В ходе сегодняшней азиатской торговой сессии золото резко выросло в цене после того, как стало известно о ракетных ударах США в Сирии. Также резко укрепилась и японская иена. Эти активы часто выступают убежищами во время политического или финансового кризиса на мировой арене. Золото растет в цене с конца декабря. Особенно активно золото дорожает с середины прошлого месяца на фоне первых неудач администрации Дональда Трампа в реализации новой экономической политики (провал нового законопроекта в здравоохранении за отмену Obamacare), а также сдержанной позиции ФРС в отношении ужесточения монетарной политики.
Золото дешевеет в ситуации повышения процентной ставки в США, т.к. ему сложно конкурировать с приносящими процентный доход активами. Стоимость же его приобретения и хранения при ужесточении денежно-кредитной политики растет. Июньские фьючерсы на золото по итогам вчерашних торгов на COMEX выросли на 0,4% до 1253.30 доллара за унцию. В ходе же азиатской сессии цена-спот подскочила выше отметки 1265.00.
Ожидания ускорения инфляции и того, что ставки в США останутся низкими, поддерживают золото. По мнению некоторых экономистов, золото вырастет в этом году в цене к отметке 1300 долларов за тройскую унцию и к 1400 долларов в 2018 году.
В центре внимания трейдеров сегодня будет встреча президента США Дональда Трампа с председателем КНР Си Цзинпином и публикация данных с рынка труда США за март (12:30 GMT).
В среду был опубликован отчет от ADP, показавший, что число рабочих мест в частном секторе в марте выросло на 263 000 (прогноз был + 180 000 рабочих мест). Это говорит о том, что темпы найма в частном секторе США в марте оставались высокими, а рынок труда в США находится в хорошей форме. Представленные данные чрезвычайно важны, поскольку, некоторым образом, могут сигнализировать о том, что в пятницу будет представлен сильный официальный отчет от Министерства труда США о состоянии рынка труда в стране. По прогнозу ожидается рост числа новых мест, созданных в несельскохозяйственной сфере экономики США (NFP) на 180 000 (после роста на 235 000 в феврале), безработица должна остаться на уровне 4,7%.
Ежемесячный прирост новых рабочих мест более чем на 150 000 свидетельствует о стабильном состоянии рынка труда в США. Состояние рынка труда, темпы и уровень инфляции, рост ВВП – определяющие факторы для ФРС в определении необходимости ужесточения монетарной политики в США. И если прогноз по NFP (+180 000 новых рабочих мест) оправдается, то ожидания скорого повышения процентной ставки в США усилятся. А это позитивный фактор для доллара. И наоборот, слабый отчет по рынку труда вызовет резкое ослабление доллара, что повлечет за собой дальнейший рост цены на золото и другие драгметаллы.
Технический анализ
Пара XAU/USD продолжает расти в восходящем канале на дневном графике, верхняя граница которого проходит вблизи уровня 1276.00 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к волне снижения с июля 2016 года). С середины марта на фоне ослабления доллара пара XAU/USD активно растет, перекрыв снижение, наблюдавшееся в начале прошлого месяца.
Цена на золото достигла очередного годового максимума вблизи отметки 1269.00 долларов за тройскую унцию. Пара XAU/USD пробила важные уровни сопротивления 1251.00 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1248.00 (уровень Фибоначчи 50,0%) и сохраняет позитивную динамику.
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом, дневном и недельном графиках находятся на стороне покупателей.
Ближайшей целью в случае продолжения роста пары XAU/USD станет уровень 1276.00 (верхняя граница восходящего канала на дневном графике и уровень Фибоначчи 61,8%).
Обратный сценарий будет связан с пробоем уровней поддержки 1251.00, 1248.00 и дальнейшим снижением к ключевому уровню поддержки 1233.00 (ЕМА200 на дневном графике).
Закрепление пары XAU/USD ниже уровня 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2%) отменит восходящий тренд.
Уровни поддержки: 1251.00, 1248.00, 1238.00, 1233.00, 1220.00, 1200.00, 1185.00
Уровни сопротивления: 1270.00, 1276.00
Торговые рекомендации
Sell Stop 1260.00. Stop-Loss 1266.00. Take-Profit 1251.00, 1248.00, 1238.00, 1233.00
Buy Stop 1268.00. Stop-Loss 1261.00. Take-Profit 1270.00, 1276.00, 1280.00
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
