В то время как евро и фунт вновь растут на валютном рынке, доллар не торопится отступать против иены и золота, являющимися активами-убежищами. Так, с открытия сегодняшнего торгового дня после активного снижения накануне пара XAU/USD торгуется в узком диапазоне вблизи уровня 1276.00 долларов за тройскую унцию. Если фунт и евро двигаются в данный момент на валютном рынке по своему сценарию, то драгметаллы и, в частности, золото после достижения локальных годовых максимумов в начале текущей недели перестали дорожать.
Если выборы во Франции завершатся благополучно для евро, т.е. если не выиграют кандидаты от крайне левых и крайне правых, то ситуация на финансовых рынках немного успокоится. Угроза суверенного дефолта Франции и ее выхода из Евросоюза снимется.
Тем не менее, пока неопределённость с выборами во Франции существует, как и угроза распродаж суверенного госдолга Франции на сумму около 1 трлн евро, золото не будет дешеветь, несмотря на планы ФРС по ужесточению монетарной политики и сокращению своего бюджета.
Управляющий ФРБ Бостона Эрик Розенгрен в среду заявил, что ФРС следует начать процесс сокращения своего портфеля активов "чем раньше, тем лучше". Это позволит ФРС повышать краткосрочные процентные ставки без вреда для экономики, как считает Розенгрен. Он также отметил, что процентная ставка должна быть "главным механизмом", влияющим на состояние экономики США. Таким образом, со стороны ФРС продолжают поступать сигналы на постепенное ужесточение кредитно-денежной политики в США.
Золото дешевеет в ситуации повышения процентной ставки в США, т.к. ему сложно конкурировать с приносящими процентный доход активами. Стоимость же его приобретения и хранения при ужесточении денежно-кредитной политики растет.
Сдерживающим фактором от снижения цены на золото все еще выступает геополитическая нестабильность в мире и позиция президента США Дональда Трампа, который неоднократно высказывался в пользу дешевого доллара. В своем недавнем интервью Wall Street Journal, он заявил, что доллар "становится слишком сильным", чтобы американским товарам успешно конкурировать на рынке.
Из ожидаемых новостей на сегодня стоит обратить внимание на данные из США. В 12:30 (GMT) публикуется еженедельный отчет от Министерства труда США по числу новых заявок на получение пособия по безработице. По прогнозу ожидается рост числа пособий до 242 000 (против 234 000 на прошлой неделе). Если данные окажутся хуже, то это негативно отразится на долларе, и наоборот, низкий результат укрепит доллар.
В период времени с 15:30 до 17:30 ожидаются выступления ряда ключевых фигур мирового финансового рынка, главы Банка Англии Марка Карни и министра финансов США Стивена Мунчина. В этот период времени ожидается всплеск волатильности по всему финансовому рынку, в том числе это коснётся и пары XAU/USD.
Уровни поддержки и сопротивления
С открытия сегодняшнего торгового дня пара XAU/USD торгуется вблизи уровня поддержки 1277.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года и ЕМА144 на 1-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом и дневном графиках развернулись на короткие позиции.
В случае пробоя уровней поддержки 1277.00, 1274.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике) снижение пары XAU/USD ускорится. Ближайшими целями станут уровни поддержки 1260.00 (февральские и мартовские максимумы), 1253.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%). Закрепление пары XAU/USD ниже уровней 1235.00 (ЕМА200 на дневном графике), 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит восходящий тренд.
Тем не менее, пока пара XAU/USD находится выше уровня поддержки 1248.00, она сохраняет позитивную динамику. Ближайшей целью в случае продолжения роста пары XAU/USD станет уровень 1300.00. Но для этого паре XAU/USD для начала нужно закрепиться выше локального максимума вблизи отметки 1292.00 (максимумы апреля).
Уровни поддержки: 1277.00, 1274.00, 1260.00, 1253.00, 1248.00, 1235.00, 1220.00
Уровни сопротивления: 1287.00, 1292.00, 1300.00
Торговые сценарии
Sell Stop 1273.00. Stop-Loss 1284.00. Take-Profit 1260.00, 1253.00, 1248.00, 1235.00, 1220.00
Buy Stop 1284.00. Stop-Loss 1273.00. Take-Profit 1290.00, 1300.00, 1305.00
