Торговые рекомендации
Sell Stop 2178.0. Stop-Loss 2185.0. Цели 2165.0, 2150.0, 2145.0, 2138.0, 2126.0, 2110.0, 2102.0
Buy по-рынку. Stop-Loss 2178.0. Цели: 2188.0, 2192.0
Обзор и динамика
В отличие от рекордного недельного роста сразу после победы Трампа за прошлую неделю основные американские индексы выросли менее значительно. Тем не менее, прошлую неделю индексы завершили также на положительной территории.
Ралли акций, начавшееся сразу после выборов в США, на прошлой неделе несколько затихло. DJIA завершил прошлую неделю с повышением на 0,1%, тогда как за предыдущую неделю прирост составил 5,4%, став максимальным с 2011 года.
S&P500 завершил неделю с ростом на 0,8%. Субиндекс технологического сектора S&P500 за прошлую неделю прибавил 1%, субиндекс финансового сектора S&P500 за неделю вырос на 2,2%.
За неделю по 16 ноября приток средств в американские фонды акций, в том числе в финансовый, медицинский, биотехнологический и промышленный секторы американского фондового рынка, достиг максимумов.
Распродажи казначейских облигаций США в пятницу продолжились, и доходность 10-летних бумаг выросла до 2,337% с 2,278% в четверг.
Экономика США на подъеме, расходы на инфраструктуру в следующем году должны возрасти, как предполагает экономическая политика Трампа, что благоприятно для краткосрочной перспективы, процентные ставки в США, скорее всего, будут повышены в декабре, и, вероятно, в следующем году, что будет и дальше стимулировать рост, прежде всего, акций банков и финансового сектора.
Как заявил в пятницу президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард, «рынки с высокой степенью уверенности ждут, что в декабре ФРС примет меры, и я склоняюсь к такому же мнению».
Индекс доллара ICE вырос на 0,3%, до 101,21, впервые с 8 апреля 2003 года закрывшись выше 101,00. Индекс продемонстрировал самый продолжительный рост с марта 2015 года (индекс рос 10 сессий подряд) и за это время поднялся на 4,3%.
Ранее ожидания в отношении дальнейшего налогово-бюджетного стимулирования и растущая доходность по гособлигациям в США вызвали рост доллара США до самого высокого уровня более чем за 13 лет.
На фоне растущих ожиданий в отношении того, что избранный президент Дональд Трамп будет стимулировать крупнейшую мировую экономику путем новых налоговых льгот и дальнейших расходов на инфраструктуру, инвесторы покупают американскую валюту и акции крупных банков, медицинского, технологического, биотехнологического, промышленного сектора.
Технический анализ
Индекс S&P500 за последние 2 недели полностью перекрыл падение предыдущего месяца и вновь устремился в район годовых максимумов вблизи отметки 2192.0. На прошлой неделе был зафиксирован новый локальный максимум вблизи отметки 2188.0.
С открытия сегодняшнего дня наблюдается небольшая коррекция по американскому доллару, однако, основные американские индексы, в том числе индекс S&P500, находятся на положительной территории. Энтузиазм инвесторов, похоже, не угасает.
Индикаторы OsMA и Стохастик на дневном, недельном, месячном графиках вновь перешли на сторону покупателей. Уже с 9 ноября Стохастик на дневном графике находится в зоне перекупленности, свидетельствуя о сильном позитивном импульсе. Цена пробила верхнюю линию нисходящего канала на дневном графике вблизи отметки 2175.0. Вероятно, что рост индекса продолжится в сторону еще недавних летних и абсолютных максимумов вблизи отметки 2192.0. Однако, не исключена краткосрочная коррекция к уровням поддержки 2165.0 (максимумы октября и ЕМА200 на 1-часовом графике). Пробой уровня поддержки 2150.0 (ЕМА200 на 4-часовом графике) может спровоцировать более глубокую коррекцию к уровням 2126.0 (ЕМА144 на дневном графике), 2113.0 (ЕМА200).
Пробой уровня 2102.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года и уровня 1828.0) может спровоцировать дальнейшее снижение к уровню поддержки 2050.0 (уровень Фибоначчи 38,2%, ЕМА200 на недельном графике) в рамках вновь образованного нисходящего канала на дневном графике. Но лишь пробой уровня поддержки 2007.0 (уровень Фибоначчи 50,0%) может говорить о завершении бычьего тренда.
Пока индекс S&P500 находится выше уровней поддержки 2113.0 (ЕМА200 на дневном графике), 2102.0 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к росту с февраля 2016 года и уровня 1828.0), позитивная динамика индекса сохраняется.
Уровни поддержки: 2165.0, 2150.0, 2145.0, 2138.0, 2126.0, 2113.0, 2102.0, 2070.0, 2050.0
Уровни сопротивления: 2188.0, 2192.0
Авторские сигналы - https://www.mql5.com/ru/signals/author/edayprofit
*) представленный материал выражает личную точку зрения автора и не является прямым руководством к проведению торговых операций
