Торговые рекомендации
Buy Stop 1208.00. Stop-Loss 1185.00. Цели 1220.00, 1234.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00
Sell по-рынку. Stop-Loss 1208.00. Цели 1189.00, 1185.00, 1177.00, 1160.00, 1128.00, 1100.00
Обзор и динамика
Вчера финансовые рынки продолжали отыгрывать пресс-конференцию Дональда Трампа. Инвесторы рассчитывали, что первая после выборов пресс-конференция Дональда Трампа позволит более точно понять, каким образом может быть ускорен рост экономики США. Однако инвесторы почти не получили полезной информации, напротив, ощущался агрессивный тон, что подчеркивает риски президентства Трампа. Трамп на пресс-конференции не прояснил ситуацию с планом стимулирования экономики и торговой политикой, что разочаровало инвесторов, надеявшихся узнать подробности его планов по сокращению налогов. После пресс-конференции Дональда Трампа доллар ушел в крутое пике и снизился на валютном рынке, а индекс доллара WSJ снизился в четверг на 0,7%, до 91,78.
С конца предыдущего месяца цены на золото получают поддержку на фоне политической или экономической неопределенности, поскольку некоторые инвесторы покупают этот драгоценный металл в качестве актива-убежища. Вчера февральские фьючерсы на золото по итогам торгов на COMEX выросли на 0,3% до 1199.00 доллара за тройскую унцию, самого высокого уровня с 22 ноября. Цена на золото росла три недели подряд. И лишь вчера после того, как представители ФРС высказались об оптимистичных перспективах американской экономики и об умеренном повышении процентных ставок в 2017 году, доллар получил передышку и немного скорректировался на валютном рынке после сильного снижения накануне.
В частности, руководитель ФРС-Чикаго Чарльз Эванс заявил, что три повышения ставок ФРС в 2017 году являются полностью оправданными с экономической точки зрения. Президент ФРС-Даллас Роберт Каплан заявил, что ожидает трех повышения ставок ФРС в текущем году, если ВВП страны продолжит расти. Президент Федерального резервного банка Атланты Деннис Локхарт также позитивно оценивает перспективы американской экономики, полагая, что ФРС США будет проводить постепенное повышение процентных ставок. На своем декабрьском заседании ФРС просигнализировала о трех повышениях процентных ставок в 2017 году.
Официальные данные по занятости, розничным продажам и рынку жилья, в целом, указывают на укрепление экономики США. Повышение ставки ФРС приводит к падению цен на золото, поскольку оно не приносит процентного дохода и не может конкурировать с активами, приносящими такой доход, например, гособлигации.
Технический анализ
Сегодняшняя азиатская сессия прошла спокойно, активность инвесторов была невысока. Наблюдается флэт. Золото в начале сегодняшней европейской сессии торгуется на балансовой линии (ЕМА50 на 1-часовом графике) вблизи отметки 1194.00. Пара XAU/USD находится выше ближайших уровней поддержки 1189.00 (ЕМА50 на дневном графике), 1185.00 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к волне снижения с июля 2016 года), 1177.00 (ЕМА200 на 4-часовом графике).
Индикаторы OsMA и Стохастик на 4-часовом и дневном графиках развернулись на короткие позиции, сигнализируя о начале нисходящего движения. Пробой уровней поддержки 1189.00, 1185.00, 1177.00 подтвердит показания индикаторов и вернет пару XAU/USD в нисходящий тренд в рамках нисходящего канала на дневном графике с нижней границей, проходящей вблизи уровня 1085.00.
Альтернативный сценарий подразумевает рост пары XAU/USD к уровню 1220.00 (уровень Фибоначчи 38,2% и верхняя линия нисходящего канала на дневном графике) и выше, к ключевому уровню 1234.00 (ЕМА200 на дневном графике). И лишь только в случае закрепления выше уровня 1234.00 можно вернуться к рассмотрению среднесрочных длинных позиций по паре XAU/USD с целями 1248.00, 1255.00, 1276.00, 1305.00, 1350.00, 1370.00.
Уровни поддержки: 1189.00, 1185.00, 1177.00, 1160.00, 1100.00, 1048.00, 1000.00
Уровни сопротивления: 1220.00, 1234.00, 1248.00, 1255.00, 1276.00
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
