AUD/USD: оптимистичный протокол с последнего заседания РБА не помог AUD

Из опубликованного сегодня протокола с последнего заседания РБА следует, что в банке в целом оптимистично смотрят на ситуацию в экономике Австралии. «Рост жилищного кредитования в основном устойчив, базовая инфляция в Австралии достигнет 2% в начале 2018 года, а постепенное снижение безработицы является наиболее вероятным сценарием».

По мнению РБА, «мировые рынки больше не учитывают понижение процентных ставок». Однако, как считают многие экономисты, сам РБА вряд ли пойдет на изменение текущей процентной ставки в Австралии, находящейся на рекордно низком уровне 1,5% в ближайшие 2-3 года. Рост ВВП вряд ли будет достаточно сильным, а инфляция - достаточно высокой, чтобы побудить РБА повышать ставки до 2020 года.

Ранее в начале месяца РБА сохранил процентную ставку в Австралии на уровне 1,5%. Как отметили в РБА, «опережающие индикаторы остаются позитивными, уровень безработицы повысился, но рост занятости немного усилился. Ожидается постепенный рост базовой инфляции, однако, зарплаты будут расти медленно». По мнению РБА, «повышение процентной ставки усложнит коррекцию экономики».

Австралийский доллар продолжил сегодня снижаться на валютном рынке. Падение цен на нефть, близкое к паническому (нефть подешевела на 13% с середины прошлого месяца), на металлы (на Китайской товарной бирже цена железной руды упала на 8%, а стоимость никеля откатилась в Лондоне почти до 1-летнего минимума, цены на медь в США также резко снизились), а также ожидание скорого повышения процентной ставки в США – вот факторы, которые способствуют усилению снижения пары AUD/USD.

Сдержанная позиция РБА в отношении ставки в Австралии и, наоборот, позитивный взгляд ФРС на процесс повышения процентной ставки в США усиливают позиции продавцов австралийского доллара против доллара США.

Сегодня в центре внимания инвесторов - публикация (12:30 GMT) данных с рынка труда США за апрель. Ожидаются сильные данные. Если данные по числу новых рабочих мест (NFP) и средней почасовой оплаты труда подтвердятся или окажутся лучше ожиданий, то вероятность повышения процентной ставки на июньском заседании ФРС значительно вырастет.

А это – сильный позитивный фактор для доллара США и негативный фактор для сырьевых цен, деноминированных в долларах США, и сырьевых валют, таких как австралийский доллар.

Чуть позже (17:30 GMT) начнется выступление председателя ФРС Джанет Йеллен. Волатильность резко возрастёт на финансовых рынках в эти периоды времени. Предсказать же реакцию рынка на публикацию данных с рынка труда США, часто бывает затруднительно.

Технический анализ

С начала месяца пара AUD/USD уже снизилась примерно на 1%. Индикаторы OsMA и Стохастик на месячном, недельном, дневном, 4-часовом графиках перешли на сторону продавцов, сигнализируя о сильном нисходящем импульсе.

Пара AUD/USD не смогла развить восходящего движения выше ключевого уровня 0.7535 (ЕМА200 на дневном графике) и за три дня снизилась почти на 2%, пробив сильный уровень поддержки

0.7460 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года).

Фундаментальные факторы создают предпосылки для дальнейшего снижения пары AUD/USD.

Ближайшей целью в случае дальнейшего снижения пары станет уровень 0.7330 (ноябрьские минимумы). Следующая цель – уровень 0.7155 (майские, декабрьские минимумы 2016 года).

Минимум же волны последнего глобального снижения пары с июля 2014 года находится вблизи уровня 0.6830.

Альтернативный сценарий связан с возвратом пары AUD/USD в зону выше уровня 0.7535 и наращиванием позитивного импульса выше уровня сопротивления 0.7545 (ЕМА144 на дневном графике). Целями в случае развития данного сценария станут уровни 0.7610, 0.7680, 0.7760, 0.7840 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения пары с июля 2014 года и ЕМА144 на недельном графике).

Пока же преобладает сильный негативный импульс, толкающий пару AUD/USD вниз.

Уровни поддержки: 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155

Уровни сопротивления: 0.7460, 0.7475, 0.7535, 0.7545, 0.7570, 0.7610, 0.7680

Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 0.7415. Take-Profit 0.7330, 0.7300, 0.7200, 0.7155

Buy Stop 0.7415. Stop-Loss 0.7385. Take-Profit 0.7460, 0.7475, 0.7535, 0.7545

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций