Торговые рекомендации
Sell Stop 53.60. Stop-Loss 54.40. Take-Profit 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00
Buy Stop 54.50. Stop-Loss 53.70. Take-Profit 55.00, 55.60, 57.20, 58.00, 59.00, 60.00, 61.00
Обзор и динамика
После того, как на прошедшей недавно в Вене встрече крупных нефтедобывающих стран вне ОПЕК, включая Россию, было достигнуто соглашение о сокращении добычи нефти этими странами на 558 000 баррелей в день, цены на нефть сорта Brent обновили недавний максимум и поднялись к отметке 57.20 долларов за баррель.
Впоследствии в течение текущей недели и особенно после решения ФРС повысить в США ставку цена на нефть вновь снизилась, потеряв примерно 4 доллара к недавнему максимуму, к отметке 53.00.
Повышение процентных ставок США обычно является плохой новостью для нефти. Более сильный доллар приводит к подорожанию нефти для иностранных покупателей. В краткосрочной перспективе укрепление доллара может оказать давление на нефтяные цены.
Тем не менее, если соглашение ОПЕК, поддержанное другими странами, о сокращении добычи (в общей сложности примерно на 1,8 млн баррелей в день) будет неукоснительно соблюдаться, то, как считают экономисты, ко второй половине следующего года на мировом нефтяном рынке наступит дефицит, что приведет к росту цен на нефть до 60-70 долларов за баррель в следующем году и, возможно до 80 долларов к 2018 году.
Сегодня поддержку ценам на нефть оказало сообщение о том, что кувейтская компания Kuwait Petroleum Corp. уведомила своих клиентов в США и Европе о сокращении нефтедобычи в январе. Масштабы сокращения превысят ожидаемые. Кувейт является пятым по величине производителем нефти в ОПЕК.
Февральские фьючерсы на нефть Brent на ICE Futures подорожали на 0,07%, до 54,06 доллара за баррель. Цена-спот на нефть сорта Brent в начале сегодняшней европейской сессии находится вблизи отметки 54.10 доллара за баррель.
Ждем сегодня данные от нефтесервисной компании Baker Hughes по числу активных буровых платформ в США (публикуются в 21:00 GMT+3). Этот отчет является важным индикатором активности нефтяного сектора экономики США и заметно влияет на котировки нефтяных цен. На данный момент количество активных буровых платформ в США составляет 498. Число установок нарастает уже несколько месяцев подряд после того, как цены на нефть превысили уровень 40 долларов за баррель (это, по разным оценкам, примерный уровень рентабельности нефтедобычи в США). Очередной рост буровых установок может спровоцировать снижение нефтяных цен, и наоборот.
Технический анализ
С достигнутых в начале недели максимумов вблизи отметки 57.20 долларов за баррель цена на нефть сорта Brent снизилась к уровню поддержки 54.00 (ЕМА200 на 1-часовом, ЕМА50 на 4-часовом графиках. Вблизи этой отметки нефть сорта Brent торгуется в начале сегодняшней европейской сессии. Всего же с конца ноября, когда в ОПЕК договорились о сокращении добычи в рамках картеля на 1,2 млн баррелей в день, цена на нефть сорта Brent укрепилась к настоящему моменту примерно на 14%, оттолкнувшись от уровня 47.25 долларов за баррель.
Индикаторы OsMA и Стохастик на недельном, месячном графиках находятся на стороне покупателей. На 1-часовом и 4-часовом графиках цена также развернулась на длинные позиции, сигнализируя о завершении нисходящей коррекции. Вероятно возобновление роста.
Однако, пока рынок «не переварит» недавнее повышение процентной ставки в США и по доллару не начнется коррекция, говорить об активном росте нефтяных цен преждевременно.
В краткосрочной перспективе вероятно движение цены в диапазоне между уровнями 53.00, 55.60.
При возникновении же проблем или затруднений при реализации соглашения ОПЕК о сокращении добычи на фоне укрепляющегося доллара, роста запасов нефти и растущей добычи нефти в США цена может вновь начать снижаться.
Критическим для нового восходящего тренда может стать возврат цены ниже уровня 53.00. Возврат же цены ниже зоны уровней 51.10, 50.70, 50.00 повысит риски дальнейшего снижения к ключевому уровню поддержки 48.20 (ЕМА200 на дневном графике).
Пробой же уровня 46.20 (уровень Фибоначчи 50,0%) обусловит дальнейшее снижение с целями 43.65, 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2%). Пробой уровня 41.70 (уровень Фибоначчи 38,2% и минимумы июля/августа) может обусловить начало новой волны снижения цены на нефть.
В случае же развития новой восходящей динамики после обновления локального максимума вблизи отметки 57.00 цена направится к новой цели вблизи уровня сопротивления 61.00 (ЕМА144, ЕМА200 на месячном графике).
Уровни поддержки: 54.00, 53.70, 53.00, 52.25, 51.10, 50.70, 50.00, 48.20
Уровни сопротивления: 57.00, 61.00
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
