Торговые рекомендации
Sell по-рынку. Stop-Loss 1.0420. Цели 1.0365, 1.0300
Buy Stop 1.0420. Stop-Loss 1.0380. Цели 1.0485, 1.0520, 1.0580, 1.0710, 1.0770, 1.0865
Обзор и динамика
Убийство российского посла в Стамбуле и теракт в Берлине, в результате которого грузовик врезался в толпу на рождественской ярмарке, спровоцировали покупки иены как актива-убежища. Также на фоне теракта в Берлине евро попал под давление на валютном рынке. Пара EUR/USD к началу сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 1.0380, или на 60 пунктов ниже цены открытия в понедельник. Пара уже испытывает давление после того как ФРС повысила процентную ставку в США на прошлой неделе, а председатель ФРС Джанет Йеллен в своей речи нарисовала оптимистичную картину перспектив рынка труда в США.
При этом в ФРС заявили об улучшении перспектив экономики США, ожидая, что к концу 2017 года срединная процентная ставка центрального банка составит 1,4%, в 2018 году вырастет до 2,1%, а в 2019 году – до 2,9%. В ответ на данное решение доллар резко укрепился на валютном рынке.
Обеспокоенность по поводу состояния банковской системы Италии также способствует дополнительному давлению на евро.
Инвесторы будут готовиться к публикации в четверг (13:30 GMT) данных по ВВП в США за 3 квартал. Влияние динамики ВВП США на мировые рынки велико, т.к. экономика США — крупнейшая экономика мира по номинальному ВВП, составляющая не менее четверти мирового ВВП. Данные по ВВП, наряду с инфляционными показателями и данными по занятости в стране, являются главными факторами для ФРС в принятии решения по учетной ставке. Прогноз – ВВП вырос в 3 квартале на 3,3% (против +3,2% во 2 квартале). Если же релиз по ВВП окажется существенно слабее прогноза, то доллар США, значительно укрепившийся в последнее время на валютном рынке, может резко снизиться, в том числе и в паре EUR/USD.
Также в четверг будет опубликован еще целый ряд важнейших макроэкономических показателей по США, которые будут определять динамку доллара на ближайшую перспективу. Среди этих данных – инфляционные индексы (личные доходы/расходы, индекс цен расходов на личное потребление), заказы на товары длительного пользования, подразумевающие крупные инвестиции, а также число первичных заявок по безработице за последнюю неделю.
Технический анализ
Масштабное наступление доллара на валютном рынке после прошедших в США президентских выборов ускорилось после решения ФРС повысить ставку на 0,25%, а также намерений ФРС дальнейшего ужесточения монетарной политики в США на ближайшие два года. Пара EUR/USD под влиянием двух мощных фундаментальных факторов (ужесточение в США и направленность на дальнейшее смягчение в Еврозоне кредитно-денежных политик центральных банков) активно снижается последние три месяца. Пара обновила минимумы, достигнутые ранее в марте 2015 года вблизи отметки 1.0460. В начале сегодняшней европейской сессии пара EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0380 и давление на нее нарастает.
Пара EUR/USD продолжает оставаться в нисходящем канале на дневном графике с нижней границей, проходящей значительно ниже уровня 1.0300. С технической и с фундаментальной точек зрения вероятно дальнейшее ослабление пары EUR/USD. Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках находятся на стороне продавцов. На 1-часовом и 4-часовом графиках индикаторы также развернулись на короткие позиции, сигнализируя о завершении краткосрочной восходящей коррекции.
Пара EUR/USD продолжает оставаться под мощным негативным импульсом на фоне масштабного укрепления доллара на валютном рынке, слабой макро статистки из Еврозоны, а также разной монетарной политики ЕЦБ и ФРС. По-прежнему предпочтительнее выглядят короткие позиции.
Альтернативный сценарий подразумевает отскок к уровню 1.0520 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Однако лишь в случае закрепления выше уровня 1.0675 (ЕМА200 на 4-часовом графике) можно вернуться к рассмотрению длинных позиций по паре EUR/USD и рассматривать возможность дальнейшего роста к уровням сопротивления 1.0900 (минимумы, достигнутые в день публикации референдума по Brexit), 1.1010 (ЕМА200 на дневном графике, ЕМА50 на недельном графике).
Уровни поддержки: 1.0365, 1.0300
Уровни сопротивления: 1.0485, 1.0520, 1.0675, 1.0710, 1.0770, 1.0865, 1.0900, 1.0975, 1.1010
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
