XAU/USD: инвесторы готовятся к повышению ставок

XAU/USD: инвесторы готовятся к повышению ставок

10 марта 2017, 07:46
Yuri Papshev
0
111

Обзор и динамика

Безусловным центром внимания трейдеров сегодня станет публикация в 13:30 (GMT) данных по рынку труда в США за февраль. Ожидается увеличение рабочих мест на 190 000 и снижение безработицы на 0,1% (до 4,7%). Этот станет последней важной макро статистикой перед мартовским заседанием ФРС. Рынок, по большей части, уже учел в котировках, что сегодняшние данные по числу новых рабочих мест окажутся сильными, а повышение ставок ФРС в марте считается "решенным делом". Но если средний почасовой заработок вырастет меньше прогнозов, или если уровень безработицы останется без изменений, то первоначальный рост доллара на фоне сильных данных по занятости может быстро выдохнуться.

Несмотря на то, что большинством участников рынка ожидается, что ФРС повысит процентные ставки на следующей неделе, слабые данные с рынка труда могут сильно пошатнуть позиции быков по доллару, который может буквально рухнуть на валютном рынке.

Если же сегодняшние данные по рынку труда выйдут, как ожидается, сильными, то препятствий для повышения ставки на заседании ФРС 14-15 марта  не останется. Доллар продолжит масштабное укрепление на валютном рынке. Инвесторов в этом случае будет волновать вопрос – какими темпами будет проходить повышение ставки в США.

На ожиданиях повышения ставки на следующей неделе цены на сырьевые и драгметаллы продолжили снижаться. Так, апрельские фьючерсы на золото на COMEX снизились вчера еще на 0,5% до 1203.20 доллара за унцию, что является минимумом с 30 января. Цена-спот на золото в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1198.00 доллара за тройскую унцию.

Укрепляющийся доллар оказывает понижательное давление на деноминированные в долларах сырьевые товары и драгметаллы. Повышение процентных ставок приводит к снижению спроса на золото, которое не приносит процентный доход, а стоимость заимствований на его приобретение и хранения растет.

Тем не менее, от сильного падения цен на золото может сдерживать политическая нестабильность в США и Европе. Во Франции, чья экономка является второй по величине в Европе после немецкой, скоро начнутся президентские выборы. В Греции продолжается финансовый кризис, а в самой Европе все громче звучат голоса противников евро интеграции.

Тем не менее, в отношении будущего поэтапного повышения процентных ставок в США инвесторы сохраняют оптимизм, и доллар продолжает оставаться фаворитом на валютном рынке.

 

Технический анализ

Последние 7 торговых сессий пара XAU/USD снижается на фоне ожиданий повышения процентных ставок в США и укрепления доллара. Пара XAU/USD пробила ключевые уровни поддержки 1230.00 (ЕМА200, ЕМА144 на дневном графике), 1223.00 (ЕМА50 на дневном, ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графиках), 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2% коррекции к волне снижения с июля 2016 года).

Индикаторы OsMA и Стохастик на всех временных интервалах с 1-часового по месячный развернулись на короткие позиции.

В условиях повышения процентной ставки, укрепления доллара пара XAU/USD продолжит снижение. Ближайшей целью и сильным уровнем поддержки станет уровень 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6%). Пробой этого уровня откроет дорогу к более глубокому снижению и возврату в нисходящий тренд пары XAU/USD. Среднесрочная цель (2-3 месяца) – уровень 1128.00 (минимум волны снижения  с июля 2016 года и отметки 1370.00).

Сомнений в повышении процентной ставки в США практически не осталось. И дальнейшее снижение цен на золото и пары XAU/USD – наиболее вероятный сценарий. Лишь в случае возврата цены выше уровня 1230.00 можно вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре XAU/USD.

 Уровни поддержки: 1185.00, 1177.00, 1128.00

Уровни сопротивления: 1200, 1220.00, 1223.00, 1230.00, 1243.00, 1248.00

 Торговые рекомендации

Buy Stop 1205.00. Stop-Loss 1195.00. Цели 1220.00, 1223.00, 1230.00, 1243.00, 1248.00

Sell по-рынку. Stop-Loss 1205.00. Цели 1185.00, 1177.00, 1128.00

‌‌Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций 

Поделитесь с друзьями: