USD/JPY: позитивная динамика доллара и пары сохраняется

USD/JPY: позитивная динамика доллара и пары сохраняется

19 декабря 2016, 08:18
Yuri Papshev
0
56

Торговые рекомендации

Buy Stop 118.10. Stop Loss 117.40. Take-Profit  118.60, 120.00, 121.30

Sell по-рынку. Stop Loss 117.70. Take-Profit  116.50, 116.00, 113.00, 110.10, 108.50

 

Обзор и динамика

 На финансовых рынках, начиная с пятницы, наблюдается снижение доллара на фиксации прибыли после многодневного ралли на фоне выборов президента США и решения ФРС поднять процентную ставку на 0,25%. Федеральная резервная система США в среду впервые за год повысила процентные ставки, указав, что в 2017 году темп повышения ставок ускорится. Доходность гособлигаций и доллар на прошлой неделе достигли максимумов за несколько лет.

В пятницу на рынках наблюдалась фиксация прибыли в длинных позициях по доллару. Индекс доллара WSJ, который отслеживает курс доллара к корзине из 16 валют, опустился менее чем на 0,1% вслед за ростом на 2% в предыдущие три сессии. Индекс доллара ICE снизился на 0,1%, до 102,95. Фьючерсы на золото подорожали на 0,7% до 1135,30 доллара за унцию.

Положительное сальдо внешней торговли Японии в ноябре составило 152,5 млрд иен (против прогноза 227,4 млрд иен и 474,3 млрд иен в октябре ). При этом экспорт из Японии в ноябре сократился еще на 0,4% (против -10,3% в октябре). Такие данные были представлены сегодня утром Таможенным департаментом Японии. В ответ на публикацию японский фондовый индекс Nikkei Stock Average отреагировал снижением и по итогам торгов в азиатскую сессию понедельника опустился на 0,05% до 19391,60 пункта. Участники торгов в Азии выкупали японскую иену в ответ на представленные данные. Пара USD/JPY снизилась по итогам торгов в Азии на 1%, опустившись к отметке 117.20.

Несмотря на то, что технические индикаторы по-прежнему показывают, что пара USD/JPY сохраняет восходящий тренд, установившийся после президентских выборов в США, наблюдается фиксация прибыли и корректировка торговых позиций перед Рождеством и праздничным сезоном в конце года.

Завтра в 03:00 (GMT) Банк Японии представит свое решение по процентной ставке. Прогноз экономистов  – ставка останется на прежнем уровне (-0,1%). Экономика Японии вступила в полосу дефляции, сопровождающуюся падением уровня цен, в результате падения внутреннего спроса. Банком Японии для борьбы с этим явлением проводится политика "нулевых процентных ставок". Отток денег из различных срочных финансовых инструментов в наличные должен, по замыслу, приводить к стимуляции спроса на товары и услуги. Тем не менее, пока что процесс разгона инфляции в Японии движется весьма проблематично, а иена дорожает, несмотря на отрицательные процентные депозитные ставки, поскольку пользуется спросом как актив-убежище.

На последующей пресс-конференции глава Банка Японии Курода осветит текущую экономическую ситуацию в Японии и «прольёт свет» на дальнейшие перспективы курса политики ЦБ. Несмотря на предпринятые ранее банком меры стимулирования японской экономики, инфляция остается низкой, производство и потребление падают, йена растет, что негативно отражается на ориентированных на экспорт японских производителях. Ранее Курода неоднократно заявлял о готовности банка к «самым решительным мерам в случае необходимости». Рынки обычно заметно реагируют на выступления Куроды. Если он затронет тему монетарной политики во время своего выступления, волатильность вырастет не только в торговле по иене, но и по всему азиатскому и мировому финансовому рынкам.

 

Технический анализ

После избрания нового президента в США пара USD/JPY выросла на 13% или более чем на 1400 пунктов. С конца прошлой недели рост пары USD/JPY приостановился вблизи отметки 118.20, и сегодня пара USD/JPY также снижается, торгуясь в начале европейской сессии вблизи отметки 117.20. На дневном графике пара находится вблизи верхней границы восходящего канала, а также выше уровня 116.0 (уровень Фибоначчи 61,8% коррекции к снижению пары с июня 2015 года с отметки 125.65). Пробой уровня 113.00 (уровень Фибоначчи 50,0%) говорит об окончании нисходящей коррекции и возобновлении восходящего тренда пары. В случае прорыва и закрепления выше уровня 118.60 дорога для дальнейшего роста пары USD/JPY открыта в сторону прошлогодних максимумов вблизи отметки 125.70.

Альтернативный сценарий предполагает прорыв уровня поддержки 116.00 и дальнейшее снижение к уровням 113.00, 110.10 (уровень Фибоначчи 38,2%), 108.35 (ЕМА200 на дневном графике). В случае же пробоя уровня поддержки 106.50 (уровень Фибоначчи 23,6%) и развития сценария на снижение пара USD/JPY может направиться к еще недавним летним минимумам и отметкам 100.00, 96.50 (октябрьские минимумы 2013 года).

Тем не менее, общая позитивная динамика доллара и пары USD/JPY сохраняется. Индикаторы OsMA и Стохастик по-прежнему находятся на стороне продавцов на дневном, недельном, месячном графиках. Текущее снижение пары носит пока что коррекционный характер.

 Уровни поддержки: 116.00, 113.00, 110.10, 108.35, 107.50, 106.50

Уровни сопротивления: 117.80, 118.60, 120.00, 121.30

Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit

*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций    

Поделитесь с друзьями: