовые рынки восстанавливаются после серьёзного падения два дня назад. Падение доллара и американских фондовых индексов в среду было вызвано появившимися в СМИ сообщениями о том, что Трамп (якобы) просил бывшего директора ФБР Джеймса Коми, который был уволен со своего поста несколькими днями ранее, прекратить расследование в отношении Майкла Флинна, занимавшего прежде должность советника президента по национальной безопасности. Эти новости поступили после сообщений о том, что Трамп передал секретную информацию российским властям, что может навредить национальной безопасности США. На этом фоне усилились разговоры о возможном импичменте Трампа.

Тем не мене, со вчерашнего дня наблюдается восстановление доллара и американских индексов.

Вчера Министр финансов США Стивен Мнучин и президент Федерального резервного банка Кливленда Лоретта Местер поспешили успокоить инвесторов.

Стивен Мнучин заявил, что «президент Трамп полон решимости провести налоговую реформу как можно быстрее». Лоретта Местер, которая также является членом FOMC ФРС,  дала позитивную оценку американской экономике и сказала, что центральный банк продолжит повышать процентные ставки, чтобы «избежать роста рисков для макроэкономической стабильности, которая может возникнуть, если будет допущен перегрев экономики».

Доллар и американские индексы получили вчера также поддержку от опубликованных данных по количеству заявок на пособие по безработице в США, которое снизилось третью неделю подряд, что говорит о стабильном росте числа рабочих мест. Индекс деловой активности за май, опубликованный ФРС-Филадельфия, заметно превзошел ожидания экономистов, что также придало уверенность инвесторам (38,8 против прогноза 19,5 и 22,0 в апреле).

На сегодня экономический календарь по США пустой, однако, стоит обратить внимание на выступление члена FOMC и главы ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда (начинается в 13:15 GMT). Вероятно, что Буллард также вслед за Местер укажет на высокую вероятность скорого повышения процентной ставки в США. Очередное же заседание ФРС по данному вопросу состоится 13-14 июня, и многие инвесторы уже закладывают в цены повышение ставки на этом заседании.

Согласно данным CME Group, вероятность повышения ставок в следующем месяце вновь оценивается в 74%. С одной стороны, вероятность скорого повышения процентной ставки сдерживает от более активных покупок на американском фондовом рынке, т.к. повышение ставки делает доллар более дорогим. С другой стороны, как не раз ранее отмечала глава ФРС Джанет Йеллен, повышение ставки говорит о силе американской экономики, а это позитивный фактор для доллара и американского фондового рынка, на котором, все же, преобладает позитивная динамика.

 

Уровни поддержки и сопротивления

В результате недавнего падения индекс DJIA потерял все достижения последних недель, опустившись ниже уровня открытия предыдущего месяца вблизи отметки 20650.0. Индекс DJIA пробил уровень поддержки 20620.0 (нижняя линия восходящего канала на дневном графике), снизившись к отметке 20500.0.

С открытия сегодняшнего торгового дня и в начале европейской сессии индекс DJIA продолжает восстанавливаться, вновь вернувшись в восходящий канал на дневном графике, верхняя граница которого проходит выше уровня 21170.0 (абсолютные и годовые максимумы).

Для подтверждения восходящей динамики индексу DJIA необходимо закрепиться выше уровня 20825.0 (ЕМА200 на 4-часовом и 1-часовом графиках).  

Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом и 4-часовом графиках развернулись на длинные позиции.

Позитивная динамика индекса может полностью восстановиться уже выше уровня 20820.0. Длинные позиции можно открывать уже в зоне выше уровня сопротивления 20750.0 (ЕМА50 на дневном графике).

 В альтернативном сценарии на снижение индекс должен опуститься ниже локального и майского минимума вблизи отметки 20500.0

Если же нисходящая динамика будет нарастать, то снижение индекса может продлиться к уровням поддержки 20360.0 (апрельские минимумы), 19990.0 (декабрьские максимумы), 19850.0 (ЕМА200 на дневном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту в волне с уровня 15660.0 после восстановления в феврале текущего года к обвальному падению рынков с начала года. Максимум данной волны и уровень Фибоначчи 0% находится вблизи отметки 21170.0).

Смена бычьего тренда на медвежий произойдет лишь после того, как индекс DJIA опустится ниже уровня 19850.0. Пока что преобладает бычий тренд.

Уровни поддержки: 20620.0. 20500.0, 20360.0, 20110.0, 19990.0, 19850.0

Уровни сопротивления: 20750.0, 20820.0, 20885.0, 20980.0, 21170.0

 


Торговые сценарии

Buy по-рынку. Stop-Loss 20610.0. Take-Profit 20750.0, 20820.0, 20885.0, 20980.0, 21170.0

Sell Stop 20610.0. Stop-Loss 20760.0. Take-Profit 20500.0, 20360.0, 20110.0, 19990.0, 19850.0

 


*) Актуальную и развернутую аналитику смотри на сайте компании Tifia в разделе tifia.com/analytics



Поделитесь с друзьями: